STOMIL-OLSZTYN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 16:36

[2000/07/20 16:36] STOMIL-OLSZTYN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów316 105601 83076 977147 609
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej44 65687 47710 87421 455
III. Zysk (strata) brutto36 02763 8478 77315 660
IV. Zysk (strata) netto26 78645 7396 52311 218
V. Aktywa (stan na ...) 1 122 883 266 877
VI. Kapitał własny (stan na ...) 532 097 126 464
VII. Liczba akcji (stan na ...) 27 220 016 27 220 016
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 20,00 5,00


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały545 662536 817510 195523 552
1. Wartości niematerialne i prawne3 9944 5193 8674 020
2. Rzeczowy majątek trwały539 507530 132504 158515 392
3. Finansowy majątek trwały2 1612 1662 1702 658
4. Należności długoterminowe00 1 482
II. Majątek obrotowy568 459507 396423 680404 097
1. Zapasy174 345179 409164 581167 312
2. Należności krótkoterminowe342 270294 461243 152217 565
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu2222
5. Środki pieniężne51 84233 52415 94519 218
III. Rozliczenia międzyokresowe8 76212 6259 20112 471
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe8 76212 6259 20112 471
A k t y w a r a z e m1 122 8831 056 838943 076940 119
P a s y w a   
I. Kapitał własny532 097521 386468 437470 365
1. Kapitał akcyjny54 44054 44054 44054 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy369 726323 820319 114284 827
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny62 19262 19666 07866 099
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 61 977 47 815
8. Zysk (strata) netto45 73918 95328 80517 184
II. Rezerwy58 74754 21145 09443 687
1. Rezerwy na podatek dochodowy10 8817 84814 45815 067
2. Pozostałe rezerwy47 86646 36330 63628 620
III. Zobowiązania526 587475 803425 640421 479
1. Zobowiązania długoterminowe115 152116 417104 515121 665
2. Zobowiązania krótkoterminowe411 435359 386321 125299 814
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów5 4525 4383 9054 588
P a s y w a r a z e m1 122 8831 056 838943 076940 119


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów316 105601 830239 067446 016
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów306 797583 609231 512432 000
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 30818 2217 55514 016
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów230 753437 659171 445313 025
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów221 326418 956164 226299 846
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 42718 7037 21913 179
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)85 352164 17167 622132 991
IV. Koszty sprzedaży26 85450 01327 82647 634
V. Koszty ogólnego zarządu10 16823 12216 59124 201
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)48 33091 03623 20561 156
VII. Pozostałe przychody operacyjne4 4518 4615 2837 342
VIII. Pozostałe koszty operacyjne8 12512 0203 81210 270
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)44 65687 47724 67658 228
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach5959257257
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9 28913 8193 4518 541
XIII. Koszty finansowe17 97737 50812 83227 395
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)36 02763 84715 55239 631
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)00-5-18
1. Zyski nadzwyczajne  0
2. Straty nadzwyczajne  518
XVI. Zysk (strata) brutto36 02763 84715 54739 613
XVII. Podatek dochodowy9 24118 1083 92610 808
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto26 78645 73911 62128 805
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 86 368 50 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27 220 016 27 220 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,00 2,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia31 39627 88017 393-35 315
I. Zysk (strata) netto26 78645 73911 62128 805
II. Korekty razem4 610-17 8595 772-64 120
1. Amortyzacja16 72033 85818 72337 506
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych2 897429-3 284-144
3. Odsetki i dywidendy12 33223 8328 61415 471
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-113-20341-4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw1 3326997064 449
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)9 24118 1083 92610 808
7. Podatek dochodowy zapłacony354-8 13511 4801 146
8. Zmiana stanu zapasów5 063-1 3022 731-26 129
9. Zmiana stanu należności-70 427-112 262-50 976-89 011
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)23 61831 87510 377-15 022
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 863-7 0483 745-6 915
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów152 297-1 1572 507
13. Pozostałe korekty-285-78461 218
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-28 486-57 425-8 612-36 761
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5621 013-6 0731 284
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego198302111166
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  488488
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych  488488
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych25853361349
6. Otrzymane dywidendy5959257257
7. Otrzymane odsetki47119-4324
8 . Pozostałe wpływy  -6 947
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-29 048-58 438-2 539-38 045
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-59-129-322-810
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-27 369-56 497-8 121-38 965
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-1 620-1 8125 9041 730
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)15 40851 157-12 05474 680
I. Wpływy z działalności finansowej40 793126 70521 914140 376
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 12 500099 200
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek31 13394 9532 5042 504
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych9 66019 25219 33438 672
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  76
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-25 385-75 548-33 968-65 696
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-3 367-12 7990-3 452
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek  4 321-3 172
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-9 577-38 158-30 576-44 000
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  00
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących  -183-183
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-5-29-21-21
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-12 439-24 011-7 311-14 091
12. Pozostałe wydatki3-551-198-777
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)18 31821 612-3 2732 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych18 31821 612-3 2732 604
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-733473838
F. Środki pieniężne na początek okresu33 52430 23019 21813 341
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)51 84251 84215 94515 945


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0  0
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  2 6644 380
-akredytywy  2 6644 380
-   
   
Zobowiązania pozabilansowe, razem  2 6644 380

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Benoit de la Breteche - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
00-07-20 Robert Pages - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STOMIL-OLSZTYN Spółka Akcyjna

Tagi: