SWARZEDZ MEBLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 10:07

[2001/02/14 10:07] SWARZEDZ MEBLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 60560 9473 49815 219
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 2183 711313927
III. Zysk (strata) brutto2 6434 0596791 014
IV. Zysk (strata) netto2 6434 0596791 014
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 97 438 25 28000-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 16 105 4 17800-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 9 511 617 9 511 61700-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 1,69 0,4400-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały65 02865 95154 29959 521
1. Wartości niematerialne i prawne2 7472 6912 8402 442
2. Rzeczowy majątek trwały34 39234 71044 61551 064
3. Finansowy majątek trwały24 73325 3946 844983
4. Należności długoterminowe3 1563 156 5 032
II. Majątek obrotowy28 63444 48948 31747 809
1. Zapasy1 2367 07913 25113 755
2. Należności krótkoterminowe27 24636 92334 45533 384
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne152487611670
III. Rozliczenia międzyokresowe3 7762 0161 7821 516
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 7762 0161 7821 516
A k t y w a r a z e m97 438112 456104 398108 846
P a s y w a   
I. Kapitał własny16 10513 46212 0463 661
1. Kapitał akcyjny23 77923 77923 77923 779
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy2 5672 5671 823507
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny7 3807 3808 1249 441
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-21 680-21 680-30 262-23 930
8. Zysk (strata) netto4 0591 4168 582-6 136
II. Rezerwy56106949233
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy56106949233
III. Zobowiązania63 31875 54963 18278 371
1. Zobowiązania długoterminowe34 96927 01931 07832 026
2. Zobowiązania krótkoterminowe28 34948 53032 10446 345
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów17 95923 33928 22126 581
P a s y w a r a z e m97 438112 456104 398108 846


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 60560 94724 84491 937
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów-22130 61220 72781 955
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 82630 3354 1179 982
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów10 90853 73020 55579 987
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14728 56617 66571 443
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 76125 1642 8908 544
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 6977 2174 28911 950
IV. Koszty sprzedaży1 0374 8482 9876 262
V. Koszty ogólnego zarządu1 5769 1045 72120 345
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)84-6 735-4 419-14 657
VII. Pozostałe przychody operacyjne14 91950 87429 20039 322
VIII. Pozostałe koszty operacyjne13 78540 42813 89719 405
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 2183 71110 8845 260
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe6409538694 837
XIII. Koszty finansowe3 2155 5212 1476 627
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 357-8579 6063 470
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)4 0004 9165 1125 112
1. Zyski nadzwyczajne4 0004 9165 1125 112
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto2 6434 05914 7188 582
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2 6434 05914 7188 582
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 059 8 582
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 511 617 9 511 617
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 0,90


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 596-13 415-558-7 406
I. Zysk (strata) netto2 6434 05914 7188 582
II. Korekty razem-7 239-17 474-15 276-15 988
1. Amortyzacja4602 9675834 174
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych83109 
3. Odsetki i dywidendy6061 0375023 430
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2 984-14 287-20 647-24 484
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-50-893716462
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu zapasów5 84312 015504875
9. Zmiana stanu należności9 6774 0533 961821
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-13 735-10 2205 99211 340
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 084-7 0481 819-518
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-4 055-5 207-4 789-5 038
13. Pozostałe korekty  -3 917-7 050
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 4474 64620 80224 775
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej7 18129 30028 57637 196
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  20 17220 172
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5 18127 3007 43815 773
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  9201 052
6. Otrzymane dywidendy   6
7. Otrzymane odsetki  46193
8 . Pozostałe wpływy2 0002 000 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-3 734-24 654-7 774-12 421
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych  -239-253
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 395-4 765-717-5 328
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-1 339-19 889-6 781-6 803
- w jednostkach zależnych -19 889-6 781-6 781
- w jednostkach stowarzyszonych  -22-22
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki  -37-37
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8148 310-20 303-20 471
I. Wpływy z działalności finansowej8 41916 8849 98325 021
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek4 5297 354 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4706 1109 98325 021
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3 4203 420 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-7 605-8 574-30 286-45 492
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-61-158-3 613-3 613
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  -420-420
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-6 828-7 269-25 705-37 830
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-607-1 038-548-3 629
12. Pozostałe wydatki-109-109 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-335-459-59-3 102
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-335-459-59-3 102
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4876116703 713
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)152152611611


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)14 04914 67512 63380
- z tytułu faktoringu niepełnego2 5742 431 80
- z tytułu przyszłych opłat leasingu operacyjnego11 47512 24412 633
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem14 04914 67512 63380

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Krzysztof Hetmański - Członek Zarządu
01-02-14 Tomasz Antoniewicz - Prokurent
01-02-14 Monika Piechocka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Swarzędz Meble Spółka Akcyjna

Tagi: