Talex Spółka Akcyjna - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 17:22



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 172 47 184 6 800 10 945
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -403 4 484 -85 1 040
III. Zysk (strata) brutto -234 4 963 -49 1 151
IV. Zysk (strata) netto -232 3 587 -49 832
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 216 7 075 46 1 641
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 253 -1 749 -265 -406
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 521 -3 245 110 -753
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -516 2 081 -109 482
IX. Aktywa, razem 57 801 51 371 12 725 11 526
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 013 10 803 3 966 2 424
XI. Zobowiązania długoterminowe 200 1 453 44 326
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 320 9 089 3 813 2 039
XIII. Kapitał własny 39 788 40 568 8 760 9 102
XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 660 673
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,08 1,20 -0,02 0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,26 13,52 2,92 3,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,50 0,80 0,11 0,18


Załączniki_0

TALEX SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_1

TALEX SA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

TALEX SA SA-P 2004.csv_3.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 23 233 24 832 24 534
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 400 40 31
- wartość firmy 3 367
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 717 19 857 19 520
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 785 4 785
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 4 785 4 785
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 116 150 198
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 36 80
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 74 114 118
II. Aktywa obrotowe 34 568 27 827 26 837
1. Zapasy 6 2 865 3 325 2 408
2. Należności krótkoterminowe 7,8 17 039 9 399 11 679
2.1. Od jednostek powiązanych 7
2.2. Od pozostałych jednostek 17 039 9 392 11 679
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 234 14 676 12 041
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 14 234 14 676 12 041
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 3 447 3 373 3 295
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 787 11 303 8 746
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 430 427 709
A k t y w a r a z e m 57 801 52 659 51 371
PASYWA
I. Kapitał własny 39 788 41 520 40 568
1. Kapitał zakładowy 12 3 000 3 000 3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 37 020 33 981 33 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -232 4 539 3 587
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 013 11 139 10 803
1. Rezerwy na zobowiązania 18 207 193 261
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 24 106
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 179 169 155
a) długoterminowa 179 169 155
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19 200 663 1 453
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 200 663 1 453
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 17 320 10 283 9 089
3.1. Wobec jednostek powiązanych 242
3.2. Wobec pozostałych jednostek 17 249 9 955 8 985
3.3. Fundusze specjalne 71 86 104
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 286
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 286
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 286
P a s y w a r a z e m 57 801 52 659 51 371
Wartość księgowa 39 788 41 520 40 568
Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,26 13,84 13,52
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 172 47 184
- od jednostek powiązanych 12 201
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 10 053 13 600
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 22 119 33 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 516 38 000
- od jednostek powiązanych 12 150
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 7 948 8 206
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 568 29 794
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3 656 9 184
IV. Koszty sprzedaży 26 1 668 1 790
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 381 2 972
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -393 4 422
VII. Pozostałe przychody operacyjne 82 414
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 45
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 66 369
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 92 352
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 168
3. Inne koszty operacyjne 28 90 184
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -403 4 484
X. Przychody finansowe 29 300 603
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 217 233
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 3 38
4. Aktualizacja wartości inwestycji 80 63
5. Inne 269
XI. Koszty finansowe 30 131 165
1. Odsetki, w tym: 68 134
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 63 31
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -234 4 922
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 41
1. Zyski nadzwyczajne 32 66
2. Straty nadzwyczajne 33 25
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -234 4 963
XV. Podatek dochodowy 34 -2 1 376
a) część bieżąca 1 115
b) część odroczona -2 261
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -232 3 587
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 720 8 330
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,24 2,78
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 520 39 381 39 381
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 520 39 381 39 381
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 33 981 28 339 28 339
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 039 5 642 5 642
a) zwiększenia (z tytułu) 3 039 5 642 5 642
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 409
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 630 5 642 5 642
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 020 33 981 33 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 539 8 042 8 042
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 539 8 042 8 042
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 539 8 042 8 042
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 539 8 042 8 042
- odpis na kapitał zapasowy 3 039 5 642 5 642
- dywidenda 1 500 2 400 2 400
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -232 4 539 3 587
a) zysk netto 4 539 3 587
b) strata netto 232
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 788 41 520 40 568
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 788 40 020 40 568



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -232 3 587
II. Korekty razem 448 3 488
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 459 1 533
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 113 128
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -64 -128
6. Zmiana stanu rezerw 14 51
7. Zmiana stanu zapasów 522 5 802
8. Zmiana stanu należności -7 605 2 092
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 689 -6 370
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 320 380
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 216 7 075
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 56 1 339
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 165
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 9 1 174
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 9 1 174
- zbycie aktywów finansowych 9 1 174
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 309 3 088
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 300 1 114
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 966
a) w jednostkach powiązanych 800
- nabycie aktywów finansowych 800
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 1 166
- nabycie aktywów finansowych 1 166
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 9 8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 253 -1 749
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 267
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 1 267
II. Wydatki 746 3 245
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 390
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 444 600
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 189 126
8. Odsetki 113 129
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 521 -3 245
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -516 2 081
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -516 2 081
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 303 6 665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 10 787 8 746
- o ograniczonej możliwości dysponowania 76 89



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy 3 367
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 33 40 29
- oprogramowanie komputerowe 33 40 29
d) inne wartości niematerialne i prawne 2
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 400 40 31



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 583 583 583
b) zwiększenia (z tytułu) 3 367 14 14 3 381
- z zakupu bezposrednego 14 14 14
- z przejęcia spółki zależnej 3 367 3 367
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-likwidacji
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 367 597 597 3 964
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 543 543 543
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 21 21 21
-odpis palnowy 21 21 21
-zmniejszenia z tytułu likwidacji
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 564 564 564
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 367 33 33 3 400



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 3 400 40 31
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 400 40 31



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 19 389 19 591 19 212
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 782 1 782 1 782
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 337 13 215 12 653
- urządzenia techniczne i maszyny 2 464 2 630 2 427
- środki transportu 976 993 1 160
- inne środki trwałe 830 971 1 190
b) środki trwałe w budowie 328 266 308
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 19 717 19 857 19 520



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 782 14 062 7 231 1 691 3 342 28 108
b) zwiększenia (z tytułu) 353 610 223 106 1 292
-ze środków trwałych w budowie 353 353
-z zakupu bezpośredniego 587 188 96 871
-z przejęcia spółki zależnej 23 35 10 68
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 33 259 188 14 494
-sprzedaż 181 188 6 375
-likwidacja 33 78 8 119
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 782 14 382 7 582 1 726 3 434 28 906
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 847 4 601 698 2 371 8 517
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 198 517 52 233 1 000
-amortyzacja planowa 206 775 210 247 1 438
-zmniejszenie z tytułu sprzedaży 181 158 6 345
-zmniejszenia z tytułu likwidacji 8 77 8 93
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 045 5 118 750 2 604 9 517
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 782 13 337 2 464 976 830 19 389



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 19 136 19 149 18 580
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 253 442 632
- umowa leasingu 253 442 632
-
Środki trwałe bilansowe, razem 19 389 19 591 19 212



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 4 785 4 785
- udziały lub akcje 4 785 4 785
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 785 4 785



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu) 3 367
-przejęcia spółki zależnej 3 367
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 3 367
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu 3 367



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 4 785 4 785 4 785
-udziały w spółce zależnej 4 785 4 785 4 785
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 4 785
-połączenie spółek przez przejęcie spółki zależnej 4 785
-
d) stan na koniec okresu 4 785 4 785
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 785 4 785
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 785 4 785



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 4 785 4 785
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 4 785 4 785
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 4 785 4 785
- wartość według cen nabycia 4 785 4 785
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 4 785 4 785
Wartość na początek okresu, razem 4 785 4 785
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 4 785 4 785



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 36 309 309
a) odniesionych na wynik finansowy 36 309 309
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 19 159 102
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 19 159 102
- ujemnych różnic kursowych 4 14 12
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 5 71 57
- odpisów aktualizujących należności 40 21
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 2 9 5
- odsetek do zapłaty w następnym okresie 8 18 7
- aktualizacja wartości obligacji 7
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 13 432 331
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 13 429 327
- ujemnych różnic kursowych 3 19 5
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych 1 76 58
- odpisów aktualizujących należności 77 40
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 14
- zapłaty odsetek stanowiących koszt poprzedniego okresu 9 20 8
- koszt rozszerzenia Spółki 216
- aktualizacja wartości obligacji 7
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 3 4
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku z redukacją wierzytelności w postępowaniu układowym 3 4
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 42 36 80
a) odniesionych na wynik finansowy 42 36 80
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 74 114 118
-koszty sprzętu rezerwowego 55 56 21
-opłaty partnerskie 19 57 97
-łacza i dostęp do internetu 1
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 74 114 118



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 747 622 599
b) półprodukty i produkty w toku 123 437 35
c) produkty gotowe 2 2 2
d) towary 1 993 2 264 1 772
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem 2 865 3 325 2 408



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 7
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7
- do 12 miesięcy 7
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 17 039 9 392 11 679
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 701 9 013 11 183
- do 12 miesięcy 16 700 9 013 11 183
- powyżej 12 miesięcy 1
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 276 259 262
- inne 62 120 234
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 17 039 9 399 11 679
c) odpisy aktualizujące wartość należności 71 71 72
Należności krótkoterminowe brutto, razem 17 110 9 470 11 751



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7
- od jednostek zależnych 7
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 7
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 7



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 71 156 156
a) zwiększenia (z tytułu) 2 138 64
- upływu terminu płatności ponad 0,5 roku 2 138 64
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 223 148
- zapłaty przez dłużnika 2 222 148
- nieściągalności wierzytelności 1
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 71 71 72



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 17 056 9 416 7 386
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 54 4 365
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 7 11 999 tys. EUR
tys. zł 30 54 4 365
b1. jednostka/waluta tys. / USD 6
tys. zł 24
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 17 110 9 470 11 751



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 6 096 8 641 6 259
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 631 21 1
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku 1
f) należności przeterminowane 2 044 429 4 994
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 16 772 9 091 11 255
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 71 71 72
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 16 701 9 020 11 183



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 110 270 380
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 848 83 4 468
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 15 5 74
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 66
e) powyżej 1 roku 69 71 6
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 044 429 4 994
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 71 71 72
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 973 358 4 922


Załączniki_3

TALEX SA SA-P 2004.csv_4.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 3 447 3 373 3 295
- udziały lub akcje 122 119 96
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 3 325 3 254 3 199
- bony skarbowe 1 986
- obligacje 3 325 3 254 1 213
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 787 11 303 8 746
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 787 11 303 8 746
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 14 234 14 676 12 041



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 447 3 373 3 295
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 447 3 373 3 295



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 3 447 3 373 1 309
a) akcje (wartość bilansowa): 122 119 96
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 122 119 96
- wartość według cen nabycia 104 111 111
b) obligacje (wartość bilansowa): 3 325 3 254 1 213
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 3 325 3 254 1 213
- wartość według cen nabycia 3 229 3 229 1 180
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 986
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 986
c1 bony skarbowe 1 986 bony skarbowe
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 1 986
- wartość według cen nabycia 1 882
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 3 333 3 340 3 173
Wartość na początek okresu, razem 3 373 3 203 3 203
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 80 8 63
Wartość bilansowa, razem 3 447 3 373 3 295



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 333 10 271 7 404
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 454 1 032 1 342
b1. jednostka/waluta USD / tys 381 12 350 USD tys
tys. zł 1 426 47 1 336
b1. jednostka/waluta EUR / tys 6 209 1
tys. zł 28 985 6
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 10 787 11 303 8 746



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 430 427 709
- ubezpieczenia 102 74 132
- zakupiona energia elektryczna 12 11 13
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 139 112 131
- opłaty na rzecz GPW 8 11
- koszty sprzętu rezerwowego 113 216 341
- prenumeraty 2 3 2
- zakup bonów szkoleniowych 2 6 19
- abonament radiowy 1 1
- łącza i dostęp do internetu 5 2 1
- zakupione usługi reklamowe 46 2
-odpis na ZFŚS 56
-czynsz za lokal 1 2
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 430 427 709



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów - 102 000 102 wkład niepieniężny 09.04.1998r 01.01.1998
B zwykłe imienne - - 849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 01.01.1998
C zwykłe na okaziciela - - 450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 09.04.1998
D zwykłe imienne - - 889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 01.01.1999
E zwykłe na okaziciela - - 710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000
Liczba akcji, razem 3 000 092
Kapitał zakładowy, razem 3 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 19 880
b) utworzony ustawowo 1 000 592 592
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 16 080 13 449 13 449
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 60 60 60
-z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60 60 60
-
Kapitał zapasowy, razem 37 020 33 981 33 981



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 24 73 73
a) odniesionej na wynik finansowy 24 73 73
- z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji 5 20 20
- z tytułu dodatnich różnic kursowych 18 53 53
- z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie 1
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 24 181 127
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 24 181 127
- niezrealizowanych odsetek od obligacji 14 33 26
- aktualizacji wartości akcji w obrocie 3 2
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych 7 146 101
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 20 230 94
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 20 230 94
- zrealizowania odsetek od obligacji 48
- aktualizacji wartości akcji w obrocie 1 1 9
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych 19 181
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 28 24 106
a) odniesionej na wynik finansowy 28 24 106
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 169 137 137
-
b) zwiększenia (z tytułu) 10 32 18
- wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń 10 18
- wzrostu średniego wieku pracowników 32
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 179 169 155
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 200 663 1 453
- kredyty i pożyczki 200 600 1 200
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 63 253
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 200 663 1 453



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 200 663 1 453
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 200 663 1 453



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 200 663 1 453
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 200 663 1 453



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 2 000 PLN 300 PLN WIBOR + 3% 31.12.2004 1.Hipoteka zwykła w kwocie 1.335.282.-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.Karpiej (działka 29/24) dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.699 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZWBK S.A. 6 o.Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 2 000 PLN 600 PLN WIBOR + 2,7% 31.12.2005 1. Hipoteka zwykła w kwocie 2000 000,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Karpiej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW 137.6992. 2. Wpływy na rachunek bieżący nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań Poznań, Plac Wolności 15 1 000 PLN 456 PLN WIBOR + 2,5% 30.06.2005 1, Hipoteka kaucyjna w kwocie 7 000 000 PLN na nieruchomości Karpia 29/24 KW 137 699 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr 10901362-18395-128-00-0-999 w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań

*z kwoty kredytu do spłaty - 300 tys.zł całość ujęta w zobowiązaniach krótkotermonowych
**z kwoty kredytu do spłaty - 600 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 000,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
***z kwoty kredytu do spłaty - 456 tys.zł całość ujęta w zobowiązaniach krótkoterminowych



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 242
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 242
- do 12 miesięcy 242
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 17 249 9 955 8 985
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 156 1 200 1 200
- długoterminowe w okresie spłaty 1 156 1 200 1 200
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend 1 500 10
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 253 379 1 179
- z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej 800
-z tytułu umowy leasingu 253 379 379
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 050 6 532 4 411
- do 12 miesięcy 13 050 6 532 4 411
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 256 1 839 2 162
- z tytułu wynagrodzeń 16 3 14
- inne (wg tytułów) 18 2 9
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników 11 2 5
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 7 4
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 71 86 104
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 86 104
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 17 320 10 283 9 089



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 15 938 8 024 7 260
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 382 2 259 1 829
b1. jednostka/waluta tys / EUR 12 61 tys EUR
tys. zł 54 276
b1. jednostka/waluta tys / USD 354 604 392
tys. zł 1 328 2 259 1 553
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 17 320 10 283 9 089



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 286
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 286
- faktury wystawione na niezrealizowane dostawy i usługi, które będą realizowane w przyszłych okresach 286
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 286


Załączniki_5

TALEX SA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego 1 012 3 026
- budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego 1 132 2 224
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego 41 11
- usługi transportu lądowego pozostałe 15
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości 321 150
-
- w tym: od jednostek powiązanych 12 116
- usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego 252 301
- usługi w zakresie oprogramowania 1 518 1 209
- usługi przetwarzania danych 226 855
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego 5 205 5 534
-
- w tym: od jednostek powiązanych 85
- pozostałe usługi związane z informatyką 94 99
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych 150 19
- usługi magazynowania towarów 95
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego 7 157
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 10 053 13 600
- w tym: od jednostek powiązanych 12 201



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 10 053 13 600
- w tym: od jednostek powiązanych 12 201
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 10 053 13 600
- w tym: od jednostek powiązanych 12 201



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych 16 649 27 439
- pozostała sprzedaż hurtowa 5 232 6 069
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych 128 76
- sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej 19
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 22 119 33 584
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 22 119 33 584
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 22 119 33 584
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 459 1 533
b) zużycie materiałów i energii 907 761
c) usługi obce 2 806 3 094
d) podatki i opłaty 163 98
e) wynagrodzenia 4 945 5 359
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 988 1 117
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 395 753
- podróże służbowe 160 181
- reklama i koszty reprezentacyjne 120 246
- ubezpieczenia majątkowe 115 146
-
Koszty według rodzaju, razem 11 663 12 535
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -350 -490
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 16 57
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 1 668 1 790
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 2 381 2 972
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 948 8 206



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym: 66 369
- wynagrodzenie płatnika podatków 2 2
- marża na niedoborach 1
- odszkodowania za szkody komunikacyjne 41 26
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2 148
-"bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu 21 192
-
Inne przychody operacyjne, razem 66 369



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 10 18
-na odprawy emerytalne 10 18
-
b) pozostałe, w tym: 80 166
- likwidacja środków trwałych 26 9
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych 24 24
- odszkodowania i kary umowne 30
- likwidacja zapasów magazynowych 115
- umorzenia należności 13
- koszty sądowe 5
-
Inne koszty operacyjne, razem 90 184



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 217 233
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 217 233
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 217 233



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 151 433
- zrealizowane 115 176
- niezrealizowane 36 257
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne przychody finansowe, razem 151 433

Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
- na dzień 30.06.2004 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - na dzień 30.06.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 68 129
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 68 129
b) pozostałe odsetki 5
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 5
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 68 134



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 160 164
- zrealizowane 153 118
- niezrealizowane 7 46
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 54 31
- koszty zarządzania papierami wartościowymi 9 8
- opłaty za tytułu leasingu finansowego 45 23
-
Inne koszty finansowe, razem 214 195


Załączniki_6

TALEX SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 66
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 66



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 25
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 25



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto -234 4 963
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 114 -834
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 111 136
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 3 -970
- inne różnice (darowizny)
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 129
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 115 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 115
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 115
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -2 258
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 3
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -2 261



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_9

TALEX SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

TALEX SA SA-P 2004.csv_10.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2004-09-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

TALEX SA SA-P 2004.csv_11.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2004-09-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

TALEX SA SA-P 2004.csv_11.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: