Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 796 517 | 800 729 | 197 976 | 177 223 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 678 | 68 666 | 22 787 | 15 198 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 92 140 | 74 106 | 22 902 | 16 402 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 75 759 | 60 245 | 18 830 | 13 334 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 647 | 55 281 | 25 265 | 12 235 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 829 | 2 252 | -6 420 | 498 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 526 | -55 960 | -9 079 | -12 385 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 39 292 | 1 573 | 9 766 | 348 | ||
| IX. Aktywa, razem | 480 273 | 423 172 | 124 430 | 103 744 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 280 | 149 765 | 39 712 | 36 716 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 12 649 | 6 827 | 3 277 | 1 674 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 162 | 129 975 | 33 204 | 31 864 | ||
| XIII. Kapitał własny | 326 993 | 273 407 | 84 718 | 67 028 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 485 | 3 297 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,27 | 8,96 | 2,80 | 1,98 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,62 | 40,66 | 12,60 | 9,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,50 | 1,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowgo, w tym przeliczone również na EUR, podane zostały na wstępie niniejszego raportu.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.12.2005 r. i wynoszącego 3,8598 zł oraz 4,0790 zł na dzień 31.12.2004 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0233 zł dla 4 kwartałów roku 2005 oraz 4,5182 zł dla 4 kwartałów roku 2004.3. Grupa Kapitałowa Emitenta obejmuje, oprócz jednostki dominującej, 9 jednostek powiązanych, stanowiących Spółki zależne, w których udział Stalproduktu wynosi: 51% (1 spółka), 52% (1 spółka) i 100% (7 spółek). Stalprodukt SA jako jednostka dominująca w grupie, wytycza kierunki działalności i rozwoju jednostek powiązanych, utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a także organizacji własnej sieci sprzedaży. Podstawowymi przedmiotami działalności spółek z grupy kapitałowej jest: - działalność handlowa (własna sieć sprzedaży),spółki Stalprodukt-Centrostal sp. z o.o. , Stalprodukt-Warszawa sp. z o.o. i Stalprodukt-Zamość sp. z o.o.- działalność produkcyjno-usługowa:* produkcja i regeneracja części zamiennych (Stalprodukt-Wamech) * instalacja, remonty i konserwacja maszyn (Stalprodukt-Serwis)* produkcja konstrukcji stalowych (STP Elbud i Stalprodukt-Wamech)* usługi cynkowania (STP Elbud i Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław)* budowa, utrzymanie dróg i autostrad (Stalprodukt MB)* ochrona mienia i osób (Stalprodukt-Ochrona)Wszystkie jednostki z grupy kapitałowej podlegają konsolidacji, zgodnie z ustaleniami MSR. 4. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze Emitenta i jego grupy kapitałowej w tym: połączenia, przejęcia lub sprzedaż jednostek jego grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 5.Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2005 r. Uzyskane w roku bieżącym wyniki wskazują że wykonanie założonych zadań na rok 2005 zostało znacznie przekroczone.6. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786.000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633.581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3.167.505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451.153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 7. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 8. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań Spółki jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Spółki. 9. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 10. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt i jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji a także poręczeń kredytów lub pożyczek. 11. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - kształtowanie się cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza w segmencie kształtowników na rynku krajowym- kształtowanie się kursów walutowych. 12. Poza wyżej wymienionymi, Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny i zmiany jej sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-02-14 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 235 466 | 220 881 | 206 460 | 207 475 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 899 | 1 040 | 1 701 | 2 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 157 239 | 165 057 | 151 039 | 151 064 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 75 986 | 52 614 | 50 679 | 51 654 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 50 266 | 28 128 | 28 193 | 28 723 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 25 720 | 24 486 | 22 486 | 22 931 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 677 | 24 443 | 22 443 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 43 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 342 | 921 | 810 | 406 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 342 | 921 | 810 | 406 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 244 807 | 200 667 | 216 712 | 203 231 | ||
| 1. Zapasy | 74 024 | 67 413 | 94 879 | 57 577 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 126 197 | 126 656 | 117 801 | 127 058 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 55 981 | 58 232 | 60 244 | 58 520 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 70 216 | 68 424 | 57 557 | 68 538 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 43 845 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 845 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 600 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 245 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 741 | 758 | 79 | 597 | ||
| A k t y w a r a z e m | 480 273 | 421 528 | 423 172 | 410 706 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 326 993 | 288 536 | 273 407 | 255 226 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 71 571 | 71 571 | 71 565 | 71 535 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 069 | 9 338 | 9 344 | 9 374 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 146 | 114 146 | 84 795 | 84 794 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33 998 | 33 998 | 34 008 | 23 885 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 75 759 | 46 033 | 60 245 | 52 188 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 280 | 132 992 | 149 765 | 155 480 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 423 | 12 249 | 12 924 | 23 260 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 420 | 9 798 | 10 261 | 10 582 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 003 | 2 451 | 2 663 | 12 678 | ||
| a) długoterminowa | 2 831 | 2 211 | 2 563 | 9 342 | ||
| b) krótkoterminowa | 172 | 240 | 100 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 649 | 10 097 | 6 827 | 7 189 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 649 | 10 097 | 6 827 | 7 189 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 162 | 110 579 | 129 975 | 125 031 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 530 | 46 455 | 40 573 | 52 540 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 82 632 | 64 124 | 89 402 | 72 491 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 67 | 39 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 67 | 39 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 46 | 67 | 39 | |||
| P a s y w a r a z e m | 480 273 | 421 528 | 423 172 | 410 706 | ||
| Wartość księgowa | 326 993 | 288 536 | 273 407 | 255 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,62 | 42,90 | 40,66 | 37,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 000 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 216 084 | 796 517 | 189 127 | 800 729 | ||
| - od jednostek powiązanych | 63 003 | 244 289 | 77 006 | 308 839 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190 842 | 699 095 | 156 052 | 666 046 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 242 | 97 422 | 33 075 | 134 683 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 864 | 679 157 | 173 023 | 700 871 | ||
| - jednostkom powiązanym | 64 819 | 245 114 | 72 837 | 274 612 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 152 879 | 582 765 | 141 300 | 573 276 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 985 | 96 392 | 31 723 | 127 595 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 38 220 | 117 360 | 16 104 | 99 858 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 431 | 8 879 | 2 290 | 10 211 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 364 | 20 791 | 5 580 | 22 133 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 425 | 87 690 | 8 234 | 67 514 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 476 | 10 429 | 3 529 | 6 900 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 7 476 | 10 429 | 3 529 | 6 900 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 912 | 6 441 | 3 220 | 5 748 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 199 | 11 | 11 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 864 | 1 025 | 22 | 22 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 048 | 5 217 | 3 187 | 5 715 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 989 | 91 678 | 8 543 | 68 666 | ||
| X. Przychody finansowe | 488 | 3 774 | 1 848 | 9 440 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 488 | 2 483 | 365 | 1 205 | ||
| - od jednostek powiązanych | 157 | 582 | 146 | 477 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 6 323 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| 4. Inne | 1 291 | 1 411 | 1 840 | |||
| XI. Koszty finansowe | 556 | 3 312 | 935 | 4 000 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 536 | 2 786 | 553 | 3 504 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 93 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 289 | 289 | ||||
| 4. Inne | 20 | 526 | 207 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 34 921 | 92 140 | 9 456 | 74 106 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 34 921 | 92 140 | 9 456 | 74 106 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 5 195 | 16 381 | 1 399 | 13 861 | ||
| a) część bieżąca | 5 995 | 17 755 | 2 124 | 15 027 | ||
| b) część odroczona | -800 | -1 374 | -725 | -1 166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 75 759 | 60 245 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,27 | 8,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 288 536 | 206 675 | 255 226 | 137 079 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 66 732 | 65 013 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 288 536 | 273 407 | 255 226 | 202 092 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| - przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 571 | 71 565 | 71 535 | 71 388 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 30 | 177 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 30 | 177 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze zbycia akt. finansow. i środków trwał. | 6 | 30 | 177 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 571 | 71 571 | 71 565 | 71 565 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 338 | 9 344 | 9 374 | 9 374 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 731 | 8 725 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 731 | 8 731 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 6 | 30 | 30 | ||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 6 | 30 | 30 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 069 | 18 069 | 9 344 | 9 344 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 146 | 84 795 | 84 795 | 84 795 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 29 351 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 29 351 | |||||
| - podział zysku | 29 351 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 146 | 114 146 | 84 795 | 84 795 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80 031 | 94 253 | 76 073 | 3 677 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80 031 | 94 253 | 85 454 | 13 058 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29 429 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 253 | 86 196 | 42 487 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 255 | 8 479 | ||||
| - podział zysku | 60 245 | 8 479 | ||||
| - likwidacja środ.trwałych | 10 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 031 | 33 998 | 86 196 | 34 008 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 381 | 9 381 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 381 | 9 381 | ||||
| - pokrycie z zysku i rozw. rezerwy na nagr. jubileusz. | 9 381 | 9 381 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 031 | 33 998 | 86 196 | 34 008 | ||
| 7. Wynik netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| a) zysk netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 326 993 | 326 993 | 273 407 | 273 407 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 46 810 | 101 647 | -13 406 | 55 281 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| II. Korekty razem | 17 084 | 25 888 | -21 463 | -4 964 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 340 | 17 139 | 5 185 | 20 522 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | 42 | 47 | 380 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 1 695 | 310 | 2 759 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 30 | 12 | -6 303 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173 | -501 | -2 603 | -3 123 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6 611 | 20 855 | -34 340 | -45 750 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 002 | -10 855 | 6 913 | -17 484 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26 325 | 2 401 | 3 019 | 45 329 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423 | -1 186 | -296 | -1 584 | ||
| 10. Inne korekty | -3 732 | -3 732 | 290 | 290 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 46 810 | 101 647 | -13 406 | 55 281 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 117 | 5 593 | 2 745 | 9 342 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 29 | 35 | 141 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 089 | 5 552 | 2 710 | 8 928 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 5 089 | 5 552 | 2 710 | 8 928 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 479 | 8 634 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 399 | 862 | 231 | 294 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 690 | 4 690 | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 12 | 273 | |||
| II. Wydatki | -10 189 | -31 422 | -4 237 | -7 090 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 589 | -28 822 | -4 237 | -6 910 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -180 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 000 | |||||