SZEPTEL S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-18 19:35

[2001/04/18 19:35] SZEPTEL S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-17

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 588	4 892
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 101	1 274
III. Zysk (strata) brutto	2 652	662
IV. Zysk (strata) netto	1 792	448
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	120 337	31 221	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	87 007	22 573	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	48 417	12 561
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	30 960	8 032	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	10 100	2 620	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	10 100 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	3,07	0,79	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,18	0,04
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		81 843	54 701
1. Wartości niematerialne i prawne	1	361	543
2. Rzeczowy majątek trwały	2	79 884	54 158
3. Finansowy majątek trwały	3	781
4. Należności długoterminowe	4	817
II. Majątek obrotowy		23 179	19 535
1. Zapasy	5	9 188	10 739
2. Należności krótkoterminowe	6	13 538	8 609
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	369
5. Środki pieniężne	9	84	187
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	15 315	12 248
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		15 315	12 248
A k t y w a, r a z e m		120 337	86 484
PASYWA
I. Kapitał własny		30 960	29 168
1. Kapitał akcyjny	11	10 100	10 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	17 896	16 302
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		1 792	1 594
II. Rezerwy		1 020	922
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	991	874
2. Pozostałe rezerwy	16	29	48
III. Zobowiązania		87 007	55 929
1. Zobowiązania długoterminowe	17	38 590	33 323
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	48 417	22 606
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 350	465
P a s y w a, r a z e m		120 337	86 484

Wartość księgowa		30 960	29 168
Liczba akcji		10 100 000	10 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	3,07	2,89
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	71	71
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	71	71
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	29	29
- premia inwestycyjna	29	29
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	100	100

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		19 588	9 380
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	19 388	9 255
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	200	125
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		10 527	4 570
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	10 354	4 466
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		173	104
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 061	4 810
IV. Koszty sprzedaży		818	347
V. Koszty ogólnego zarządu		4 702	2 190
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 541	2 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 685	118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 125	295
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 101	2 096
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	50	592
XIII. Koszty finansowe	29	2 493	369
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 658	2 319
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30	18
2. Straty nadzwyczajne	31	24
XVI. Zysk (strata) brutto		2 652	2 319
XVII. Podatek dochodowy	32	860	725
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 792	1 594

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 792	1 594
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 100 000	10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,18	0,16
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	29 168	27 574
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 100	10 100
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	10 100	10 100
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	16 302	15 912
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	1 594	390
a) zwiększenie (z tytułu)	1 594	390
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	1 594	390
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	17 896	16 302
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	1 047	1 047
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 594	390
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 594	390
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 594	390
- podziału zysku	1 594	390
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 792	1 594
a) zysk netto	1 792	1 594
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	30 960	29 168

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	18 097	-3 131
I. Zysk (strata) netto	1 792	1 594
II. Korekty razem	16 305	-4 725
1. Amortyzacja	3 710	1 811
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		223
3. Odsetki i dywidendy		136
4. Rezerwy na należności	151
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-11	9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-18	27
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	860	725
7. Podatek dochodowy zapłacony	-163	-647
8. Zmiana stanu zapasów	1 551	-1 121
9. Zmiana stanu należności	1 380	-6 831
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 410	1 095
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	489	231
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-54	178
13. Pozostałe korekty		-561
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-39 922	-33 069
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	392	10 679
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	392	64
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		10 615
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	40 314	43 748
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	48	242
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	36 844	41 080
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 271
- w jednostkach zależnych	1 271
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	369
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	1 782	2 426
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	21 722	35 892
I. Wpływy z działalności finansowej	22 485	36 421
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 823	27 407
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	16 662	9 014
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	763	529
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	99	393
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
2a. Udzielenie krótkoterminowych pożyczek	100
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	564
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		136
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-103	-308
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	187	495
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	84	187

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-18 Michał Witold Skolimowski - Prezes Zarządu
01-04-18 Andrzej Bogdan Wyszyński - V-ce Prezes Zarządu
01-04-18 Jagadeswara Rao Maddukuri - Członek Zarządu
01-04-18 Maciej Wąż - Członek Zarządu
01-04-18 Marian Czajka - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS