SIMPLE SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:35

[2001/08/03 16:35] SIMPLE SA - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 33912 2231 5533 414
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-579-45-168-13
III. Zysk (strata) brutto-795-440-231-123
IV. Zysk (strata) netto-795-440-231-123
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 14 258 4 22001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 7 740 2 29101-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 2 003 904 2 003 90401-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 3,86 1,1401-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały6 7917 2656 5046 193
1. Wartości niematerialne i prawne3 6063 9592 9302 601
2. Rzeczowy majątek trwały2 9843 1053 3323 350
3. Finansowy majątek trwały201201242242
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy4 5835 0254 7094 501
1. Zapasy405503337362
2. Należności krótkoterminowe4 0364 3904 1844 053
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne14213218886
III. Rozliczenia międzyokresowe2 8842 393175264
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 8842 393175264
A k t y w a r a z e m14 25814 68311 38810 958
P a s y w a   
I. Kapitał własny7 7408 5357 2438 154
1. Kapitał akcyjny2 0042 0041 6321 632
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy6 1769 7856 0473 847
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -3 609 2 199
8. Zysk (strata) netto-440355-436476
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania6 3355 8803 7932 279
1. Zobowiązania długoterminowe100150300350
2. Zobowiązania krótkoterminowe6 2355 7303 4931 929
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów183268352525
P a s y w a r a z e m14 25814 68311 38810 958


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 33912 2235 12311 504
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 6518 7623 6058 521
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 6883 4611 5182 983
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 8586 1222 9365 909
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 4633 2081 6383 424
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 3952 9141 2982 485
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 4816 1012 1875 595
IV. Koszty sprzedaży1 1632 1859841 964
V. Koszty ogólnego zarządu1 7973 8982 2334 131
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-47918-1 030-500
VII. Pozostałe przychody operacyjne519318140
VIII. Pozostałe koszty operacyjne15115669
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-579-45-1 018-369
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe 42441
XIII. Koszty finansowe20638979108
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-785-430-1 073-436
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-10-10 
1. Zyski nadzwyczajne59 
2. Straty nadzwyczajne1519 
XVI. Zysk (strata) brutto-795-440-1 073-436
XVII. Podatek dochodowy  -161
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-795-440-912-436
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 613 -100
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 834 061 1 632 690
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,97 -0,06


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 162-1 082-783-786
I. Zysk (strata) netto-795-440-912-436
II. Korekty razem-367-642129-350
1. Amortyzacja439892258510
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1653057391
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej3030 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3718-5-120
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)  161
7. Podatek dochodowy zapłacony  -161
8. Zmiana stanu zapasów98952590
9. Zmiana stanu należności316-52-126-450
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-875-119-9-70
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-491-1 01989-111
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-86-792-173-287
13. Pozostałe korekty  -3-3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6-15-565-1 112
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej27273115
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego272733
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   110
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   2
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-21-42-568-1 227
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -6-489-862
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-21-36-79-255
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   -110
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 1661 1031 4501 580
I. Wpływy z działalności finansowej1 3811 5081 5761 787
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 3811 5081 5751 778
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  19
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-215-405-126-207
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-50-100-50-100
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  -3-5
11. Zapłacone odsetki-165-305-73-102
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)106102-318
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych106102-318
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu13213686506
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)142142188188


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)13767115115
-poręczenie umów leasingowych13767115115
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem13767115115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Marian Kossowski - Członek Zarządu
01-03-08 Andrzej Bogucki - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SIMPLE S.A.

Tagi: