WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 855 099 234 216 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 861 -4 892 III. Zysk (strata) brutto -33 835 -9 268 IV. Zysk (strata) netto -28 348 -7 765 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 537 027 152 482 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 231 855 65 832 01-12-31 - zobowiązania długoterminowe 51 305 14 567 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 180 550 51 265 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 282 959 80 343 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 100 194 28 449 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 100 194 134 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,82 0,80 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,28 -0,08 w zł/EUR
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 390 321 432 678 1. Wartości niematerialne i prawne 1 7 279 6 194 2. Rzeczowy majątek trwały 2 284 667 316 938 3. Finansowy majątek trwały 3 98 295 109 472 4. Należności długoterminowe 4 80 74 II. Majątek obrotowy 145 550 144 254 1. Zapasy 5 44 395 42 224 2. Należności krótkoterminowe 6 91 259 91 961 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 9 896 10 069 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 156 191 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 156 191 A k t y w a, r a z e m 537 027 577 123 PASYWA I. Kapitał własny 282 959 311 306 1. Kapitał akcyjny 11 100 194 100 194 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 195 266 231 503 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 44 939 45 452 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -29 092 -9 585 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -28 348 -56 258 II. Rezerwy 7 5 537 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 5 514 2. Pozostałe rezerwy 16 7 23 III. Zobowiązania 231 855 239 494 1. Zobowiązania długoterminowe 17 51 305 66 052 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 180 550 173 442 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 22 206 20 786 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 537 027 577 123
Wartość księgowa 282 959 311 306 Liczba akcji 100 194 134 100 194 134 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,82 3,11 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 781 13 484 - na rzecz jednostek zależnych 13 181 11 384 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 3 600 2 100 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 14 032 31 447 - z tytułu prawa użytkowania gruntów 3 911 4 050 - zabezpieczena wekslowe - zobowiązania z tytułu inwestycji 7 090 24 366 - leasingu operacyjnego 3 031 3 031 Zobowiązania pozabilansowe, razem 30 813 44 931
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 855 099 633 668 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 837 150 577 654 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 17 949 56 014 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 753 923 563 589 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 737 891 512 433 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 032 51 156 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 101 176 70 079 IV. Koszty sprzedaży 79 414 51 865 V. Koszty ogólnego zarządu 33 324 32 715 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -11 562 -14 501 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 145 13 355 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 14 444 48 703 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 861 -49 849 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 20 656 4 230 XIII. Koszty finansowe 29 36 644 13 779 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -33 849 -59 398 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 14 -45 1. Zyski nadzwyczajne 30 72 153 2. Straty nadzwyczajne 31 58 198 XVI. Zysk (strata) brutto -33 835 -59 443 XVII. Podatek dochodowy 32 -5 487 -3 185 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -28 348 -56 258
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -28 348 -56 258 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 100 194 134 68 130 930 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,28 -0,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 340 398 188 863 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych -29 092 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 311 306 188 863 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 100 194 47 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 52 594 a) zwiększenia (z tytułu) 0 52 594 - emisji akcji - przejęcie w wyniku połączenia 0 52 594 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 100 194 100 194 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 231 503 118 289 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -36 237 113 214 a) zwiększenie (z tytułu) 514 136 265 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 135 693 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 514 572 b) zmniejszenie (z tytułu) 36 751 23 051 - pokrycia straty 36 751 23 051 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 195 266 231 503 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 45 452 46 025 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -513 -573 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 513 573 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 513 573 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 44 939 45 452 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 864 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku - wynik Koła S.A. za I kw. 1999r. 0 864 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 864 - częściowe pokrycie straty za 1999r. 0 864 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 9 585 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 29 092 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 38 677 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 27 166 33 500 - przeniesienia straty do pokrycia 27 166 23 915 - utworzenie rezerwy na odprawy emeryt.lub rentowe i 0 9 585 nagrody jubileusz.za lata ubiegłe b) zmniejszenie (z tytułu) 36 751 23 915 - pokrycia straty kapitałem zapasowym 36 751 23 051 - pokrycie zyskiem niepodzielonym za I kw.Koła 1999r. 0 864 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 29 092 9 585 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -29 092 -9 585 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -28 348 -56 258 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 28 348 56 258 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 282 959 311 306
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 19 727 20 095 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -28 348 -56 258 II. Korekty razem 48 075 76 353 1. Amortyzacja 39 266 59 644 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 177 37 3. Odsetki i dywidendy 16 769 11 748 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -17 301 3 117 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -16 -3 838 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -5 487 -3 185 7. Podatek dochodowy zapłacony -27 -65 8. Zmiana stanu zapasów -1 989 13 922 9. Zmiana stanu należności 1 252 -76 482 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 678 69 297 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 223 8 080 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 410 3 068 13. Pozostałe korekty 14 920 -8 990 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 731 -11 761 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 259 15 129 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 927 1 062 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 13 960 - w jednostkach zależnych 0 13 608 - w jednostkach stowarzyszonych 0 303 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 220 61 8 . Pozostałe wpływy 15 112 46 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -15 528 -26 890 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 233 -3 260 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -9 450 -18 117 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 824 -5 421 - w jednostkach zależnych -4 824 -5 157 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki -21 -92 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -21 631 -5 261 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 66 144 85 493 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 300 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 63 655 85 424 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 1 189 69 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -87 775 -90 754 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -13 950 -5 348 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -56 615 -73 488 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -55 11. Zapłacone odsetki -17 210 -11 821 12. Pozostałe wydatki 0 -42 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -173 3 073 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -173 3 073 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 069 6 996 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 9 896 10 069
kom emitent mra/zdz