RAPORT BIEŻĄCY nr 52 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) oraz w zw. z § 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia i jednocześnie o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
Umowa typu buy-sell-back z BIG Bankiem Gdańskim S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż obligacji skarbowych
1) Nazwa (firma) podmiotu zbywającego (nabywającego) aktywa i podstawowe dane o zbywającym (nabywającym) BIG Bank Gdański S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG BG), ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2) Data zawarcia znaczącej umowy 16 września 2002 r.
3) Data i sposób nabycia /zbycia aktywów Fundusz zakupił od BIG BG obligacje skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 16 września 2002 r. i sprzeda je w dniu 18 września 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych/zbytych aktywów 28,045 obligacji skarbowych OS0604 o terminie wykupu 12 czerwca 2004 r., o wartości nominalnej 28,045,000 zł, o kodzie ISIN PL0000101218.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte/ zbyte aktywa Fundusz nabył obligacje skarbowe po cenie 106,98 zł a sprzeda je po cenie 107,023 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BIG BG, nie istnieją żadne inne wyżej wskazane powiązania.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów Źródłem finansowania nabytych obligacji skarbowych są aktywa Funduszu.
9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z BIG BG 12 umów o łącznej wartości 891 896 286,58 zł. Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 20 sierpnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 28.
kom e-mail mra/zdz