SIMPLE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:49

[2001/05/15 16:49] SIMPLE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 884		1 849
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		532		143
III. Zysk (strata) brutto		355		95
IV. Zysk (strata) netto		375		101
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		14 782		4 087	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		8 617		2 382	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 003 904		2 003 904	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,30		1,19	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	7 262	7 675
1. Wartości niematerialne i prawne	3 964	4 312
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	3 105	3 190
4. Finansowy majątek trwały	193	173
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	193	173
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	5 127	4 754
1. Zapasy	503	500
2. Należności krótkoterminowe	4 376	4 002
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	94	94
5. Środki pieniężne	154	158
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 393	1 864
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 393	1 864
A k t y w a r a z e m	14 782	14 293
P a s y w a
I. Kapitał własny	8 617	8 242
1. Kapitał akcyjny	2 004	2 004
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	9 785	9 785
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-3 547	-37
9. Zysk (strata) netto	375	-3 510
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	18	20
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	5 880	5 046
1. Zobowiązania długoterminowe	150	200
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 730	4 846
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	267	985
P a s y w a r a z e m	14 782	14 293

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 884
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 111
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 773
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 264
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 745
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 519
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 620
IV. Koszty sprzedaży		1 022
V. Koszty ogólnego zarządu		2 102
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		496
VII. Pozostałe przychody operacyjne		41
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		5
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		532
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		4
XIII. Koszty finansowe		183
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		353
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		4
2. Straty nadzwyczajne		4
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		2
XVIII. Zysk (strata) brutto		355
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		20
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		375

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		78
I. Zysk (strata) netto		375
II. Korekty razem		-297
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-20
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		451
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		140
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-19
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów		-3
11. Zmiana stanu należności		-355
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		756
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-529
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-718
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-20
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-20
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-14
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-62
I. Wpływy z działalności finansowej		128
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		128
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-190
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-50
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-140
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-4
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		158
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		154

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	163	163
- poręczenie umów leasingowych	163	163
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	163	163

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Sławomir Siedlarski - Wiceprezes Zarządu
01-05-15 Andrzej Bogucki - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS