Spis treści:
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2024_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2024_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
TLX_JEMITENT_2024_0_20241119.BES.xades.xml (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2024_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2024_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
TLX_JEMITENT_2024_0_20241119.BES.xades.xml (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 523 | 55 770 | 11 976 | 12 184 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -723 | -3 293 | -168 | -719 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 029 | -3 763 | -239 | -822 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -415 | -3 098 | -96 | -677 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 225 | -5 038 | -285 | -1 101 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 299 | 551 | 1 464 | 120 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 273 | 1 482 | -1 691 | 324 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 199 | -3 005 | -511 | -657 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 735 | 71 681 | 15 596 | 16 486 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 278 | 25 155 | 4 038 | 5 785 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 304 | 3 459 | 772 | 796 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 445 | 14 861 | 1 974 | 3 418 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 457 | 52 572 | 11 558 | 12 091 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 701 | 690 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | -0,32 | 0,32 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,49 | 17,52 | 3,85 | 4,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,90 | 0,20 | ||||
| W pozycji: XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:3 kwartały 2024:średni kurs w okresie 01-01-2024 do 30-09-2024 ...........4,3022kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2024) ................4,2791 Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2023) ................4,3480 3 kwartały 2023:średni kurs w okresie 01-01-2023 do 30-09-2023 ...........4,5773kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2023) ................4,6356 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2024_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2024_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-22 | Janusz Gocałek | Prezes zarządu | |||
| 2024-11-22 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-11-22 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-11-22 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2024-11-22 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 53 976 | 54 552 | 61 509 | 60 290 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 201 | 271 | 307 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 275 | 53 806 | 54 178 | 51 925 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 6 235 | 6 186 | ||||
| 3.1. Nieruchomości | 6 235 | 6 186 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 528 | 545 | 825 | 1 872 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 534 | 811 | 1 854 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 11 | 14 | 18 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 12 759 | 15 385 | 16 218 | 11 391 | ||
| 1. Zapasy | 689 | 1 087 | 458 | 470 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 006 | 9 819 | 12 016 | 7 100 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 006 | 9 819 | 12 016 | 7 100 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 156 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 144 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 981 | 3 504 | 3 180 | 2 144 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 12 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | 975 | 564 | 1 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 66 735 | 69 937 | 77 727 | 71 681 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 49 457 | 49 303 | 52 572 | 47 987 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 46 872 | 46 872 | 48 085 | 48 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | -415 | -569 | 1 487 | -3 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 278 | 20 634 | 25 155 | 23 694 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 311 | 1 328 | 2 229 | 2 310 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 478 | 1 379 | 1 504 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 850 | 806 | ||
| a) długoterminowa | 343 | 343 | 343 | 312 | ||
| b) krótkoterminowa | 507 | 507 | 507 | 493 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 304 | 3 645 | 3 459 | 2 133 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 304 | 3 645 | 3 459 | 2 133 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 445 | 11 397 | 14 861 | 14 852 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 445 | 11 397 | 14 861 | 14 852 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 218 | 4 264 | 4 606 | 4 399 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 218 | 4 264 | 4 606 | 4 399 | ||
| a) długoterminowe | 4 036 | 4 082 | 4 170 | 4 154 | ||
| b) krótkoterminowe | 182 | 182 | 436 | 245 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 735 | 69 937 | 77 727 | 71 681 | ||
| Wartość księgowa | 49 457 | 49 303 | 52 572 | 47 987 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,49 | 16,43 | 17,52 | 16,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 265 | 262 | 170 | 170 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 265 | 262 | 170 | 170 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 265 | 262 | 170 | 170 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 265 | 262 | 170 | 170 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 649 | 51 523 | 17 909 | 55 770 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 964 | 46 939 | 15 753 | 48 692 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 685 | 4 584 | 2 156 | 7 078 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 269 | 39 996 | 15 657 | 46 919 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 783 | 35 928 | 13 752 | 40 708 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 486 | 4 068 | 1 905 | 6 211 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 380 | 11 527 | 2 252 | 8 851 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 071 | 3 313 | 1 034 | 3 192 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 320 | 10 074 | 3 079 | 10 182 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -11 | -1 860 | -1 861 | -4 523 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 1 157 | 758 | 1 248 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192 | 857 | 663 | 814 | ||
| 2. Dotacje | 45 | 136 | 45 | 136 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | -13 | 205 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 47 | 164 | 63 | 93 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 20 | 18 | 18 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 19 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 | 18 | 18 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 270 | -723 | -1 121 | -3 293 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 5 | 5 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 106 | 309 | 207 | 476 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 96 | 299 | 210 | 476 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 10 | 10 | -3 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 164 | -1 029 | -1 322 | -3 763 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 10 | -614 | -201 | -665 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 10 | -614 | -201 | -665 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 170 | -947 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | -0,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 303 | 52 572 | 49 108 | 51 085 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 303 | 52 572 | 49 108 | 51 085 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | 46 337 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 213 | 1 747 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | 1 747 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 137 | 1 747 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłaty dywidendy | 1 350 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | 46 872 | 48 085 | 48 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 487 | -1 977 | 1 747 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 747 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 487 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 487 | 1 747 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 137 | 1 747 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 1 350 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 977 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 977 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -569 | 0 | -1 977 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | ||
| a) zysk netto | 154 | |||||
| b) strata netto | 415 | 1 121 | 3 098 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 457 | 49 457 | 47 987 | 47 987 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 457 | 49 457 | 47 987 | 47 987 | ||
| W pierwszej i trzeciej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2024 i 2023, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 154 | -415 | -1 121 | -3 098 | ||
| II. Korekty razem | -289 | -810 | 395 | -1 940 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 875 | 2 478 | 987 | 2 993 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95 | 299 | 210 | 476 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -78 | -868 | -676 | -1 038 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -18 | -918 | -32 | 250 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 398 | -231 | 150 | 406 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -187 | 2 010 | 411 | 854 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 238 | -2 970 | -877 | -3 039 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136 | -610 | 222 | -2 842 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -135 | -1 225 | -726 | -5 038 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 79 | 7 121 | 701 | 877 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 85 | 688 | 839 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 7 000 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 36 | 13 | 38 | ||
| II. Wydatki | 822 | 32 | 326 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268 | 786 | 23 | 266 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 36 | 9 | 60 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -189 | 6 299 | 669 | 551 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 051 | 1 066 | 4 331 | 20 034 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 051 | 1 066 | 4 331 | 20 034 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 250 | 8 339 | 4 003 | 18 552 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 700 | 2 700 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 906 | 3 350 | 16 415 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 455 | 1 420 | 443 | 1 661 | ||
| 4. Odsetki | 95 | 313 | 210 | 476 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 199 | -7 273 | 328 | 1 482 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 523 | -2 199 | 271 | -3 005 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 523 | -2 199 | 271 | -3 005 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 504 | 3 180 | 1 873 | 5 149 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 981 | 981 | 2 144 | 2 144 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 128 | 128 | 80 | 80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2024_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2024_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2024_0_20241119.BES.xades.xmlTLX_JEMITENT_2024_0_20241119.BES.xades.xml | |||