RAPORT BIEŻĄCY nr 28 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) oraz w zw. z § 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o zawarciu znaczących umów w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia j jednocześnie o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
Umowa typu buy-sell-back z BIG Bankiem Gdańskim S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż bonów skarbowych
1) Nazwa (firma) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym lub o zbywającym BIG Bank Gdański S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG BG), ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2) Data zawarcia znaczącej umowy 21 sierpnia 2002 r.
3) Data i sposób nabycia lub zbycia aktywów Fundusz zakupił od BIG BG bony skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 21 sierpnia 2002 r. i sprzedał je w dniu 22 sierpnia 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych lub zbytych aktywów 5,173 bony skarbowe o terminie wykupu 23 października 2002 r., o wartości nominalnej 51,730,000 zł, o kodzie ISIN PL0000001822.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa Fundusz nabył bony skarbowe po cenie 98,5853 zł a sprzedał je po cenie 98,6083 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej)
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BIG BG, nie istnieją żadne inne wyżej wskazane powiązania.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów W przypadku nabywania bonów skarbowych, o których mowa w pkt 4), źródłem finansowania są aktywa Funduszu.
9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Umowa typu buy-sell-back z BIG Bankiem Gdańskim S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż bonów skarbowych
1) Nazwa (firma) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym lub o zbywającym BIG Bank Gdański S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG BG), ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2) Data zawarcia znaczącej umowy 22 sierpnia 2002 r.
3) Data i sposób nabycia lub zbycia aktywów Fundusz zakupił od BIG BG bony skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 22 sierpnia 2002 r. i sprzeda je w dniu 26 sierpnia 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych lub zbytych aktywów 5,172 bony skarbowe o terminie wykupu 23 października 2002 r., o wartości nominalnej 51,720,000 zł, o kodzie ISIN PL0000001822.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa Fundusz nabył bony skarbowe po cenie 98,6074 zł a sprzedał je po cenie 98,6993 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej)
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BIG BG, nie istnieją żadne inne wyżej wskazane powiązania.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów W przypadku nabywania bonów skarbowych, o których mowa w pkt 4), źródłem finansowania są aktywa Funduszu.
9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z BIG BG 10 umów o łącznej wartości 843 866 145,59 zł Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 12 lipca 2002 r., która opisana została w raporcie bieżącym nr 9.
kom e-mail mra/zdz