WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-01 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 6 870 23 533 1 899 6 446 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 270 536 351 147 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 071 -217 296 -59 IV. Zysk (strata) netto 1 071 -217 296 -59 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 15 000 4 259 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 7 963 2 261 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 003 904 2 003 904 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 3,97 1,13 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 641 6 361 7 697 6 875 1. Wartości niematerialne i 5 584 3 257 4 307 3 381 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 856 2 903 3 190 3 252 3. Finansowy majątek trwały 201 201 201 242 4. Należności długoterminowe 0 II. Majątek obrotowy 4 992 3 931 4 639 4 988 1. Zapasy 347 463 500 395 2. Należności krótkoterminowe 4 556 3 344 4 003 4 414 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 89 124 136 179 III. Rozliczenia 1 367 3 369 1 864 102 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 367 3 369 1 864 102 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 000 13 661 14 200 11 965 P a s y w a I. Kapitał własny 7 963 6 892 8 180 6 683 1. Kapitał akcyjny 2 004 2 004 2 004 1 632 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 6 176 6 176 9 785 6 047 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -217 -1 288 -3 609 -996 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 6 806 6 506 5 046 5 006 1. Zobowiązania 50 200 250 długoterminowe 2. Zobowiązania 6 806 6 456 4 846 4 756 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 231 263 974 276 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 15 000 13 661 14 200 11 965
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 6 870 23 533 6 039 22 170 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 952 16 922 4 187 15 604 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 918 6 611 1 852 6 566 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 994 11 505 3 504 12 173 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 368 5 950 1 897 6 666 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 626 5 555 1 607 5 507 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 876 12 028 2 535 9 997 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 235 4 637 1 397 4 010 V. Koszty ogólnego zarządu 1 392 6 667 2 624 8 471 VI. Zysk (strata) na 1 249 724 -1 486 -2 484 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 46 154 27 198 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 342 687 707 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 270 536 -2 146 -2 993 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 5 41 22 95 finansowe XIII. Koszty finansowe 206 788 492 714 XIV. Zysk (strata) na 1 069 -211 -2 616 -3 612 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 -6 3 3 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 13 16 16 2. Straty nadzwyczajne 0 19 13 13 XVI. Zysk (strata) brutto 1 071 -217 -2 613 -3 609 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 071 -217 -2 613 -3 609
Zysk (strata) netto (za 12 -217 -3 609 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 003 904 1 649 979 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -2,19 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -78 -1 422 -349 -1 777 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 071 -217 -2 613 -3 609 II. Korekty razem -1 149 -1 205 2 264 1 831 1. Amortyzacja 432 1 758 257 1 028 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 273 697 230 420 4. (Zysk) strata z tytułu 9 -3 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -39 122 635 515 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 116 153 -105 -73 9. Zmiana stanu należności -1 173 -675 -223 -904 10. Zmiana stanu zobowiązań -39 -335 1 494 1 644 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -687 -2 191 6 -400 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -32 -743 -29 -392 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -1 -4 B. Przepływy pieniężne netto -23 -24 -99 -1 473 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 47 115 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 27 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 20 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 20 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 110 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 2 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -23 -71 -99 -1 588 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 7 -5 -4 -1 107 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -30 -66 -95 -371 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -110 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 66 1 399 405 2 880 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 389 2 296 2 694 5 533 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 389 2 296 10 2 840 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 2 684 2 684 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 9 II. Wydatki z tytułu -323 -897 -2 289 -2 653 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -50 -200 -50 -200 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 646 -1 646 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -363 -363 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -13 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -273 -697 -230 -431 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -35 -47 -43 -370 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -35 -47 -43 -370 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 124 136 179 506 początek okresu G. Środki pieniężne na 89 89 136 136 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 mozliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 120 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 120 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 137 137 163 67 pozabilansowe (z tytułu) -poręczenie umów leasingowych 137 137 163 67 Zobowiązania pozabilansowe, 137 137 163 187 razem
kom emitent ewa/zdz