STRZELEC S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-08-09 19:20

[2000/08/09 19:20] STRZELEC S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 492	9 256
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 853	-424
III. Zysk (strata) brutto	1 137	260
IV. Zysk (strata) netto	614	140
V. Aktywa, razem (stan na ...)	68 739	16 488	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	36 330	8 714	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	30 004	7 197
VII. Kapitał własny (stan na ...)	32 352	7 760	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	15 000	3 598	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	15 000 000		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	2,16	0,52	99-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,04	0,01

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		39 764	22 004
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 281	1 882
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	911	1 249
3. Rzeczowy majątek trwały	3	35 178	18 255
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	44	2
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	350	616
II. Majątek obrotowy		25 599	17 828
1. Zapasy	6	7 442	4 053
2. Należności krótkoterminowe	7	15 107	12 867
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	2 080	67
5. Środki pieniężne	10	970	841
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 376	1 762
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		138	123
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 238	1 639
A k t y w a, r a z e m		68 739	41 594
PASYWA
I. Kapitał własny		32 352	17 738
1. Kapitał akcyjny	12	15 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	18 938	9 031
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-2 200	-1 179
9. Zysk (strata) netto		614	-114
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		36 330	23 740
1. Zobowiązania długoterminowe	20	6 326	1 315
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	30 004	22 425
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	57	116
P a s y w a, r a z e m		68 739	41 594

Wartość księgowa		32 352 472	17 738 444
Liczba akcji		15 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	2,16	1,77
Przewidywana liczba akcji		15 000 000	15 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	2,16	1,18

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 696	5 400
- na rzecz jednostek zależnych	2 696	4 900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		0
- na rzecz jednostki dominującej		0
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	38 262	4 540
- poręczenia kredytów dla członków władz Spółki	2 627	4 040
poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	4 335	500
gwarancje wekslowe odkupu akcji Zakł. Piwowarskich w Lublinie	31 300
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 958	9 940

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 492	24 781
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	27 190	20 341
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	13 302	4 440
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		27 016	15 000
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	15 127	11 139
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 889	3 861
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 476	9 781
IV. Koszty sprzedaży		10 733	7 298
V. Koszty ogólnego zarządu		3 683	2 813
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-940	-330
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	573	3 009
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 486	453
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 853	2 226
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	6 224	1 068
XIII. Koszty finansowe	32	2 924	2 414
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 447	880
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		28	-1
1. Zyski nadzwyczajne	33	136	6
2. Straty nadzwyczajne	34	108	7
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		338	333
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 137	546
XIX. Podatek dochodowy	35	710	758
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	-187	-98
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	37	614	-114

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		614 027	-113 877
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,04	-0,01
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		15 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,04	-0,01

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	32 352	17 848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 352	17 848
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 000	10 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)	5 000
- emisji akcji
-emisja publiczna akcji serii C
- emisja serii D	5 000
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	15 000	10 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	9 031	8 523
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	9 907	508
a) zwiększenie (z tytułu)	9 907	508
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 000
- z podziału zysku (ustawowo)	73	40
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	834	468
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	18 938	9 031
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 179	-675
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		509
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	907	509
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	907	509
-podziału zysku	907	509
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-2 086	-1 184
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 086	-1 184
a) zwiększenie (z tytułu)	-114
- przeniesienia straty do pokrycia	-114
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		5
-		5
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 200	-1 179
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 200	-1 179
9. Wynik netto	614	114
a) zysk netto	614
b) strata netto		-114
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	32 352	17 738

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	8 098	-2 662
I. Zysk (strata) netto	614	-114
II. Korekty razem	7 484	-2 548
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	4 994	4 011
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	696	741
5. Odsetki i dywidendy	1 532	-2 328
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-40	63
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	523	660
9. Podatek dochodowy zapłacony	-45	-841
10. Zmiana stanu zapasów	-3 389	-582
11. Zmiana stanu należności	156	-5 485
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 909	2 190
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-967	-1 113
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3	-52
15. Pozostałe korekty	118	188
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 546	-5 979
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 673	4 360
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	443
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 591	630
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 321	3 293
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	318	437
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	30 219	10 339
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 274	19
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	16 229	7 184
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	704	51
- w jednostkach zależnych		51
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 334	2 458
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	3 678	627
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 577	7 887
I. Wpływy z działalności finansowej	29 313	14 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	5 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	10 313	13 832
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	14 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	15 736	6 945
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	335	118
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	12 072	6 104
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	879	68
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 437	471
12. Pozostałe wydatki	1 013	184
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	129	-754
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	129	-754
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	841	1 595
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	970	841

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-09 Marek Leśniak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS