STOMIL SANOK SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 16:14

[2001/04/20 16:14] STOMIL SANOK SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		45 475		12 211
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 985		533
III. Zysk (strata) brutto		1 811		486
IV. Zysk (strata) netto		1 348		362
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		192 436		53 203	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		156 612		43 299	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 526 472		4 526 472	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		34,60		10,00	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	128 521	131 826	134 478	133 613
1. Wartości niematerialne i prawne	2 171	2 338	2 526	1 778
2. Rzeczowy majątek trwały	120 367	123 505	126 445	126 334
3. Finansowy majątek trwały	5 974	5 974	5 488	5 482
4. Należności długoterminowe	9	9	19	19
II. Majątek obrotowy	58 364	56 116	73 298	69 872
1. Zapasy	19 465	23 556	19 971	18 417
2. Należności krótkoterminowe	36 859	31 531	34 452	25 875
3. Akcje (udziały) własne do zbycia				10 000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 040	1 029	18 875	15 580
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 551	4 550	4 460	4 465
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 551	4 550	4 460	4 465
A k t y w a r a z e m	192 436	192 492	212 236	207 950
P a s y w a
I. Kapitał własny	156 612	155 264	174 875	182 184
1. Kapitał akcyjny	9 053	9 053	9 617	10 400
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	38 216	38 215	48 810	57 189
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 540	40 541	40 671	41 509
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	59 433	59 433	59 386	67 465
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	8 022		13 700	-8 079
8. Zysk (strata) netto	1 348	8 022	2 691	13 700
II. Rezerwy	1 771	1 877	2 421	2 534
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 771	1 877	2 350	2 463
2. Pozostałe rezerwy			71	71
III. Zobowiązania	32 400	33 570	32 594	21 141
1. Zobowiązania długoterminowe	8 079	8 079	8 079	8 079
2. Zobowiązania krótkoterminowe	24 321	25 491	24 515	13 062
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 653	1 781	2 346	2 091
P a s y w a r a z e m	192 436	192 492	212 236	207 950

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		45 475		44 710
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 271		44 539
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		204		171
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		-37 616		-36 566
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-37 435		-36 412
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-181		-154
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 859		8 144
IV. Koszty sprzedaży		-1 020		-882
V. Koszty ogólnego zarządu		-4 333		-4 627
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 506		2 635
VII. Pozostałe przychody operacyjne		818		2 145
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 339		-1 674
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 985		3 106
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		360		780
XIII. Koszty finansowe		-541		-182
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 804		3 704
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7		-25
1. Zyski nadzwyczajne		49
2. Straty nadzwyczajne		-42		-25
XVI. Zysk (strata) brutto		1 811		3 679
XVII. Podatek dochodowy		-463		-988
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 348		2 691

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 679		12 549
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 676 837		4 808 696
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,43		2,61

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		6 306		2 029
I. Zysk (strata) netto		1 348		2 691
II. Korekty razem		4 958		-662
1. Amortyzacja		5 547		5 391
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-27		-519
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		463		988
7. Podatek dochodowy zapłacony		-521		-888
8. Zmiana stanu zapasów		4 091		-1 554
9. Zmiana stanu należności		-5 376		-7 702
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 937		5 098
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 026		108
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-103		152
13. Pozostałe korekty		-27		-1 736
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 886		-6 110
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		27		786
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		20		786
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		7
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 913		-6 896
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-31		-5
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 730		-8 365
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-152		1 474
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 409		7 376
I. Wpływy z działalności finansowej				7 376
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				7 376
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 409
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-2 409
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 011		3 295
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 011		3 295
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-6		-36
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 029		15 580
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 040		18 875

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 551	3 474	3 474	3 483
- użytkowanie wieczyste	3 551	3 474	3 474	3 483
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 551	3 474	3 474	3 483

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Marek Łęcki - Prezes Zarządu
01-04-20 Bronisława Mazurkiewicz - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS