za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 162 | 60 480 | 10 854 | 13 866 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -144 | 4 385 | -31 | 1 005 |
| III. Zysk (strata) brutto | 154 | 5 102 | 33 | 1 170 |
| IV. Zysk (strata) netto | 41 | 3 702 | 9 | 849 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 900 | 11 598 | 628 | 2 659 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 459 | -3 445 | -316 | -790 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 159 | -3 499 | -467 | -802 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -718 | 4 654 | -155 | 1 067 |
| IX. Aktywa razem | 45 065 | 50 067 | 10 281 | 10 782 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 004 | 9 384 | 1 142 | 2 021 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 058 | 228 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 527 | 8 157 | 1 033 | 1 757 |
| XIII. Kapitał własny | 40 061 | 40 683 | 9 140 | 8 761 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 684 | 646 |
| XV. Liczba akcji | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,01 | 1,23 | 0,00 | 0,28 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 13,35 | 13,56 | 3,05 | 2,92 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,50 | 0,80 | 0,11 | 0,18 |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 22 295 | 23 233 | 24 571 | 24 534 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 233 | 3 400 | 18 | 31 |
| - wartość firmy | 3 199 | 3 367 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 987 | 19 717 | 19 607 | 19 520 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 785 | 4 785 | ||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | 4 785 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | 4 785 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 116 | 161 | 198 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 42 | 72 | 80 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 74 | 89 | 118 |
| II. Aktywa obrotowe | 22 770 | 34 568 | 25 496 | 26 837 |
| 1. Zapasy | 2 114 | 2 865 | 2 305 | 2 408 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 273 | 17 039 | 7 904 | 11 679 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 273 | 17 039 | 7 904 | 11 679 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 067 | 14 234 | 14 664 | 12 041 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 067 | 14 234 | 14 664 | 12 041 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 482 | 3 447 | 3 345 | 3 295 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 585 | 10 787 | 11 319 | 8 746 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 430 | 623 | 709 |
| A k t y w a r a z e m | 45 065 | 57 801 | 50 067 | 51 371 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 40 061 | 39 788 | 40 683 | 40 568 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 41 | -232 | 3 702 | 3 587 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 004 | 18 013 | 9 384 | 10 803 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 191 | 207 | 169 | 261 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 28 | 14 | 106 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179 | 179 | 155 | 155 |
| a) długoterminowa | 179 | 179 | 155 | 155 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 200 | 1 058 | 1 453 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 200 | 1 058 | 1 453 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 527 | 17 320 | 8 157 | 9 089 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 462 | 17 249 | 8 064 | 8 985 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 65 | 71 | 93 | 104 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 286 | 286 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | 286 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 286 | 286 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 065 | 57 801 | 50 067 | 51 371 |
| Wartość księgowa | 40 061 | 39 788 | 40 683 | 40 568 |
| Liczba akcji | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,35 | 13,26 | 13,56 | 13,52 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 990 | 50 162 | 13 296 | 60 480 |
| - od jednostek powiązanych | 12 | 33 | 234 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 273 | 15 326 | 4 823 | 18 423 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 717 | 34 836 | 8 473 | 42 057 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 364 | 43 880 | 11 064 | 49 064 |
| - od jednostek powiązanych | 12 | 31 | 181 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 641 | 11 589 | 3 239 | 11 445 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 723 | 32 291 | 7 825 | 37 619 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 2 626 | 6 282 | 2 232 | 11 416 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 008 | 2 676 | 966 | 2 756 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 052 | 3 433 | 1 322 | 4 294 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 566 | 173 | -56 | 4 366 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 161 | 243 | 27 | 441 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 18 | 63 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 161 | 227 | 9 | 378 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 468 | 560 | 70 | 422 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 7 | 162 | 227 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 463 | 553 | -92 | 195 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 259 | -144 | -99 | 4 385 |
| X. Przychody finansowe | 172 | 472 | 297 | 900 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 193 | 410 | 98 | 331 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 29 | 32 | 132 | 170 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -52 | 28 | -63 | |
| 5. Inne | 130 | 399 | ||
| XI. Koszty finansowe | 43 | 174 | 83 | 248 |
| 1. Odsetki, w tym: | 14 | 82 | 49 | 183 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 16 | ||
| 4. Inne | 29 | 92 | 18 | 49 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 388 | 154 | 115 | 5 037 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 24 | 65 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 24 | 90 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 25 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 388 | 154 | 139 | 5 102 |
| XV. Podatek dochodowy | 115 | 113 | 24 | 1 400 |
| a) część bieżąca | 130 | 130 | 106 | 1 221 |
| b) część odroczona | -15 | -17 | -82 | 179 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 273 | 41 | 115 | 3 702 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 877 | 6 644 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 2,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 788 | 41 520 | 40 568 | 39 381 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 788 | 41 520 | 40 568 | 39 381 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 020 | 33 981 | 33 981 | 28 339 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 039 | 5 642 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 5 642 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 409 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 630 | 5 642 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 539 | 8 042 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 539 | 8 042 | ||
| -odpis na kapitał zapasowy | 3 039 | 5 642 | ||
| -dywidenda | 1 500 | 2 400 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 273 | 41 | 115 | 3 702 |
| a) zysk netto | 273 | 41 | 115 | 3 702 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 061 | 40 061 | 40 683 | 40 683 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 061 | 40 061 | 40 683 | 40 683 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 273 | 41 | 115 | 3 702 |
| II. Korekty razem | 2 411 | 2 859 | 4 408 | 7 896 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 948 | 2 407 | 720 | 2 253 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -46 | 67 | 166 | 294 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 193 | 129 | -64 | -192 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -16 | -2 | -92 | -41 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 752 | 1 274 | 102 | 5 904 |
| 8. Zmiana stanu należności | 10 766 | 3 161 | 3 774 | 5 866 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 341 | -4 652 | -323 | -6 693 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 155 | 475 | 125 | 505 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 684 | 2 900 | 4 523 | 11 598 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 640 | 696 | 2 338 | 3 677 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 50 | 215 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 505 | 514 | 2 287 | 3 461 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 505 | 514 | 2 287 | 3 461 |
| - zbycie aktywów finansowych | 430 | 439 | 2 286 | 3 460 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 73 | 73 | 1 | 1 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 135 | 135 | 1 | 1 |
| II. Wydatki | 846 | 2 155 | 4 034 | 7 122 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317 | 1 617 | 830 | 1 944 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 489 | 489 | 3 199 | 5 165 |
| a) w jednostkach powiązanych | 800 | 1 600 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 800 | 1 600 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 489 | 489 | 2 399 | 3 565 |
| - nabycie aktywów finansowych | 489 | 489 | 2 399 | 3 565 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 40 | 49 | 5 | 13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -206 | -1 459 | -1 696 | -3 445 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 267 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 267 | |||
| II. Wydatki | 2 680 | 3 426 | 254 | 3 499 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 1 500 | 10 | 2 400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 056 | 1 500 | 100 | 700 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95 | 284 | 95 | 221 |
| 8. Odsetki | 29 | 142 | 49 | 178 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 680 | -2 159 | -254 | -3 499 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -202 | -718 | 2 573 | 4 654 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -202 | -718 | 2 573 | 4 654 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 787 | 11 303 | 8 746 | 6 665 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 585 | 10 585 | 11 319 | 11 319 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 96 | 96 |
Załączniki_0
TALEX SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-04 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-28