STRZELEC: kwartalny raport finansowy

opublikowano: 2006-11-02 17:01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 630 24 973 161 6 221
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 952 -9 859 -499 -2 456
III. Zysk (strata) brutto -1 989 24 495 -509 6 102
IV. Zysk (strata) netto -1 991 22 406 -509 5 582
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 448 -60 728 -615 -15 505
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 140 120 457 286 30 756
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -36 039 0 -9 202
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 308 23 690 -328 6 049
IX. Aktywa, razem 24 151 46 437 6 063 11 858
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 400 18 697 854 4 774
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 11 600 0 2 962
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 150 6 674 791 1 704
XIII. Kapitał własny 20 751 27 740 5 209 7 083
XIV. Kapitał zakładowy 51 360 51 360 12 893 13 113
XV. Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 -1,37 0,07 -0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 -1,25 0,06 -0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,54 0,10 0,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,37 0,50 0,09 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Kurs EURO do pozycji bilansowych na 30.09.06r. 3,9835Średni kurs
EURO do poz. Rach. zysków i strat za III kwartały 2006 roku 3,9102
Kurs Euro do pozycji bilansowych na 30.09.05r. 3,9166Średni kurs EURO do
poz. Rach. zysków i strat za III kwartały 2005 roku 4,0140

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-11-02 Jacek Peukert prokurent Jacek Peukert

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 7 669 7 683 3 289 2 859
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 2 5
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 646 7 660 3 197 2 804
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 23 90 50
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 23 80 50
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 16 482 16 709 43 148 45 063
1. Zapasy 168 251 818 720
2. Należności krótkoterminowe 13 852 13 891 16 353 15 494
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 13 852 13 891 16 353 15 494
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 398 2 389 25 860 28 725
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 398 2 389 25 860 28 725
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 370 2 370 1 863 1 663
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 19 23 997 27 062
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64 178 117 124
A k t y w a r a z e m 24 151 24 392 46 437 47 922
PASYWA
I. Kapitał własny 20 751 21 231 27 740 28 836
1. Kapitał zakładowy 51 360 51 360 51 360 51 360
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 56 515 56 515 56 515 56 515
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -85 133 -85 133 -102 541 -102 541
8. Zysk (strata) netto -1 991 -1 511 22 406 23 502
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 400 3 161 18 697 19 086
1. Rezerwy na zobowiązania 10 11 423 211
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 11 0 211
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 423 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 423 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 11 600 11 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 11 600 11 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 150 2 812 6 674 7 275
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 019 2 681 6 543 7 144
3.3. Fundusze specjalne 131 131 131 131
4. Rozliczenia międzyokresowe 240 338 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 240 338 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 240 338 0 0
P a s y w a r a z e m 24 151 24 392 46 437 47 922
Wartość księgowa 20 751 21 231 27 740 28 836
Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,40 0,41 0,54 0,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,37 0,38 0,50 0,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 160 160
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 160 160
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 160 160
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 160 160
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 206 630 601 24 973
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 22 992
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206 630 601 1 981
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 157 364 10 552
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 9 927
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 51 157 364 625
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 155 473 237 14 421
IV. Koszty sprzedaży 12 45 273 16 346
V. Koszty ogólnego zarządu 692 1 832 552 6 480
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -549 -1 404 -588 -8 405
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 1 1 161
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 1 1 1 161
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -69 549 118 1 615
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -90 139 -1 59
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17 17 9 17
3. Inne koszty operacyjne 4 393 110 1 539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -479 -1 952 -705 -9 859
X. Przychody finansowe 0 6 193 398
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 6 193 396
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 2
XI. Koszty finansowe 1 43 1 213 13 772
1. Odsetki w tym: 1 43 1 211 5 185
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 0 2 8 587
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -480 -1 989 1 725 -23 233
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 -2 47 729
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 121 721
2. Straty nadzwyczajne 0 0 2 73 992
XIV. Zysk (strata) brutto -480 -1 989 -1 728 24 495
XV. Podatek dochodowy 0 2 -632 2 089
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 2 -632 2 089
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -480 -1 991 -1 096 22 406
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 595 13 595 -70 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 0,26 -1,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,24 -1,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 742 22 742 5 334 5 334
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 742 22 742 5 334 5 334
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 51 360 51 360 51 360 51 360
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 51 360 51 360 0 0
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 56 515 56 515 56 515 56 515
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 515 56 515 56 515 56 515
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 133 -85 133 -14 401 -14 401
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 408 17 408 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 408 17 408 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 408 17 408 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -102 541 -102 541 -14 401 -14 401
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -102 541 -102 541 -14 401 -14 401
a) zwiększenia (z tytułu) -1 511 0 -64 638 -88 140
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 -64 638 -88 140
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -104 052 -102 541 -79 039 -102 541
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -86 644 -85 133 -79 039 -102 541
8. Wynik netto -480 -1 991 -1 096 22 406
a) zysk netto 0 0 0 22 406
b) strata netto -480 -1 991 -1 096 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 751 20 751 27 740 27 740
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 751 20 751 27 740 27 740
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia) -517 -2 448
I. Zysk (strata) netto -480 -1 991 -1 096 22 406
II. Korekty razem -37 -457 -1 358 83 134
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 14 42 21 2 309
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3 38
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 3 466
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -90 139 -2 -39 951
6. Zmiana stanu rezerw 0 0 211 -1 174
7. Zmiana stanu zapasów 84 72 -99 12 180
8. Zmiana stanu należności -397 -179 -857 420
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 338 -705 -601 -68 325
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14 174 -34 7 903
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 90 1 140 -2 454 -728
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 90 1 250 1 126 514
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 1 250 1 111 514
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 15 000
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 15 000
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 110 610 6 057
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 110 411 4 340
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 199 1 717
a) w jednostkach powiązanych 0 0 199 1 717
- nabycie aktywów finansowych 0 0 199 1 717
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 -609 120 457
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 3 36 039
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 2 885
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 29 650
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 3 466
9. Inne wydatki finansowe 0 0 3 38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 -36 039
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -427 -1 308 -3 066 23 690
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 -1 308 -3 066 23 690
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 1 336 27 063 307
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 28 23 997 23 997
o ograniczonej możliwości dysponowania