BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 783 7 788 7 017 1. Wartości niematerialne i 1 1 136 683 949 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 7 070 4 576 2 890 3. Należności 3, 8 57 156 2 512 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 57 156 2 512 jednostek 4. Inwestycje 4 2 042 1 959 168 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 826 1 803 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 216 156 168 finansowe a) w jednostkach 56 56 150 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 150 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 160 100 18 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 478 414 498 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 471 388 461 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 26 37 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 369 9 829 9 622 1. Zapasy 6 710 1 161 2 112 2. Należności 7, 8 4 726 4 649 5 430 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 45 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 726 4 649 5 385 jednostek 3. Inwestycje 372 2 856 1 398 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 372 2 856 1 398 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 372 2 856 1 398 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 561 1 163 682 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 18 152 17 617 16 639
P a s y w a I. Kapitał własny 13 845 5 423 4 744 1. Kapitał zakładowy 12 1 853 1 061 1 061 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 11 304 3 088 2 726 5. Kapitał z aktualizacji 15 1 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -87 -100 261 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 775 1 374 695 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 307 12 194 11 895 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 234 374 477 1.1. Rezerwa z tytułu 147 259 333 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 87 81 135 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 3 b) krótkoterminowa 84 78 135 1.3. Pozostałe rezerwy 34 9 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 34 9 2. Zobowiązania 19 28 7 888 7 909 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 28 7 888 7 909 jednostek 3. Zobowiązania 20 4 036 3 916 3 499 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 980 3 906 3 444 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 10 42 4. Rozliczenia 21 9 16 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 16 10 międzyokresowe a) długoterminowe 3 b) krótkoterminowe 9 13 10 P a s y w a r a z e m 18 152 17 617 16 639
Wartość księgowa 13 845 5 423 4 744 Liczba akcji 185 314 106 130 106 130 Wartość księgowa na jedną 22 74,71 51,10 44,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 741 256 185 314 185 314 Rozwodniona wartość 22 18,68 29,26 25,60 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) 3. Inne (z tytułu) 238 238 - gwarancje bankowe 238 238 wystawione na zlecenie Telmax S.A. Pozycje pozabilansowe, 238 238 razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 1.01.- 1.01.- 30.06.2002 30.06.2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) I. Przychody netto ze 9 942 14 058 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 1 861 1. Przychody netto ze 24 4 630 3 936 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 5 312 10 122 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 992 10 925 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 919 1. Koszt wytworzenia 26 2 853 2 605 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 139 8 320 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 950 3 133 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 876 910 V. Koszty ogólnego zarządu 26 862 1 318 VI. Zysk (strata) na 1 212 905 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 36 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 19 36 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 110 92 operacyjne 1. Strata ze zbycia 91 37 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 19 55 IX. Zysk (strata) z 1 121 849 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 86 284 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 86 261 - od jednostek powiązanych 50 3. Zysk ze zbycia 31 21 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 XI. Koszty finansowe 30 72 207 1. Odsetki, w tym: 61 144 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 34 inwestycji 4. Inne 11 29 XII. Zysk (strata) z 1 135 926 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 5 XIV. Zysk (strata) brutto 1 130 926 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 355 231 a) część bieżąca 381 347 b) część odroczona -26 -116 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 775 695 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 454 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 132 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 10,97 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 741 256 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 1,96 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 1.01.- 2001 1.01.- KAPITALE WŁASNYM 30.06.2002 rok 30.06.2001 półrocze poprzedni półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na 5 511 4 149 4 149 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -88 (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał własny na 5 423 4 149 4 149 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 061 1 061 1 061 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 792 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 792 - emisji akcji (wydania 792 udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 1 853 1 061 1 061 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 088 2 482 2 481 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 216 606 245 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 331 606 245 - emisji akcji powyżej 6 854 wartości nominalnej - z podziału zysku (ponad 1 477 606 245 wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 115 - pokrycia straty 115 4.2. Kapitał zapasowy na 11 304 3 088 2 726 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 1 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 wyceny na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -87 305 305 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 361 361 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 15 15 (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 376 376 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) 376 - przekwalifikowanie umów 376 leasingu operacyjnego na finansowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych 376 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 87 56 56 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 23 23 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 21 36 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 87 100 115 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.6. Strata z lat ubiegłych 87 100 115 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -87 -100 261 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 775 1 374 695 a) zysk netto 775 1 374 695 II. Kapitał własny na 13 845 5 423 4 744 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13 845 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 1.01.- 1.01.- PIENIĘŻNYCH 30.06.2002 30.06.2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 775 695 II. Korekty razem -103 -2 645 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 850 252 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -5 -68 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -91 -75 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 140 388 7. Zmiana stanu zapasów 451 -668 8. Zmiana stanu należności -9 -1 189 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 042 -708 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -397 -614 międzyokresowych 11. Inne korekty 37 III. Przepływy pieniężne 672 -1 950 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 234 -12 1. Zbycie wartości 194 -12 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 40 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 jednostkach - zbycie aktywów 40 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 832 3 579 1. Nabycie wartości 2 761 3 095 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 23 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 48 484 tym: a) w jednostkach 484 powiązanych - nabycie aktywów 484 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 48 jednostkach - nabycie aktywów 48 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 598 -3 591 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 646 8 058 1. Wpływy netto z emisji 7 646 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 7 840 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 218 II. Wydatki 8 204 1 319 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 88 817 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 7 840 wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 20 40 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 5 150 9. Inne wydatki finansowe 251 312 III. Przepływy pieniężne -558 6 739 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 484 1 198 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 484 1 198 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 856 200 początek okresu G. Środki pieniężne na 372 1 398 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz