STRZELEC S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-06-12 21:28

[2001/06/12 21:28] STRZELEC S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-06-11

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 670	6 160
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-324	-81
III. Zysk (strata) brutto	1 217	304
IV. Zysk (strata) netto	477	119
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	77 179	20 024	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	41 380	10 736	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	34 845	9 040
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	35 184	9 128	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	15 000	3 892	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	15 000 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	2,35	0,61	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,03	0,01
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		56 282	40 387
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 922	3 203
2. Rzeczowy majątek trwały	2	44 502	31 801
3. Finansowy majątek trwały	3	8 858	5 383
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		18 780	14 921
1. Zapasy	5	7 794	2 770
2. Należności krótkoterminowe	6	10 720	10 019
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		2 080
5. Środki pieniężne	9	266	52
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 117	2 301
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		198	138
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 919	2 163
A k t y w a, r a z e m		77 179	57 609
PASYWA
I. Kapitał własny		35 184	34 707
1. Kapitał akcyjny	11	15 000	15 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	19 707	18 938
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		477	769
II. Rezerwy		144
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	144
III. Zobowiązania		41 380	22 848
1. Zobowiązania długoterminowe	17	6 535	6 326
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	34 845	16 522
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	471	54
P a s y w a, r a z e m		77 179	57 609

Wartość księgowa		35 184	34 707
Liczba akcji		15 000 000	15 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,35	2,31
Przewidywana liczba akcji		20 000 000	15 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,48	2,31

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	7 980	2 696
- na rzecz jednostek zależnych	7 980	2 696
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	32 200	37 422
-poręczenia kredytów dla członków władz spółki	2 335	1 787
-poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	5 865	4 335
-gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie S.A.	24 000	31 300
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 180	40 118

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		24 670	17 503
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	24 287	16 668
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	383	835
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 204	9 170
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	12 834	8 364
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		370	806
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		11 466	8 333
IV. Koszty sprzedaży		8 071	5 196
V. Koszty ogólnego zarządu		3 669	2 854
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-274	283
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 048	830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	2 098	1 259
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-324	-146
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	5 492	3 428
XIII. Koszty finansowe	29	4 008	2 015
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 160	1 267
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		57	25
1. Zyski nadzwyczajne	30	139	132
2. Straty nadzwyczajne	31	82	107
XVI. Zysk (strata) brutto		1 217	1 292
XVII. Podatek dochodowy	32	740	710
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33		-187
XIX. Zysk (strata) netto	34	477	769

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		477	769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 000 000	15 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,03	0,05
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		20 000 000	15 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,02	0,05

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	34 707	19 031
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 707	19 031
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	15 000	10 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)		5 000
- emisji akcji		5 000
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	15 000	15 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	18 938	9 031
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	769	9 907
a) zwiększenie (z tytułu)	769	9 907
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		9 000
- z podziału zysku (ustawowo)	62	73
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	707	834
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	19 707	18 938
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	769	907
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	769	907
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	769	907
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	769	907
-podziału zysku	769	907
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	477	769
a) zysk netto	477	769
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	35 184	34 707

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	4 849	4 959
I. Zysk (strata) netto	477	769
II. Korekty razem	4 372	4 190
1. Amortyzacja	4 903	4 160
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		280
3. Odsetki i dywidendy	1 166	1 111
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-711	91
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	144
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	740	523
7. Podatek dochodowy zapłacony	-463	-45
8. Zmiana stanu zapasów	-3 763	-636
9. Zmiana stanu należności	29	-1 148
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 600	358
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	751	-593
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	165	-4
13. Pozostałe korekty	-4 189	93
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-14 172	-22 512
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 387	7 205
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	254
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 318	566
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 390	6 321
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	7	318
8 . Pozostałe wpływy	1 418
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	21 559	29 717
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	616	1 201
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	17 788	14 571
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 155	1 954
- w jednostkach zależnych	3 104	1 250
- w jednostkach stowarzyszonych	51
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		8 334
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		3 657
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	9 537	17 185
I. Wpływy z działalności finansowej	30 538	24 231
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	8 373
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		5 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	22 165	5 231
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		14 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	21 001	7 046
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		335
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	18 670	4 111
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	71	879
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 129	1 028
12. Pozostałe wydatki	131	693
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	214	-368
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52	420
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	266	42

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-12 Marek Leśniak - Dyrektor Finansowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS