WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 247 226 67 716 towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 714 1 017 III. Zysk (strata) brutto 5 494 1 505 IV. Zysk (strata) netto 3 149 863 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 198 006 56 221 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 121 944 34 624 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 121 944 34 624 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 73 425 20 848 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 317 3 213 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 317 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,49 1,84 01-12-31 (stan na 01-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,28 0,08 zł/EUR
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA
I. Majątek trwały 42 373 29 489 1. Wartości niematerialne i prawne 1 20 143 9 020 2. Rzeczowy majątek trwały 2 11 043 8 504 3. Finansowy majątek trwały 3 11 157 11 886 4. Należności długoterminowe 4 31 79 II. Majątek obrotowy 154 823 117 999 1. Zapasy 5 12 147 21 300 2. Należności krótkoterminowe 6 127 668 87 642 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 15 008 9 057 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 810 1 852 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 810 1 852 A k t y w a, r a z e m 198 006 149 340 PASYWA
I. Kapitał własny 73 425 70 276 1. Kapitał akcyjny 11 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 58 957 56 733 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 5 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 149 2 222 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 121 944 65 575 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 121 944 65 575 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 2 638 13 489 okresów
P a s y w a, r a z e m 198 006 149 340
Wartość księgowa 73 425 70 276 Liczba akcji 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 6,49 6,21 Przewidywana liczba akcji 11 317 11 317 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 6,49 6,21
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 744 12 320 - na rzecz jednostek zależnych 1 118 1 971 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 12 626 10 349 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 744 12 320
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 247 226 201 081 materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 36 763 30 271 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 210 463 170 810 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 206 620 157 634 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 27 576 23 516 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 179 044 134 118 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 40 606 43 447 IV. Koszty sprzedaży 24 152 19 163 V. Koszty ogólnego zarządu 11 843 13 513 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 610 10 770 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 291 1 738 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 187 4 761 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 714 7 747 (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 0 47 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 025 3 134 XIII. Koszty finansowe 29 5 192 4 443 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 5 547 6 485 (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) - 53 146 1. Zyski nadzwyczajne 30 147 203 2. Straty nadzwyczajne 31 200 57 XVI. Zysk (strata) brutto 5 494 6 631 XVII. Podatek dochodowy 32 2 346 4 409 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 3 149 2 222
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 149 2 222 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 317 11 232 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,28 0,20 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 11 317 11 317 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,28 0,20
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 70 276 43 338 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 70 276 43 338 uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 317 9 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 2 217 a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 217 - emisji akcji 0 2 217 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 317 11 317 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 56 733 32 260 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 225 24 473 a) zwiększenie (z tytułu) 2 225 24 473 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 22 500 - z podziału zysku (ustawowo) 0 739 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 222 1 232 - z rozliczenia kapitału rezerwowgo z aktualizacji wyceny 3 1 środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 58 957 56 733 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 6 początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 -1 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 5 koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 -
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 3 149 2 222 a) zysk netto 3 149 2 222 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 73 425 70 276
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 729 -370 (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 3 149 2 222 II. Korekty razem 7 580 -2 592 1. Amortyzacja 5 247 4 216 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy - 64 66 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej - 1 249 -1 357 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 346 4 400 7. Podatek dochodowy zapłacony - 4 313 -1 560 8. Zmiana stanu zapasów 574 -2 397 9. Zmiana stanu należności - 40 929 -48 315 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 54 907 29 529 pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 414 -1 781 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - 10 223 11 266 13. Pozostałe korekty 870 3 340 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ - 4 745 -16 066 (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 155 055 96 719 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 44 1 216 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 248 2 260 - w jednostkach zależnych 276 70 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 152 292 92 856 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 352 300 6. Otrzymane dywidendy 40 44 7. Otrzymane odsetki 79 43 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 159 800 112 785 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2 221 13 034 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 247 2 345 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 620 5 486 - w jednostkach zależnych 133 5 000 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 151 334 91 920 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 1 388 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - 33 19 664 (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 0 29 379 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 4 662 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 24 717 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 33 9 715 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 9 554 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 15 156 12. Pozostałe wydatki 18 6 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 951 3 228 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 951 3 228 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 9 057 5 829 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 15 008 9 057
kom emitent ewa/zdz