WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 987 395 1 414 034 258 095 386 549 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -54 460 20 356 -14 235 5 565 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -197 206 -148 877 -51 548 -40 698 IV. Zysk (strata) netto -197 084 -100 461 -51 516 -27 463 V. Przepływy pieniężne -120 414 141 608 -29 663 36 701 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 213 351 50 711 52 557 13 143 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -93 107 -174 824 -22 936 -45 310 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -170 17 495 -42 4 534 netto, razem IX. Aktywa razem 1 090 859 1 895 436 268 724 491 249 X. Zobowiązania i rezerwy 1 081 446 1 437 651 266 405 372 603 na zobowiązania XI. Zobowiązania 277 982 164 847 68 479 42 724 długoterminowe XII. Zobowiązania 405 980 1 172 226 100 010 303 811 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -29 831 375 402 -7 349 97 295 XIV. Kapitał zakładowy 25 668 128 338 6 323 33 262 XV. Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -23,65 -11,10 -6,18 -3,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -20,08 -9,42 -5,25 -2,58 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,32 29,25 -0,57 7,58 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,00 25,00 -0,49 6,48 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 615 096 616 945 1 184 221 1 237 413 1. Wartości niematerialne i 4 821 5 198 3 770 8 514 prawne, w tym: - wartość firmy 88 88 2. Wartość firmy jednostek 2 293 2 426 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 557 935 564 488 1 021 689 1 076 256 4. Należności 11 044 6 055 10 332 5 744 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 293 1 293 powiązanych 4.2. Od pozostałych 9 751 4 762 10 332 5 744 jednostek 5. Inwestycje 35 611 35 428 135 080 134 853 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 34 892 34 709 135 080 134 853 finansowe a) w jednostkach 20 764 20 524 70 663 71 216 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 19 217 122 765 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 20 640 20 307 70 541 70 451 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 14 128 14 185 64 417 63 637 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 392 3 350 13 350 12 046 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 929 1 953 13 350 12 046 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 463 1 397 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 475 763 498 700 711 215 621 053 1. Zapasy 105 376 98 069 200 315 194 541 2. Należności 308 055 338 847 446 978 373 508 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 468 11 714 78 681 65 748 powiązanych 2.2. Od pozostałych 284 587 327 133 368 297 307 760 jednostek 3. Inwestycje 53 987 52 401 46 400 33 295 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 49 642 47 966 46 400 33 295 finansowe a) w jednostkach 4 623 4 930 15 15 powiązanych b) w pozostałych 1 668 1 769 2 576 4 970 jednostkach c) środki pieniężne i inne 43 351 41 267 43 809 28 310 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 345 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 345 9 383 17 522 19 709 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 090 859 1 115 645 1 895 436 1 858 466 P a s y w a I. Kapitał własny -29 831 -30 925 375 402 421 903 1. Kapitał zakładowy 25 668 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 808 -1 808 -1 902 -1 902 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 25 923 100 061 557 417 557 291 5. Kapitał z aktualizacji 11 723 12 820 12 947 12 968 wyceny 6. Pozostałe kapitały 14 404 16 755 3 924 3 952 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 91 343 -81 236 -224 861 -155 306 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -197 084 -205 855 -100 461 -123 438 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 38 453 40 103 61 340 65 053 III. Ujemna wartość firmy 791 838 21 043 25 022 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 081 446 1 105 629 1 437 651 1 346 488 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 177 914 178 169 4 476 1.1. Rezerwa z tytułu 6 421 6 425 4 402 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 182 6 546 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 170 6 534 b) krótkoterminowa 12 12 1.3. Pozostałe rezerwy 165 311 165 198 74 a) długoterminowe 164 604 164 534 b) krótkoterminowe 707 664 74 2. Zobowiązania 277 982 69 688 164 847 148 554 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 1 200 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 276 782 69 688 164 847 148 554 jednostek 3. Zobowiązania 405 980 762 622 1 172 226 1 104 358 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 124 9 977 9 399 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 402 652 747 719 1 152 239 1 083 861 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 328 3 779 10 010 11 098 4. Rozliczenia 219 570 95 150 100 578 89 100 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 609 4 142 4.2. Inne rozliczenia 215 961 91 008 100 578 89 100 międzyokresowe a) długoterminowe 176 913 21 195 b) krótkoterminowe 39 048 69 813 100 578 89 100 P a s y w a r a z e m 1 090 859 1 115 645 1 895 436 1 858 466
Wartość księgowa -29 831 -30 925 375 402 421 903 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną -2,32 -2,41 29,25 32,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 15 114 774 14 114 774 Rozwodniona wartość -2,00 -2,00 25,00 30,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 493 297 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 493 297 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 447 297 poręczeń - pozostałe 46 - 2. Zobowiązania warunkowe 341 994 523 170 545 161 526 771 2.1. Na rzecz jednostek 69 230 199 655 202 912 207 741 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 68 058 191 546 202 912 207 741 poręczeń - pozostałe 1 172 8 109 - 2.2. Na rzecz pozostałych 272 764 323 515 342 249 319 030 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 261 978 314 353 331 558 319 030 poręczeń - pozostałe 10 786 9 162 10 691 - 3. Inne (z tytułu) 27 204 35 609 50 282 79 522 - otwarcie akredytywy 39 5 815 19 141 - pozostałe 27 165 29 794 50 282 60 381 - Pozycje pozabilansowe, 369 691 559 076 595 443 606 293 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 295 060 987 395 388 620 1 414 034 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 131 356 391 282 193 529 643 713 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 163 704 596 113 195 091 770 321 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 244 961 844 393 339 729 1 265 001 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 43 943 306 967 170 054 599 355 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 201 018 537 426 169 675 665 646 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 50 099 143 002 48 891 149 033 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 20 592 56 606 41 194 101 459 V. Koszty ogólnego zarządu 15 819 56 102 24 255 88 222 VI. Zysk (strata) na 13 688 30 294 -16 558 -40 648 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 679 33 937 99 297 135 166 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 153 1 299 11 916 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 10 526 32 638 99 297 123 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 431 118 691 26 597 74 162 operacyjne 1. Strata ze zbycia -45 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 85 338 87 861 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -74 862 30 824 26 597 74 162 IX. Zysk (strata) z 13 936 -54 460 56 142 20 356 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 844 67 241 5 510 86 102 1. Dywidendy i udziały w 48 941 941 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 47 2. Odsetki, w tym: 1 778 9 050 4 569 54 203 - od jednostek powiązanych 111 117 12 482 37 446 3. Zysk ze zbycia -2 4 003 2 266 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 67 inwestycji 5 . Inne 4 068 54 140 28 625 XI. Koszty finansowe 8 744 70 993 51 746 202 223 1. Odsetki, w tym: 10 610 50 813 51 746 135 069 - dla jednostek powiązanych -2 032 1 098 112 335 2. Strata ze zbycia 18 18 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 4 2 210 7 477 inwestycji 4. Inne -1 888 17 952 59 676 XII. Zysk (strata) na -60 42 506 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 10 976 -15 706 9 906 -95 765 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 54 -186 672 -885 -336 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 15 20 136 1 619 2. Straty nadzwyczajne -39 186 692 1 021 1 955 XV. Odpis wartości firmy -931 -670 346 64 000 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości -1 007 4 502 3 680 11 224 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10 954 -197 206 12 355 -148 877 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3 859 9 171 -6 517 -3 032 a) część bieżąca 3 833 9 063 -6 517 -3 032 b) część odroczona 26 108 XIX. Pozostałe obowiązkowe -14 11 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 11 5 -28 -17 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 1 665 9 288 4 119 45 412 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 8 771 -197 084 22 977 -100 461 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -303 503 -142 456 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną -23,65 -11,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -20,08 -9,42 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -30 925 186 479 421 903 505 637 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 19 362 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 35 836 podstawowych I.a. Kapitał własny na -30 925 205 841 421 903 541 473 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -102 670 -102 670 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 102 670 102 670 - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 25 668 25 668 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 808 -1 850 -1 902 -1 800 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 42 -102 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -102 - b) zmniejszenia (z tytułu) -42 - korekty konsolidacyjne -42 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 808 -1 808 -1 902 -1 902 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 100 061 557 643 557 291 552 686 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -74 138 -531 720 126 4 731 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 618 9 509 126 6 414 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 492 1 876 486 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 075 902 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty konsolidacyjne 3 379 3 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - inne 3 126 3 179 126 5 023 - b) zmniejszenia (z tytułu) 77 756 541 229 1 683 - pokrycia straty 77 746 77 746 - inne 10 10 1 683 - korekty konsolidacyjne 463 473 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 4.2. Kapitał zapasowy na 25 923 25 923 557 417 557 417 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 820 12 868 12 968 12 940 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 097 -1 145 -21 7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 185 190 1 118 - inne 185 185 - korekty konsolidacyjne 5 1 118 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 282 1 335 21 1 111 - zbycia środków trwałych 7 55 1 090 - inne 5 - korekty konsolidacyjne 1 275 1 275 21 21 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 723 11 723 12 947 12 947 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 16 755 4 142 3 952 3 734 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -2 351 10 262 -28 190 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 12 613 263 - z podziału zysku 263 - pozostałe - korekty konsolidacyjne 12 613 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 351 2 351 28 73 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy - pokrycia straty - pozostałe 2 351 2 351 28 28 - korekty konsolidacyjne 45 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 6.2. Pozostałe kapitały 14 404 14 404 3 924 3 924 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -81 236 -201 764 -155 306 -192 061 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 210 546 226 567 296 273 85 018 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 412 37 738 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 210 546 226 979 296 273 122 756 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 849 175 741 - podziału zysku z lat 5 357 463 ubiegłych - odpis ujemnej wartości 1 868 14 981 firmy - korekty konsolidacyjne 624 160 297 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 282 69 555 71 779 - przekazania na fundusz 1 247 103 zapasowy - ZFŚS - nagrody dla załogi 6 - pokrycie strat z lat 2 115 ubiegłych - dywidenda - inne 1 823 - korekty konsolidacyjne 21 212 69 555 69 555 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 210 546 210 546 226 718 226 718 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 291 782 428 331 451 579 277 079 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 760 -5 091 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 158 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 295 542 423 398 451 579 277 079 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 205 855 466 368 123 438 205 757 - przeniesienia straty z 463 472 191 626 lat ubiegłych do pokrycia - amortyzacja wartości 2 896 14 131 firmy - korekty konsolidacyjne 205 855 123 438 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 176 339 770 563 31 257 - inne 1 718 31 257 - korekty konsolidacyjne 176 339 768 845 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 325 058 119 203 575 017 451 579 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -114 512 91 343 -348 299 -224 861 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 771 -197 084 22 977 -100 461 a) zysk netto 8 771 22 977 b) strata netto 197 084 100 461 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -29 831 -29 831 375 402 375 402 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 771 -197 084 22 977 -100 461 II. Korekty razem 57 198 76 670 -25 609 242 069 1. Zyski (straty) -1 665 -9 288 -4 119 -45 412 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -11 -5 28 17 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 10 001 25 084 18 545 119 765 - odpisy wartości firmy 76 -5 172 -3 334 52 776 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 253 -1 372 3 762 1 809 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 10 230 29 826 14 074 43 624 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 368 -43 013 -3 543 10 452 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -329 -290 -3 819 -2 485 8. Zmiana stanu zapasów -10 881 18 633 2 179 113 866 9. Zmiana stanu należności -15 284 96 678 -89 256 -542 035 10. Zmiana stanu zobowiązań -270 885 -380 542 38 882 579 924 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 124 899 135 451 -2 658 -2 510 międzyokresowych 12. Inne korekty 210 502 205 508 316 -34 946 III. Przepływy pieniężne 65 969 -120 414 -2 632 141 608 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -273 234 963 14 048 90 315 1. Zbycie wartości 1 594 6 610 3 932 36 115 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w -1 010 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -1 092 227 509 10 118 54 200 tym: a) w jednostkach -1 126 209 730 -9 394 119 powiązanych - zbycie aktywów 3 651 115 119 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki 239 7 653 -9 509 - inne wpływy z aktywów -1 365 198 103 finansowych b) w pozostałych 34 17 779 19 512 54 081 jednostkach - zbycie aktywów 34 17 588 546 906 finansowych - dywidendy i udziały w 785 1 117 zyskach - spłata udzielonych 10 10 pożyczek długoterminowych - odsetki 18 165 52 042 - inne wpływy z aktywów 191 6 6 finansowych 4 . Inne wpływy 235 844 -2 inwestycyjne II. Wydatki 9 427 21 612 10 541 39 604 1. Nabycie wartości 3 070 7 984 9 721 30 640 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -5 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 213 13 328 425 8 569 tym: a) w jednostkach 7 111 425 5 250 powiązanych - nabycie aktywów 6 788 425 5 250 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych 6 213 6 217 3 319 jednostkach - nabycie aktywów 6 213 6 217 3 319 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 149 300 395 395 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 700 213 351 3 507 50 711 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 27 772 115 881 101 063 855 841 1. Wpływy netto z emisji 46 513 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 27 494 65 810 99 540 815 480 3. Emisja dłużnych papierów 2 000 35 460 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 278 1 558 1 523 4 901 II. Wydatki 81 957 208 988 86 439 1 030 665 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 75 87 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 -75 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 69 266 167 390 75 201 918 722 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 43 730 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 47 80 3 25 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 12 416 40 174 11 241 67 639 9. Inne wydatki finansowe 228 294 -6 462 III. Przepływy pieniężne -54 185 -93 107 14 624 -174 824 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 084 -170 15 499 17 495 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 084 -170 15 499 17 495 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 41 267 43 521 28 310 26 314 początek okresu G. Środki pieniężne na 43 351 43 351 43 809 43 809 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz