WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 025 | 14 262 | 2 542 | 3 308 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 812 | 354 | 172 | 82 |
| III. Zysk (strata) brutto | 880 | 376 | 186 | 87 |
| IV. Zysk (strata) netto | 715 | 276 | 151 | 64 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 606 | 1 036 | 339 | 240 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 834 | -2 660 | -2 290 | -617 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 928 | -957 | 2 521 | -222 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 700 | -2 582 | 571 | -599 |
| IX. Aktywa razem | 34 045 | 24 880 | 7 495 | 5 582 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 627 | 4 060 | 578 | 911 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 290 | 64 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 153 | 3 734 | 474 | 838 |
| XIII. Kapitał własny | 31 418 | 20 820 | 6 917 | 4 971 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 367 | 7 413 | 2 282 | 1 663 |
| XV. Liczba akcji | 1 036 709 | 741 256 | 1 036 709 | 741 256 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,69 | 0,37 | 0,15 | 0,09 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 30,31 | 28,09 | 6,67 | 6,30 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Wiadomość
TELMAX SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 22 480 | 22 531 | 13 701 | 9 415 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 345 | 1 530 | 2 534 | 1 527 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 994 | 4 989 | 5 151 | 5 274 |
| 3. Należności długoterminowe | 463 | 364 | 236 | 74 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 19 | 5 | 7 | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 463 | 345 | 231 | 67 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 14 995 | 14 936 | 5 531 | 2 241 |
| 4.1. Nieruchomości | 1 479 | 1 479 | 1 826 | 1 826 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 516 | 13 457 | 3 705 | 216 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 516 | 13 457 | 3 400 | 116 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 305 | 100 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 199 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 683 | 713 | 249 | 299 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 683 | 713 | 249 | 299 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 565 | 13 930 | 11 171 | 16 239 |
| 1. Zapasy | 302 | 366 | 492 | 646 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 504 | 6 462 | 6 847 | 10 278 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 797 | 1 239 | 541 | 49 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 707 | 5 223 | 6 306 | 10 229 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 406 | 5 085 | 1 903 | 3 106 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 406 | 5 085 | 1 903 | 3 106 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 201 | 4 880 | 1 903 | 3 106 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 353 | 2 017 | 1 929 | 2 209 |
| A k t y w a r a z e m | 34 045 | 36 461 | 24 872 | 25 654 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 31 418 | 31 171 | 20 820 | 20 804 |
| 1. Kapitał zakładowy | 10 367 | 10 367 | 7 413 | 7 413 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 22 396 | 22 396 | 13 144 | 11 296 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 060 | -2 060 | -13 | 1 835 |
| 8. Zysk (strata) netto | 715 | 468 | 276 | 260 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 5 291 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 627 | 256 | 4 052 | 4 850 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 177 | 137 | 245 | 209 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 119 | 152 | 103 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50 | 119 | 93 | 106 |
| a) długoterminowa | 8 | 3 | 3 | 3 |
| b) krótkoterminowa | 42 | 116 | 90 | 103 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 290 | 109 | 108 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 290 | 109 | 108 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 153 | 4 817 | 3 727 | 4 479 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 | 61 | 530 | 1 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 095 | 4 710 | 3 158 | 4 436 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 44 | 46 | 39 | 42 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 110 | 80 | 54 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 110 | 80 | 54 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 7 | 110 | 80 | 54 |
| P a s y w a r a z e m | 34 045 | 36 461 | 24 872 | 25 654 |
| Wartość księgowa | 31 418 | 31 171 | 20 820 | 20 804 |
| Liczba akcji | 1 036 709 | 1 036 709 | 741 256 | 741 256 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,31 | 30,07 | 28,09 | 28,07 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 95 | 95 | 238 | 238 |
| - gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax S.A. | 95 | 95 | 238 | 238 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 95 | 95 | 238 | 238 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 504 | 12 025 | 5 277 | 14 262 |
| - od jednostek powiązanych | 1 058 | 2 188 | 634 | 669 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 902 | 6 427 | 3 751 | 6 683 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 602 | 5 598 | 1 526 | 7 579 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 815 | 8 339 | 4 284 | 11 372 |
| - od jednostek powiązanych | 32 | 109 | 3 | 3 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 516 | 3 836 | 2 282 | 3 796 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 299 | 4 503 | 2 002 | 7 576 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 1 689 | 3 686 | 993 | 2 890 |
| IV. Koszty sprzedaży | 535 | 1 117 | 133 | 838 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 988 | 1 797 | 659 | 1 288 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 166 | 772 | 201 | 764 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 173 | 15 | 17 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 134 | 173 | 15 | 17 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 84 | 133 | 116 | 427 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 25 | 61 | 367 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 78 | 108 | 55 | 60 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 216 | 812 | 100 | 354 |
| X. Przychody finansowe | 64 | 114 | 32 | 67 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 34 | 83 | 29 | 64 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 30 | 31 | 1 | 1 |
| XI. Koszty finansowe | 17 | 46 | 25 | 45 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 21 | 11 | 26 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 13 | 25 | 14 | 19 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 263 | 880 | 107 | 376 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 263 | 880 | 107 | 376 |
| XV. Podatek dochodowy | 16 | 165 | 91 | 100 |
| a) część bieżąca | -4 | 34 | -7 | 2 |
| b) część odroczona | 20 | 131 | 98 | 98 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 247 | 715 | 16 | 276 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 608 | 1 349 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 036 709 | 741 256 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,55 | 1,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 171 | 18 496 | 20 804 | 20 544 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 171 | 18 496 | 20 804 | 20 544 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 367 | 7 413 | 7 413 | 7 413 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 954 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 954 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 954 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 367 | 10 367 | 7 413 | 7 413 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 396 | 13 144 | 11 296 | 11 296 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 252 | 1 848 | 1 848 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 252 | 1 848 | 1 848 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 252 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 848 | 1 848 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 396 | 22 396 | 13 144 | 13 144 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 592 | -2 060 | 247 | -13 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 468 | 260 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 468 | 260 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 468 | 260 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 060 | 2 060 | 13 | 13 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 060 | 2 060 | 13 | 13 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 060 | 2 060 | 13 | 13 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 592 | -2 060 | 247 | -13 |
| 8. Wynik netto | 247 | 715 | 16 | 276 |
| a) zysk netto | 247 | 715 | 16 | 276 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 418 | 31 418 | 20 820 | 20 820 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 418 | 31 418 | 20 820 | 20 820 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 247 | 715 | 16 | 276 |
| II. Korekty razem | -657 | 891 | 3 206 | 760 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 556 | 1 035 | 442 | 1 023 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | -12 | -54 | -41 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 25 | 61 | 367 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -84 | -78 | 36 | 36 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 64 | 184 | 154 | 150 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 855 | 3 677 | 3 031 | 2 819 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 634 | -2 580 | -805 | -3 356 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -405 | -1 360 | 341 | -238 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 410 | 1 606 | 3 222 | 1 036 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 83 | 178 | -869 | 1 862 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12 | 83 | -869 | 1 862 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63 | 63 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 63 | 63 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 63 | 63 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 32 | 32 | ||
| II. Wydatki | 469 | 11 012 | 3 569 | 4 523 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 851 | 279 | 1 233 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 104 | 10 161 | 3 290 | 3 290 |
| a) w jednostkach powiązanych | 104 | 10 161 | 3 284 | 3 284 |
| - nabycie aktywów finansowych | 104 | 10 161 | 3 284 | 3 284 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 | 6 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -386 | -10 834 | -4 438 | -2 661 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 207 | 12 207 | 31 | 64 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 207 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 31 | 64 | ||
| II. Wydatki | 90 | 279 | 18 | 1 021 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143 | 978 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 89 | 16 | 21 |
| 8. Odsetki | 44 | 47 | 2 | 22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 117 | 11 928 | 13 | -957 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -679 | 2 700 | -1 203 | -2 582 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -679 | 2 700 | -1 203 | -2 582 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 880 | 1 501 | 3 106 | 4 485 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 201 | 4 201 | 1 903 | 1 903 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
TELMAX SA SA-Q 2_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2003-08-04