WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-09-30 okres od 01-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 43 540 180 459 12 037 49 428 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 835 8 374 231 2 294 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 102 8 241 305 2 257 IV. Zysk (strata) netto 2 547 8 029 704 2 199 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 178 254 50 613 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 155 298 44 095 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 526 472 4 526 472 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 34,31 9,74 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 120 620 123 070 131 826 131 480 1. Wartości niematerialne i 2 654 2 580 2 338 2 045 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 112 036 114 507 123 505 123 445 3. Finansowy majątek trwały 5 930 5 974 5 974 5 973 4. Należności długoterminowe 9 9 17 II. Majątek obrotowy 53 071 59 647 56 116 72 731 1. Zapasy 18 290 17 825 23 556 23 793 2. Należności krótkoterminowe 32 878 37 638 31 531 36 456 3. Akcje (udziały) własne do 11 289 zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 903 4 184 1 029 1 193 III. Rozliczenia 4 563 5 276 4 550 5 691 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 338 5 691 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 225 5 276 4 550 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 178 254 187 993 192 492 209 902 P a s y w a I. Kapitał własny 155 298 152 751 155 264 165 942 1. Kapitał akcyjny 9 053 9 053 9 053 9 617 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 38 282 38 282 38 215 48 936 4. Kapitał rezerwowy z 40 474 40 474 40 541 40 545 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 59 460 59 460 59 433 59 433 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 029 5 482 8 022 7 411 II. Rezerwy 1 225 1 560 1 877 2 195 1. Rezerwy na podatek 1 225 1 560 1 877 2 124 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 71 III. Zobowiązania 20 223 32 058 33 570 39 895 1. Zobowiązania 5 977 8 079 8 079 8 079 długoterminowe 2. Zobowiązania 14 246 23 979 25 491 31 816 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 508 1 624 1 781 1 870 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 178 254 187 993 192 492 209 902
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-09-30 okres od 00-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 43 540 180 459 43 706 181 298 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 43 377 179 570 43 101 180 178 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 163 889 605 1 120 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -36 576 -149 949 -36 851 -150 902 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -36 412 -149 103 -36 278 -149 892 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -164 -846 -573 -1 010 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 964 30 510 6 855 30 396 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -1 625 -5 289 -1 607 -4 656 V. Koszty ogólnego zarządu -4 645 -17 237 -4 200 -17 475 VI. Zysk (strata) na 694 7 984 1 048 8 265 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 778 5 290 1 173 5 284 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -2 637 -4 900 -1 096 -3 725 operacyjne IX. Zysk (strata) na 835 8 374 1 125 9 824 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 478 564 201 311 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 834 2 448 397 2 567 finansowe XIII. Koszty finansowe -1 044 -3 152 -945 -2 172 XIV. Zysk (strata) na 1 103 8 234 778 10 530 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 7 -2 -19 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -43 7 -7 3 2. Straty nadzwyczajne 42 5 -22 XVI. Zysk (strata) brutto 1 102 8 241 776 10 511 XVII. Podatek dochodowy 1 445 -212 -165 -2 489 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 2 547 8 029 611 8 022
Zysk (strata) netto (za 12 8 029 8 022 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 526 472 4 832 539 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,77 1,66 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-09-30 okres od 00-09-30 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 873 30 269 4 611 12 943 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 547 8 029 611 8 022 II. Korekty razem 2 326 22 240 4 000 4 921 1. Amortyzacja 5 513 22 053 5 401 21 880 2. (Zyski) straty z tytułu -33 -75 -90 -100 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -431 334 -201 -311 4. (Zysk) strata z tytułu -46 -155 -7 -742 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -71 -71 rezerw 6. Podatek dochodowy -1 445 212 165 2 489 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 553 -2 681 -888 -3 083 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -465 5 266 237 -5 139 9. Zmiana stanu należności 5 586 -746 5 158 -5 638 10. Zmiana stanu zobowiązań -5 766 -501 -5 022 -699 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 883 1 049 1 139 -146 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -61 -110 -87 -249 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -856 -2 406 -1 734 -3 270 B. Przepływy pieniężne netto -1 739 -7 814 -3 860 -16 991 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 529 738 231 4 962 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 61 174 13 2 091 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 478 564 201 311 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy -10 17 2 560 II. Wydatki z tytułu -2 268 -8 552 -4 091 -21 953 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -28 -210 -250 -282 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 174 -8 276 -3 840 -21 179 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -1 -492 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -485 -485 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -66 -66 C. Przepływy pieniężne netto -5 415 -21 581 -915 -10 503 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 12 438 14 439 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 12 438 14 439 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -5 415 -21 581 -13 353 -24 942 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 327 -12 112 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji -11 289 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -7 695 -7 695 -13 353 -13 353 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -47 -1 474 12. Pozostałe wydatki -300 -300 D. Przepływy pieniężne -2 281 874 -164 -14 551 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 281 874 -164 -14 551 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -85 55 -7 -6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 184 1 029 1 193 15 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 903 1 903 1 029 1 029 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 551 3 551 3 474 3 474 pozabilansowe (z tytułu) - użytkowanie wieczyste 3 551 3 551 3 474 3 474 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 3 551 3 551 3 474 3 474 razem
kom emitent mra/zdz