SIMPLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-24 16:42

[2001/04/24 16:42] SIMPLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 884		1 849
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		534		143
III. Zysk (strata) brutto		355		95
IV. Zysk (strata) netto		355		95
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		15 493		4 283	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		9 465		2 617	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 003 904		2 003 904	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,72		1,31	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 754	9 662	6 193	5 897
1. Wartości niematerialne i prawne	6 407	6 230	2 601	2 387
2. Rzeczowy majątek trwały	3 105	3 190	3 350	3 268
3. Finansowy majątek trwały	242	242	242	242
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	5 601	5 215	4 501	4 546
1. Zapasy	501	496	362	427
2. Należności krótkoterminowe	4 968	4 583	4 053	3 613
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	132	136	86	506
III. Rozliczenia międzyokresowe	138	133	264	64
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	138	133	264	64
A k t y w a r a z e m	15 493	15 010	10 958	10 507
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 465	9 110	8 154	7 678
1. Kapitał akcyjny	2 004	2 004	1 632	1 632
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	9 785	9 785	3 847	3 847
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 679		2 199
8. Zysk (strata) netto	355	-2 679	476	2 199
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	5 760	5 647	2 279	2 190
1. Zobowiązania długoterminowe	150	200	350	400
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 610	5 447	1 929	1 790
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	268	253	525	639
P a s y w a r a z e m	15 493	15 010	10 958	10 507

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 884		6 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 111		4 916
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 773		1 465
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 264		2 973
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 745		1 786
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 519		1 187
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 620		3 408
IV. Koszty sprzedaży		1 022		980
V. Koszty ogólnego zarządu		2 101		1 898
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		497		530
VII. Pozostałe przychody operacyjne		42		122
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		5		3
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		534		649
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		4		17
XIII. Koszty finansowe		183		30
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		355		636
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		1
1. Zyski nadzwyczajne		4		1
2. Straty nadzwyczajne		4		0
XVI. Zysk (strata) brutto		355		637
XVII. Podatek dochodowy				161
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		355		476

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 848		861
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 741 512		1 632 690
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,06		0,53

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		603		-3
I. Zysk (strata) netto		355		476
II. Korekty razem		248		-479
1. Amortyzacja		453		252
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		140		18
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-19		-115
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				161
7. Podatek dochodowy zapłacony				-161
8. Zmiana stanu zapasów		-5		65
9. Zmiana stanu należności		-366		-324
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		35		-61
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-5		-200
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		15		-114
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-545		-547
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej				112
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				110
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-545		-659
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-530		-373
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-15		-176
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-110
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-62		130
I. Wpływy z działalności finansowej		128		211
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		128		203
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				8
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-190		-81
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-50		-50
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				-2
11. Zapłacone odsetki		-140		-29
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-4		-420
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-4		-420
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		136		506
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		132		86

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	67	67	115	115
- poręczenie umów leasingowych	67	67	115	115
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	67	67	115	115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-24 Wojciech Popowski - Prezes Zarządu
01-04-24 Sławomir Siedlarski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS