SWARZEDZ MEBLE S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-05 19:07

[2001/06/05 19:07] SWARZEDZ MEBLE S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 18224 517
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 722680
III. Zysk (strata) brutto2 818703
IV. Zysk (strata) netto2 841709
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)148 98438 65300-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)122 71031 83600-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe83 17921 580
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)4 4041 14300-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)23 7796 16900-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)9 511 617 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)0,460,1100-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,300,08


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 69 15046 768
1. Wartości niematerialne i prawne13 3411 989
2. Wartość firmy z konsolidacji21 043
3. Rzeczowy majątek trwały358 06644 666
4. Finansowy majątek trwały, w tym:41 756113
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  
5. Należności długoterminowe54 944
II. Majątek obrotowy 72 32851 295
1. Zapasy642 86033 388
2. Należności krótkoterminowe720 69016 412
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu96 43898
5. Środki pieniężne102 3401 397
III. Rozliczenia międzyokresowe117 5062 038
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7 5062 038
A k t y w a, r a z e m 148 984100 101
PASYWA  
I. Kapitał własny 4 4043 275
1. Kapitał akcyjny1223 77923 779
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy136 4555 577
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 3818 125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-36 052-42 026
9. Zysk (strata) netto 2 8417 820
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych173 124
IV. Rezerwy 329949
1. Rezerwy na podatek dochodowy18 
2. Pozostałe rezerwy19329949
V. Zobowiązania 122 71068 038
1. Zobowiązania długoterminowe2039 53131 028
2. Zobowiązania krótkoterminowe2183 17937 010
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2218 41727 839
P a s y w a, r a z e m 148 984100 101
  
Wartość księgowa 4 4043 275
Liczba akcji 9 511 6179 511 617
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)230,460,34
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 
- na rzecz jednostek zależnych 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)20 84616 713
- faktoring krajowy2 574
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym6 6454 080
- przyszłe zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu operacyjnego11 62712 633
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem20 84616 713


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 182110 457
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2449 749101 580
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2548 4338 877
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 67 02383 197
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2638 98273 818
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 0419 379
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 31 15927 260
IV. Koszty sprzedaży 23 61319 930
V. Koszty ogólnego zarządu 14 49824 927
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -6 952-17 597
VII. Pozostałe przychody operacyjne2750 12747 628
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2840 45324 363
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 7225 668
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2956
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe311 3394 174
XIII. Koszty finansowe326 1117 142
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -2 0452 706
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 4 9185 114
1. Zyski nadzwyczajne334 9755 167
2. Straty nadzwyczajne345753
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 55
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 2 8187 820
XIX. Podatek dochodowy35 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 18
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -41
XXIII. Zysk (strata) netto372 8417 820
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 8417 820
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 511 6179 511 617
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)380,300,82
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)3 2752 954
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 2752 954
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu23 77923 779
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu23 77923 779
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu5 57729 676
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego878-24 099
a) zwiększenie (z tytułu)9531 823
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- wartość przeszacowania środków trwałych rozchodowanych7441 823
- przyłączenie spółek 209
- pozostałe 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)7525 922
- pokrycia straty 25 922
- wyłączenie z konsolidacji spółek zależnych75
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu6 4555 577
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu8 1259 948
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-744-1 823
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)7441 823
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- przeszacowanie środków trwałych rozchodowych7441 823
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu7 3818 125
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 13 768
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -13 768
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 768
- pokrycie straty 13 768
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-34 206-74 217
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu7 820
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych7 820
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)7 820
- pokrycie straty7 820
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,42 02674 217
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 1 423
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych42 02675 640
a) zwiększenie (z tytułu)1 8466 076
- przeniesienia straty do pokrycia 
- rezerwy na koszty przyszłych okresów  6 076
- korekty konsolidacyjne - z tytułu zmian w składzie grupy1 846
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)7 82039 690
- pokrycie straty z kapitału zapasowego/rezerwowego  39 690
- pokrycie zyskiem7 820
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu36 05242 026
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-36 052-42 026
9. Wynik netto2 8417 820
a) zysk netto2 8417 820
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )4 4043 275


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-8 851-12 793
I. Zysk (strata) netto2 8417 820
II. Korekty razem-11 692-20 613
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-41
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności18
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 9354 707
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych26
5. Odsetki i dywidendy2 6643 508
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-13 410-24 531
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-1 199430
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
9. Podatek dochodowy zapłacony 
10. Zmiana stanu zapasów3 591-2 714
11. Zmiana stanu należności17 619-1 571
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-11 15319 723
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-10 474-1 305
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-4 845-5 025
15. Pozostałe korekty1 577-13 835
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 94430 252
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej30 11737 288
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych2 10020 173
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego28 01715 865
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 052
6. Otrzymane dywidendy 6
7. Otrzymane odsetki 192
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-33 061-7 036
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-4 709-464
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-13 598-6 134
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-6 612-72
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych -50
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-6 340
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki-1 802-366
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)12 738-20 901
I. Wpływy z działalności finansowej25 91025 021
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek7 354
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek14 28125 021
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy4 275
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-13 172-45 922
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-264-3 613
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych -420
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-10 218-37 830
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -353
11. Zapłacone odsetki-2 664-3 706
12. Pozostałe wydatki-26
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)943-3 442
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych943-3 442
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu1 3974 838
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 3401 397

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-27 Julian Nuckowski - Prezes Zarządu
01-04-27 Julitta Maciejewska-Walczak - Członek Zarządu
01-04-27 Józef Krzywiec - Członek Zarządu
01-04-27 Tomasz Antoniewicz - Członek Zarządu
01-04-27 Monika Piechocka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Swarzędz Meble Spółka Akcyjna