SOFTBANK SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] SOFTBANK SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86 084	150 071	25 045	41 912
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 624	4 644	1 636	1 297
III. Zysk (strata) brutto	-2 910	2 391	-847	668
IV. Zysk (strata) netto	-2 703	1 323	-786	369
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		397 617		117 697	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		278 785		82 522	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		17 245		17 245	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		16,17		4,79	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	94 415	108 958	70 607	71 618
1. Wartości niematerialne i prawne	8 469	9 466	12 174	13 200
2. Rzeczowy majątek trwały	16 925	17 176	19 311	19 440
3. Finansowy majątek trwały	65 499	81 574	38 872	38 728
4. Należności długoterminowe	3 522	742	250	250
II. Majątek obrotowy	275 914	221 402	125 507	128 897
1. Zapasy	411	409	1 361	1 711
2. Należności krótkoterminowe	93 402	59 223	48 678	48 358
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	90 313	151 921	65 230	57 216
5. Środki pieniężne	91 788	9 849	10 238	21 612
III. Rozliczenia międzyokresowe	27 288	20 656	21 061	19 245
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27 288	20 656	21 061	19 245
A k t y w a r a z e m	397 617	351 016	217 175	219 760
P a s y w a
I. Kapitał własny	278 785	290 111	190 334	192 738
1. Kapitał akcyjny	17 245	17 245	16 031	10 019
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	260 116	234 659	155 098	119 339
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	101	101	114	113
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	34 080	0	51 288
8. Zysk (strata) netto	1 323	4 026	19 091	11 979
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	113 966	52 441	20 258	20 346
1. Zobowiązania długoterminowe	401	250	250	250
2. Zobowiązania krótkoterminowe	113 565	52 191	20 008	20 096
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 866	8 464	6 583	6 676
P a s y w a r a z e m	397 617	351 016	217 175	219 760

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86 084	150 071	65 713	124 945
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 069	24 666	22 495	38 763
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75 015	125 405	43 218	86 182
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	73 074	128 150	49 051	88 456
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 512	17 524	9 004	17 892
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 562	110 626	40 047	70 564
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 010	21 921	16 662	36 489
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	9 312	19 004	7 429	13 632
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 698	2 917	9 233	22 857
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 329	6 641	507	564
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 403	4 914	510	660
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 624	4 644	9 230	22 761
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	-2 495	5 471	2 032	5 228
XIII. Koszty finansowe	6 039	7 724	1 167	1 222
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-2 910	2 391	10 095	26 767
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-2 910	2 391	10 095	26 767
XVII. Podatek dochodowy	-207	1 068	2 983	7 676
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-2 703	1 323	7 112	19 091

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		16 312		34 839
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 638		16 031
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,98		2,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 777	-58 293	7 304	6 644
I. Zysk (strata) netto	-2 703	1 323	7 112	19 091
II. Korekty razem	-74	-59 616	192	-12 447
1. Amortyzacja	1 890	3 899	2 217	4 272
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	537	537
3. Odsetki i dywidendy	2 592	-3 162	-388	-2 914
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	293	257	-51	-35
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 659	2 659	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-207	1 068	2 983	7 676
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 275	-1 275	-2 752	-5 952
8. Zmiana stanu zapasów	-2	2 295	349	2 082
9. Zmiana stanu należności	-22 406	40 076	7 540	2 731
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	26 784	-93 576	-8 335	-14 217
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 291	-8 334	-2 326	-3 860
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 111	-3 523	418	-2 767
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	56 891	42 921	-17 176	-31 223
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	82 356	84 709	423	3 013
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	48	533	35	99
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	77 475	77 475	0	0
- w jednostkach zależnych	77 475	77 475	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	1 294	1 300	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	1 862	388	2 914
8 . Pozostałe wpływy	3 539	3 539	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-25 465	-41 788	-17 599	-34 236
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-43	-62	-18	-111
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 163	-135	-1 027	-2 443
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-6 585	-16 610	-140	-10 219
- w jednostkach zależnych	-6 585	-16 610	-40	-10 119
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-100	-100
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-10 932	-9 350	-8 105	-12 911
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-3 011	-15 596	-7 863	-7 863
7. Pozostałe wydatki	-3 731	-35	-446	-689
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 825	92 951	-1 502	-1 502
I. Wpływy z działalności finansowej	27 825	92 951	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	11 763	11 763	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	16 062	35 466	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	45 722	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	-1 502	-1 502
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	-1 502	-1 502
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	81 939	77 579	-11 374	-26 081
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	81 939	77 579	-11 374	-26 081
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 849	14 209	21 612	36 319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	91 788	91 788	10 238	10 238

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 956	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	6 920	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 036	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	3 607	7 575	3 318
- zakup akcji Polska OnLine Holding S.A.	0	3 282	0	0
- nabycie akcji w Mediabank S.A.	0	325	0	0
- wpłata na kapitał akcyjny FinFin S.A.	0	0	0	0
- wpłata na kapitał akcyjny Intersoft S.A.	0	0	100	0
- wpłata na kapitał akcyjny Net2Net S.A.	0	0	100	0
- zakup akcji IDS S.A.	0	0	4 916	3 318
- zakup udziałów w PDI Sp. z o.o.	0	0	2 200	0
- zakup ajkcji PBE S.A.	0	0	99	0
- koprodukcja filmu z wytwórnią Zespół Filmowy TOR	0	0	160	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 956	3 607	7 575	3 318

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-08 Aleksander Lesz - Prezes
01-06-08 Ewa Elżbieta Kalinowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS