Talex SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 24 050 82 999 6 649 22 734
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 345 2 088 372 572
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 800 2 760 498 756
IV. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 357 549
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 49 385 14 022 01-12-31
VI.Zobowiązania razem ( Stan 17 019 4 832
na 2001-12-31)
VII. Zobowiązania 4 600 1 306
długoterminowe (Stan na
2001-12-31)
VII. Zobowiązania 12 419 3 526
krótkoterminowe ( Stan na
2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 31 939 9 069 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 3 000 852
na 2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 000 092 3 000 092 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 10,65 3,02 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 26 084 18 733 15 860 8 547
1. Wartości niematerialne i 1 422 1 415 1 517 484
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 19 877 17 318 14 343 8 063
3. Finansowy majątek trwały 4 785 0 0 0
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 23 053 21 090 27 075 10 373
1. Zapasy 3 712 7 381 3 610 2 208
2. Należności krótkoterminowe 9 353 5 619 11 851 6 303
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 2 922 4 450 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 7 066 3 640 11 614 1 862
III. Rozliczenia 248 146 55 25
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 135 55 15 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 113 91 40 25
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 49 385 39 969 42 990 18 945
P a s y w a
I. Kapitał własny 31 939 30 647 31 133 9 282
1. Kapitał akcyjny 3 000 3 000 3 000 2 290
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 26 911 26 897 24 007 4 126
4. Kapitał rezerwowy z 22 36 36 37
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 006 714 4 090 2 829
II. Rezerwy 77 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 77 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 17 019 9 278 11 677 9 615
1. Zobowiązania 4 600 2 200 2 800 3 000
długoterminowe
2. Zobowiązania 12 419 7 078 8 877 6 615
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 350 44 180 48
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 49 385 39 969 42 990 18 945
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-09-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 24 050 82 999 16 902 41 789
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 6 363 17 789 3 503 10 466
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 17 687 65 210 13 399 31 323
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 20 917 74 566 14 572 33 523
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 869 14 759 2 574 7 245
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 16 048 59 807 11 998 26 278
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 3 133 8 433 2 330 8 266
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 438 1 146 176 667
V. Koszty ogólnego zarządu 1 335 5 159 995 2 701
VI. Zysk (strata) na 1 360 2 128 1 159 4 898
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 39 67 55 83
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 54 107 111 127
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 345 2 088 1 103 4 854
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 338 338
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 597 1 607 355 687
finansowe
XIII. Koszty finansowe 141 934 22 105
XIV. Zysk (strata) na 1 801 2 761 1 774 5 774
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -1 -1 -1 -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 34 13 20
2. Straty nadzwyczajne 5 35 14 21
XVI. Zysk (strata) brutto 1 800 2 760 1 773 5 773
XVII. Podatek dochodowy 508 754 512 1 683
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 1 261 4 090
Zysk (strata) netto (za 12 2 006 4 090
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 437 524
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 1,68
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 5 609 8 999 -2 712 -1 617
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 1 261 4 090
II. Korekty razem 4 317 6 993 -3 973 -5 707
1. Amortyzacja 693 3 006 223 695
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 130 165 -338 -338
4. (Zysk) strata z tytułu -469 -604 1 -7
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 24 3 33 24
rezerw
6. Podatek dochodowy 508 754 512 1 683
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -175 -590 -641 -2 016
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 3 670 -102 -1 402 -2 078
9. Zmiana stanu należności -3 758 2 496 -5 320 -9 945
10. Zmiana stanu zobowiązań 3 405 1 735 2 842 6 275
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 248 70 109 -3
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 36 27 8 3
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 5 33 0 0
B. Przepływy pieniężne netto -2 852 -12 023 -7 462 -12 474
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 7 275 47 527 15 390 15 414
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 3 16 11 35
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 15 000 15 000
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 7 271 47 148 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 338 338
7. Otrzymane odsetki 0 358 0 0
8 . Pozostałe wpływy 1 5 41 41
II. Wydatki z tytułu 10 127 59 550 22 852 27 888
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 153 403 1 110 1 504
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 3 131 8 072 6 742 11 384
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 585 1 585 15 000 15 000
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 585 1 585 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 5 253 49 457 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 5 33 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 669 -1 524 19 926 22 487
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 000 1 000 20 590 23 734
finansowej
1. Zaciągnięcie 1 000 1 000 0 3 144
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 20 590 20 590
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 331 2 524 664 1 247
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 200 800 200 400
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 1 200 464 847
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 131 524 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 3 426 -4 548 9 752 8 396
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 426 -4 548 9 752 8 396
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 3 640 11 614 1 862 3 218
początek okresu
G. Środki pieniężne na 7 066 7 066 11 614 11 614
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 140 140 92 92
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0
a) łączna wartość 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0
razem