WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 129 694 75 504 35 028 21 087 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 055 -3 822 -1 095 -1 067 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 938 -1 304 -1 604 -364 IV. Zysk (strata) netto -3 788 -1 310 -1 023 -366 V. Przepływy pieniężne -1 616 -3 461 -436 -967 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 545 -4 986 -3 388 -1 392 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 -13 -3 -4 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -14 171 -8 460 -3 827 -2 363 netto, razem IX. Aktywa, razem 113 022 87 705 28 191 25 961 X. Zobowiązania i rezerwy 43 385 18 739 10 822 5 547 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 40 961 18 396 10 217 5 445 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 69 637 68 966 17 370 20 414 XIV. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 2 823 3 350 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 317 11 317 11 317 11 317 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,06 0,27 0,02 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,06 0,27 0,02 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,15 6,09 1,53 1,80 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,15 6,09 1,53 1,80 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 14 639 13 744 9 158 2.1. Na rzecz jednostek 202 1 118 1 780 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 202 1 118 1 780 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 14 437 12 626 7 378 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 437 12 626 7 378 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 14 639 13 744 9 158 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 43 012 41 876 28 504 1. Wartości niematerialne i 1 10 435 11 430 6 126 prawne, w tym: - wartość firmy 5 386 5 985 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 20 059 18 361 9 224 3. Należności 3,8 46 31 79 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 46 31 79 jednostek 4. Inwestycje 4 9 596 11 157 11 932 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 9 576 11 157 11 932 finansowe a) w jednostkach 9 562 11 143 11 919 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 13 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 876 897 1 143 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 191 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 685 897 1 143 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 010 156 130 59 201 1. Zapasy 6 10 841 12 147 24 061 2. Należności 7,8 50 241 127 527 27 850 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 827 2 558 1 885 powiązanych 2.2. Od pozostałych 49 414 124 969 25 965 jednostek 3. Inwestycje 7 046 15 149 5 272 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 7 046 15 149 5 272 finansowe a) w jednostkach 105 141 670 powiązanych b) w pozostałych 6 104 4 005 jednostkach c) środki pieniężne i inne 837 15 008 597 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 882 1 307 2 018 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 022 198 006 87 705 PASYWA I. Kapitał własny 69 637 73 425 68 966 1. Kapitał zakładowy 12 11 317 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 62 108 58 957 58 954 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 788 3 149 -1 310 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 43 385 124 581 18 739 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 101 1.1. Rezerwa z tytułu 41 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 060 emerytalne i podobne a) długoterminowa 447 b) krótkoterminowa 613 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 40 961 121 944 18 396 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 153 5 222 159 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 342 116 340 17 841 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 466 382 396 4. Rozliczenia 21 1 323 2 637 343 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 323 2 637 343 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 323 2 637 343 P a s y w a r a z e m 113 022 198 006 87 705
Wartość księgowa 69 637 73 425 68 966 Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną 22 6,15 6,49 6,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 11 317 11 317 11 317 Rozwodniona wartość 22 6,15 6,49 6,09 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 129 694 75 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 768 485 1. Przychody netto ze 24 18 889 11 904 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 110 805 63 600 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 108 130 62 713 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 363 315 1. Koszt wytworzenia 26 13 502 9 274 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 94 628 53 439 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 564 12 791 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 18 159 10 441 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 057 6 051 VI. Zysk (strata) na -3 652 -3 701 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 186 83 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 84 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 102 55 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 589 204 operacyjne 1. Strata ze zbycia 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 465 181 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 93 23 IX. Zysk (strata) z -4 055 -3 822 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 607 2 602 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 138 436 - od jednostek powiązanych 4 13 3. Zysk ze zbycia 31 185 159 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 284 2 007 XI. Koszty finansowe 30 2 415 86 1. Odsetki, w tym: 25 8 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 581 inwestycji 4. Inne 809 78 XII. Zysk (strata) z -5 863 -1 306 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -75 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 91 72 2. Straty nadzwyczajne 33 166 70 XIV. Zysk (strata) brutto -5 938 -1 304 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -2 150 6 a) część bieżąca 6 b) część odroczona -2 150 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 788 -1 310 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 671 3 064 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 317 11 317 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,06 0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 11 317 11 317 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,06 0,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 73 425 70 276 70 276 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 73 425 70 276 70 276 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 58 957 56 733 56 733 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 151 2 225 2 222 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 151 2 225 2 222 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 149 2 222 2 222 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z rozliczenia kapitału 2 3 rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 62 108 58 957 58 955 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 3 - zbycia środków trwałych 2 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 149 2 222 2 222 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 149 2 222 2 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 149 2 222 2 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 149 2 222 2 222 - przeznaczenie na 3 149 2 222 2 222 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 788 3 149 -1 310 a) zysk netto 3 149 b) strata netto 3 788 1 310 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 69 637 73 425 68 967 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 69 637 73 425 68 967 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 788 -1 310 II. Korekty razem 2 172 -2 151 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 312 2 609 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -125 4 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -474 -908 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 101 7. Zmiana stanu zapasów 1 307 -2 760 8. Zmiana stanu należności 76 423 59 679 9. Zmiana stanu zobowiązań -76 996 -47 974 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 869 -12 810 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 493 9 III. Przepływy pieniężne -1 616 -3 461 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 239 022 110 107 1. Zbycie wartości 162 32 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 238 860 110 075 tym: a) w jednostkach 39 122 powiązanych - zbycie aktywów 26 finansowych - dywidendy i udziały w 40 zyskach - spłata udzielonych 37 56 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 238 821 109 953 jednostkach - zbycie aktywów 238 699 109 953 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 122 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 251 567 115 093 1. Nabycie wartości 8 061 2 088 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 243 486 113 005 tym: a) w jednostkach 100 667 powiązanych - nabycie aktywów 100 46 finansowych - udzielone pożyczki 621 długoterminowe b) w pozostałych 243 386 112 338 jednostkach - nabycie aktywów 243 386 112 338 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 20 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -12 545 -4 986 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 13 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 4 9. Inne wydatki finansowe 9 9 III. Przepływy pieniężne -10 -13 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -14 171 -8 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -14 171 -8 460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 15 008 9 057 początek okresu G. Środki pieniężne na 837 597 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz