[2000/10/20 16:27] STOMIL SANOK - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-06-30 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-06-30 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 183 | 137 592 | 11 872 | 33 700 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 302 | 8 699 | 831 | 2 131 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 479 | 9 735 | 875 | 2 384 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 811 | 7 411 | 707 | 1 815 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 209 902 | 52 528 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 165 942 | 41 527 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 5 200 000 | 5 200 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 31,91 | 8,00 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 131 480 | 134 126 | 130 822 | 132 482 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 045 | 2 243 | 1 928 | 1 880 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 123 445 | 126 131 | 123 319 | 124 274 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 5 973 | 5 733 | 5 482 | 6 235 |
| 4. Należności długoterminowe | 17 | 19 | 93 | 93 |
| II. Majątek obrotowy | 72 731 | 76 742 | 71 832 | 69 586 |
| 1. Zapasy | 23 793 | 24 166 | 18 229 | 18 819 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 456 | 39 518 | 35 171 | 38 318 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 11 289 | 11 289 | 9 413 | 6 572 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 999 | 2 501 | ||
| 5. Środki pieniężne | 1 193 | 1 769 | 6 020 | 3 376 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 5 691 | 5 079 | 4 223 | 3 929 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 691 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 079 | 4 223 | 3 929 | |
| A k t y w a r a z e m | 209 902 | 215 947 | 206 877 | 205 997 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 165 942 | 163 131 | 179 761 | 176 922 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 617 | 9 617 | 10 400 | 10 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 48 936 | 48 883 | 57 189 | 57 189 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 40 545 | 40 598 | 41 509 | 41 509 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 59 433 | 59 433 | 67 465 | 67 465 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -8 079 | -8 079 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 7 411 | 4 600 | 11 277 | 8 438 |
| II. Rezerwy | 2 195 | 2 308 | 2 772 | 2 677 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2 124 | 2 237 | 2 772 | 2 677 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 71 | 71 | ||
| III. Zobowiązania | 39 895 | 47 893 | 22 582 | 24 188 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 8 079 | 8 079 | 8 079 | 8 079 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 816 | 39 814 | 14 503 | 16 109 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 870 | 2 615 | 1 762 | 2 210 |
| P a s y w a r a z e m | 209 902 | 215 947 | 206 877 | 205 997 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-06-30 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-06-30 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 183 | 137 592 | 43 493 | 126 681 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 979 | 137 077 | 43 441 | 126 311 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204 | 515 | 52 | 370 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -39 222 | -114 051 | -34 799 | -96 531 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -39 060 | -113 614 | -34 749 | -96 179 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -162 | -437 | -50 | -352 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 7 961 | 23 541 | 8 694 | 30 150 |
| IV. Koszty sprzedaży | -1 157 | -3 049 | -880 | -2 454 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -3 772 | -13 275 | -3 826 | -12 463 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 032 | 7 217 | 3 988 | 15 233 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 779 | 4 111 | 631 | 1 816 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -509 | -2 629 | -482 | -2 754 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 302 | 8 699 | 4 137 | 14 295 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 91 | 110 | 178 | 828 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 504 | 2 170 | 1 045 | 2 617 |
| XIII. Koszty finansowe | -420 | -1 227 | -1 117 | -1 465 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 3 477 | 9 752 | 4 243 | 16 275 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 2 | -17 | 1 | 2 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 10 | 2 | 6 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -27 | -1 | -4 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 3 479 | 9 735 | 4 244 | 16 277 |
| XVII. Podatek dochodowy | -668 | -2 324 | -1 405 | -5 000 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 811 | 7 411 | 2 839 | 11 277 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 9 834 | 12 703 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 992 587 | 5 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,97 | 2,44 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-06-30 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-06-30 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 277 | 8 332 | 9 890 | 16 230 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 811 | 7 411 | 2 839 | 11 277 |
| II. Korekty razem | 4 466 | 921 | 7 051 | 4 953 |
| 1. Amortyzacja | 5 585 | 16 479 | 4 156 | 11 332 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | -91 | -110 | -178 | -828 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -735 | -101 | -171 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -312 | |||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 668 | 2 324 | 1 405 | 5 000 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -711 | -2 195 | -920 | -3 300 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 373 | -5 376 | 590 | -616 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 725 | -10 796 | 3 547 | -9 221 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 726 | 4 323 | -706 | 5 131 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -909 | -1 285 | -494 | -2 354 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -136 | -162 | -248 | -20 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 536 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 480 | -13 131 | -4 405 | -19 460 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 430 | 4 731 | -593 | 1 492 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 339 | 2 078 | 60 | 175 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 394 | 394 | ||
| - w jednostkach zależnych | 345 | 345 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 91 | 110 | 178 | 828 |
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 2 543 | -1 225 | 95 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 910 | -17 862 | -3 812 | -20 952 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -32 | -203 | -555 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 670 | -17 339 | -3 111 | -17 398 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -240 | -491 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -498 | -2 999 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 373 | -9 588 | -2 841 | -9 713 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -5 373 | 2 001 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -5 373 | 2 001 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -11 589 | -2 841 | -9 713 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -11 289 | -2 841 | -9 413 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | -300 | -300 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -576 | -14 387 | 2 644 | -12 943 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -576 | -14 387 | 2 644 | -12 943 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 1 | 1 | -147 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 376 | 15 580 | 13 103 | 18 963 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 800 | 1 193 | 15 747 | 6 020 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 3 474 | 3 474 | 2 844 | 2 844 |
| - użytkowanie wieczyste gruntów | 3 474 | 3 474 | 2 844 | 2 844 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 474 | 3 474 | 2 844 | 2 844 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Marek Łęcki - Prezes Zarządu
00-10-20 Bronisława Mazurkiewicz - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STOMIL SANOK SA
