WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 533 6 446 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 345 94 III. Zysk (strata) brutto -579 -159 IV. Zysk (strata) netto -579 -159 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 14 613 4 149 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 6 763 1 920 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 6 763 1 920 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 7 601 2 158 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 004 569 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 003 904 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,79 1,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -0,29 -0,08 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 8 081 7 697 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 194 4 307 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 856 3 190 3. Finansowy majątek trwały 3 31 201 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 4 775 4 639 1. Zapasy 5 340 500 2. Należności krótkoterminowe 6 4 346 4 003 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 89 136 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 757 1 864 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 757 1 864 A k t y w a, r a z e m 14 613 14 200 PASYWA I. Kapitał własny 7 601 8 180 1. Kapitał akcyjny 11 2 004 2 004 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 6 176 9 785 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -579 -3 609 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 6 763 5 046 1. Zobowiązania długoterminowe 17 200 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 6 763 4 846 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 249 974 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 14 613 14 200
Wartość księgowa 7 601 8 180 Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,79 4,08 Przewidywana liczba akcji 2 003 904 2 003 904 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,79 4,08
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 144 163 - poręczenie kredtu leasingowego 144 163 Zobowiązania pozabilansowe, razem 144 163
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 23 533 22 170 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 16 922 15 604 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 6 611 6 566 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 11 513 12 173 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 5 955 6 666 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 558 5 507 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 020 9 997 IV. Koszty sprzedaży 4 645 4 010 V. Koszty ogólnego zarządu 6 673 8 471 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 702 -2 484 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 156 198 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 513 707 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 345 -2 993 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 40 95 XIII. Koszty finansowe 29 958 714 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -573 -3 612 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -6 3 1. Zyski nadzwyczajne 30 13 16 2. Straty nadzwyczajne 31 19 13 XVI. Zysk (strata) brutto -579 -3 609 XVII. Podatek dochodowy 32 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -579 -3 609
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -579 -3 609 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 003 904 1 649 979 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,29 -2,19 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 003 904 2 003 904 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -0,29 -1,80 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 8 180 7 678 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 8 180 7 678 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 004 1 632 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 372 a) zwiększenia (z tytułu) 372 - emisji akcji 372 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 004 2 004 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 9 785 3 847 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -3 609 5 938 a) zwiększenie (z tytułu) 5 938 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 739 - z podziału zysku (ustawowo) 2 199 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -3 609 - pokrycia straty -3 609 - 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 6 176 9 785 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -579 -3 609 a) zysk netto b) strata netto -3 609 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 7 601 8 180
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 422 -1 777 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -579 -3 609 II. Korekty razem -843 1 831 1. Amortyzacja 1 758 1 028 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 697 420 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 9 -3 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 289 515 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 160 -73 9. Zmiana stanu należności -508 -904 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -379 1 644 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 314 -400 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -725 -392 13. Pozostałe korekty 170 -4 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -24 -1 473 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 47 115 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 27 3 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 110 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 2 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -71 -1 588 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -5 -1 107 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -66 -371 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -110 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 1 399 2 880 I. Wpływy z działalności finansowej 2 296 5 533 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 296 2 840 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 2 684 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 9 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -897 -2 653 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -200 -200 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 646 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -363 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -13 11. Zapłacone odsetki -697 -431 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -47 -370 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -47 -370 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 136 506 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 89 136
kom emitent abs/zdz