WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 95 650 87 957 25 833 24 565 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 333 2 896 1 170 809 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 5 326 2 347 1 438 655 IV. Zysk (strata) netto 3 378 1 939 912 542 V. Przepływy pieniężne 5 177 8 961 1 291 2 653 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 433 -4 939 -856 -1 462 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 995 -1 418 -498 -420 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -251 2 604 -63 771 netto, razem IX. Aktywa razem 186 048 194 933 46 406 57 702 X. Zobowiązania i rezerwy 26 678 44 731 6 654 13 241 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 17 586 34 654 4 387 10 258 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 159 370 150 202 39 752 44 461 XIV. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 2 258 2 680 XV. Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,09 1,16 0,56 0,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 35,21 33,18 8,78 9,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-07-22 02-07-22 02-07-22 02-07-22 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 595 3 595 3 551 3 551 - wieczyste użytkowanie 3 595 3 595 3 551 3 551 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 3 595 3 595 3 551 3 551 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 113 884 118 486 125 657 128 391 1. Wartości niematerialne i 2 898 2 863 2 248 2 050 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 103 252 107 678 117 435 120 367 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 257 6 257 5 974 5 974 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 257 6 257 5 974 5 974 finansowe a) w jednostkach 5 760 5 760 5 760 5 433 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 915 915 915 915 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 497 497 497 541 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 477 1 688 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 477 1 688 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 72 164 65 111 69 276 63 809 1. Zapasy 17 867 19 534 17 956 19 465 2. Należności 48 518 40 655 42 052 36 632 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 050 17 147 19 555 13 273 powiązanych 2.2. Od pozostałych 25 468 23 508 22 497 23 359 jednostek 3. Inwestycje 1 652 1 067 3 633 2 040 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 826 964 3 233 2 040 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 826 964 3 233 2 040 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 826 103 400 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 127 3 855 5 635 5 672 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 186 048 183 597 194 933 192 200 P a s y w a I. Kapitał własny 159 370 158 362 150 202 157 606 1. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 38 361 38 303 38 216 38 216 5. Kapitał z aktualizacji 41 389 41 447 41 534 41 534 wyceny 6. Pozostałe kapitały 67 189 59 460 59 460 59 433 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 8 029 8 022 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 378 2 070 1 939 1 348 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 26 678 25 235 44 731 34 594 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 271 7 559 9 745 9 850 1.1. Rezerwa z tytułu 1 477 1 582 1 666 1 771 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 794 5 977 8 079 8 079 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 794 5 977 8 079 8 079 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 17 586 16 534 34 654 24 321 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 110 1 047 1 144 831 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 389 14 315 32 384 22 304 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 087 1 172 1 126 1 186 4. Rozliczenia 821 1 142 332 423 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 821 1 142 332 423 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 821 1 142 332 423 P a s y w a r a z e m 186 048 183 597 194 933 192 200
Wartość księgowa 159 370 158 362 150 202 157 606 Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 Wartość księgowa na jedną 35,21 34,99 33,18 34,82 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 47 853 95 650 42 482 87 957 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 515 37 372 15 506 34 877 1. Przychody netto ze 47 626 95 358 42 307 87 578 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 227 292 175 379 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -39 332 -76 761 -36 663 -74 279 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -14 462 -30 010 -13 418 -29 438 1. Koszt wytworzenia -39 140 -76 503 -36 557 -73 992 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -192 -258 -106 -287 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 521 18 889 5 819 13 678 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 298 -4 662 -1 395 -2 415 V. Koszty ogólnego zarządu -4 079 -9 139 -4 003 -8 336 VI. Zysk (strata) na 2 144 5 088 421 2 927 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 514 1 344 750 1 575 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 28 99 5 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 486 1 245 745 1 550 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 454 -2 099 -267 -1 606 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -1 454 -2 099 -267 -1 606 IX. Zysk (strata) z 1 204 4 333 904 2 896 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 910 1 051 179 359 1. Dywidendy i udziały w 277 282 62 62 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 277 282 62 62 2. Odsetki, w tym: 324 341 119 297 - od jednostek powiązanych 92 92 120 120 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 309 428 -2 XI. Koszty finansowe -25 -58 -547 -908 1. Odsetki, w tym: -25 -58 -342 -703 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -205 -205 XII. Zysk (strata) z 2 089 5 326 536 2 347 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 089 5 326 536 2 347 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -781 -1 948 55 -408 a) część bieżąca -675 -1 948 161 -408 b) część odroczona -106 -106 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 308 3 378 591 1 939 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 717 -1 318 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 526 472 4 606 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,16 -0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 158 362 155 298 157 606 155 264 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 994 994 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 158 362 156 292 157 606 156 258 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 303 38 282 38 216 38 215 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 58 79 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 58 79 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksiękowania 58 79 1 przeszacowania sprzedanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 38 361 38 361 38 216 38 216 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 41 447 40 474 41 534 40 541 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -58 915 993 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 994 994 - b) zmniejszenia (z tytułu) -58 -79 -1 - zbycia środków trwałych -58 -79 -1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 41 389 41 389 41 534 41 534 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 59 460 59 460 59 433 59 433 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 7 729 7 729 27 27 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 7 729 7 729 27 27 - podziału zysku 7 729 7 729 27 27 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 67 189 67 189 59 460 59 460 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 8 029 8 029 8 022 8 022 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 029 8 029 8 022 8 022 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 029 8 029 8 022 8 022 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 029 -8 029 -8 022 -8 022 - przeniesienie na -7 729 -7 729 -27 -27 kapitał pozostały rezerwowy - dofinansowanie ZFŚS -300 -300 -300 -300 - wypłata dywidendy -7 695 -7 695 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 308 3 378 591 1 939 a) zysk netto 1 308 3 378 591 1 939 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 159 370 159 370 150 202 150 202 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 159 370 159 370 150 202 150 202 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 308 3 378 591 1 939 II. Korekty razem 1 820 1 799 2 064 7 022 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 6 115 12 256 5 515 11 062 3. (Zyski) straty z tytułu -42 -42 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -255 -234 -62 -62 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -28 -99 -5 -32 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 817 817 7. Zmiana stanu zapasów 1 667 423 1 509 5 600 8. Zmiana stanu należności -7 597 -15 878 -5 372 -10 804 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 806 5 396 1 296 3 233 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -593 -244 -54 -1 083 międzyokresowych 11. Inne korekty -112 -638 -721 -850 III. Przepływy pieniężne 3 128 5 177 2 655 8 961 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 308 499 70 97 1. Zbycie wartości 28 99 5 25 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 277 282 62 62 tym: a) w jednostkach 277 282 62 62 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 277 282 62 62 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 118 3 10 inwestycyjne II. Wydatki -1 878 -3 932 -2 123 -5 036 1. Nabycie wartości -1 878 -3 605 -2 275 -5 036 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -327 tym: a) w jednostkach -327 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 152 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 570 -3 433 -2 053 -4 939 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -973 -1 995 991 -1 418 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -651 -1 647 1 291 -1 118 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -22 -48 9. Inne wydatki finansowe -300 -300 -300 -300 III. Przepływy pieniężne -973 -1 995 991 -1 418 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 585 -251 1 593 2 604 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 585 -251 1 593 2 604 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 30 30 55 49 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 067 1 903 2 040 1 029 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 652 1 652 3 633 3 633 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz