WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 72 677 58 949 18 984 16 097 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 488 676 1 956 185 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 901 893 6 761 244 IV. Zysk (strata) netto 4 955 647 1 294 177 V. Przepływy pieniężne 3 128 3 390 817 926 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 584 -9 171 -936 -2 504 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 491 -2 193 -389 -599 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 947 -7 974 -508 -2 177 netto, razem IX. Aktywa razem 60 859 39 969 14 923 10 299 X. Zobowiązania i rezerwy 24 419 9 389 5 988 2 419 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 100 2 200 515 567 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 173 7 079 5 437 1 824 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 36 440 30 580 8 935 7 879 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 736 773 XV. Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,65 0,22 0,43 0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,65 0,22 0,43 0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,15 10,19 2,98 2,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 12,15 10,19 2,98 2,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,40 0,05 0,10 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 018 26 025 18 472 17 578 1. Wartości niematerialne i 112 144 219 251 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 411 20 353 17 319 16 314 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 785 4 785 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 785 4 785 finansowe a) w jednostkach 4 785 4 785 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 785 4 785 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 710 743 934 1 013 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 147 100 55 55 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 563 643 879 958 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 841 24 542 21 497 27 269 1. Zapasy 17 251 7 778 7 381 7 199 2. Należności 9 898 8 275 5 619 12 432 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 307 9 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 591 8 266 5 619 12 432 jednostek 3. Inwestycje 8 256 8 059 8 090 7 222 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 256 8 059 4 450 7 222 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 3 137 2 772 4 450 3 702 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 119 5 287 3 640 3 520 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 436 430 407 416 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 60 859 50 567 39 969 44 847 P a s y w a I. Kapitał własny 36 440 34 638 30 580 30 501 1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 339 28 317 26 897 26 897 5. Kapitał z aktualizacji 22 36 36 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 146 146 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 955 3 153 647 568 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 24 419 15 929 9 389 14 346 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 146 162 110 110 1.1. Rezerwa z tytułu 17 33 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 129 129 110 110 emerytalne i podobne a) długoterminowa 129 129 110 110 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 100 3 200 2 200 2 400 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 100 3 200 2 200 2 400 jednostek 3. Zobowiązania 22 173 12 567 7 079 11 836 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 3 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 041 12 440 6 936 11 701 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 126 124 143 135 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 60 859 50 567 39 969 44 847
Wartość księgowa 34 660 34 638 30 580 30 501 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną 12,15 11,55 10,19 10,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Rozwodniona wartość 12,15 11,55 10,19 10,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 24 928 72 677 13 745 58 949 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 310 483 1. Przychody netto ze 9 147 23 936 4 576 11 426 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 781 48 741 9 169 47 523 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 294 57 518 12 045 53 716 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 32 131 1. Koszt wytworzenia 5 131 13 349 3 875 9 957 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 163 44 169 8 170 43 759 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 634 15 159 1 700 5 233 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 899 2 429 280 708 V. Koszty ogólnego zarządu 1 668 5 161 1 143 3 824 VI. Zysk (strata) na 3 067 7 569 277 701 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 175 190 31 55 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 36 43 8 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 139 147 23 45 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 209 271 18 80 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 163 184 41 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 46 87 18 39 IX. Zysk (strata) z 3 033 7 488 290 676 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 244 547 183 842 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 52 214 114 651 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 119 186 105 191 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 73 147 inwestycji 5. Inne -36 XI. Koszty finansowe 378 765 330 625 1. Odsetki, w tym: 102 310 152 395 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 135 135 36 68 inwestycji 4. Inne 141 320 142 162 XII. Zysk (strata) z 2 899 7 270 143 893 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -369 -369 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 369 369 XIV. Zysk (strata) brutto 2 530 6 901 143 893 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 728 1 946 64 246 a) część bieżąca 791 2 076 64 286 b) część odroczona -63 -130 -40 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 802 4 955 79 647 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 460 1 841 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 968 969 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,15 0,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 000 092 3 000 092 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,15 0,61 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 34 492 31 939 30 501 31 133 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 146 146 podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 638 32 085 30 501 31 133 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 3 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 3 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 317 26 911 26 897 24 007 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 428 2 890 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 22 1 428 2 890 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 327 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 406 2 563 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 22 22 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 339 28 339 26 897 26 897 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 36 36 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -22 -22 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 22 - zbycia środków trwałych 22 22 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 36 36 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 146 2 152 4 090 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 006 4 090 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 146 146 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 146 2 152 4 090 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 006 4 090 - odpis na kapitał 1 406 2 890 zapasowy - dywidenda 600 1 200 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 146 146 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 146 146 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 802 4 955 79 647 a) zysk netto 1 802 4 955 79 647 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 36 440 36 440 30 580 30 580 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 36 440 36 440 30 580 30 580 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 802 4 955 79 647 II. Korekty razem 58 -1 827 2 716 2 743 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 809 2 677 818 2 313 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 116 274 35 35 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -88 -230 -77 -135 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -16 -42 110 7. Zmiana stanu zapasów -9 473 -13 540 -183 -3 772 8. Zmiana stanu należności -1 622 -545 6 814 6 233 9. Zmiana stanu zobowiązań 10 305 9 417 -4 728 -1 798 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 27 162 9 -271 międzyokresowych 11. Inne korekty 28 28 III. Przepływy pieniężne 1 860 3 128 2 795 3 390 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 596 9 758 7 461 40 253 1. Zbycie wartości 560 604 11 13 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 036 9 140 7 450 40 236 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 036 9 140 7 450 40 236 jednostkach - zbycie aktywów 3 031 9 123 7 092 39 878 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 5 17 358 358 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 14 4 inwestycyjne II. Wydatki 4 503 13 342 9 514 49 424 1. Nabycie wartości 360 2 590 1 715 5 192 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 139 10 740 7 771 44 204 tym: a) w jednostkach 800 1 600 powiązanych - nabycie aktywów 800 1 600 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 339 9 140 7 771 44 204 jednostkach - nabycie aktywów 3 339 9 140 7 771 44 204 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 4 12 28 28 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -907 -3 584 -2 053 -9 171 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 121 1 491 622 2 193 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 600 600 1 200 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 400 600 229 600 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 121 291 393 393 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 121 -1 491 -622 -2 193 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -168 -1 947 120 -7 974 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -168 -1 947 120 -7 974 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 287 7 066 3 520 11 614 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 119 5 119 3 640 3 640 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 149 149 171 171 dysponowania
kom emitent ewa/zdz