WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 724 | 14 262 | 3 112 | 3 308 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 138 | 354 | 241 | 82 |
| III. Zysk (strata) brutto | 560 | 376 | 118 | 87 |
| IV. Zysk (strata) netto | 329 | 276 | 70 | 64 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 756 | 1 149 | 371 | 267 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 079 | -2 652 | -2 130 | -615 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 928 | -1 021 | 2 521 | -237 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 605 | -2 582 | 762 | -599 |
| IX. Aktywa razem | 35 086 | 25 354 | 7 724 | 5 689 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 894 | 4 252 | 857 | 954 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 18 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 233 | 3 925 | 712 | 881 |
| XIII. Kapitał własny | 30 965 | 20 900 | 6 817 | 4 689 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 367 | 7 413 | 2 282 | 1 663 |
| XV. Liczba akcji | 1 036 709 | 741 256 | 1 036 709 | 741 256 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,32 | 0,37 | 0,07 | 0,09 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 29,87 | 28,20 | 6,58 | 6,33 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 20 860 | 21 792 | 13 813 | 9 415 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 848 | 2 343 | 3 322 | 1 527 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 9 864 | 10 298 | 2 110 | |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 269 | 6 288 | 5 477 | 5 274 |
| 4. Należności długoterminowe | 463 | 363 | 235 | 74 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 19 | 5 | 7 | |
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 463 | 344 | 230 | 67 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1 674 | 1 612 | 2 305 | 2 241 |
| 5.1. Nieruchomości | 1 479 | 1 479 | 1 826 | 1 826 |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 195 | 133 | 479 | 216 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 195 | 133 | 174 | 116 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 195 | 133 | 174 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 305 | 100 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 199 | |||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 742 | 888 | 364 | 299 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742 | 888 | 364 | 299 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 14 226 | 15 711 | 11 540 | 16 239 |
| 1. Zapasy | 774 | 520 | 492 | 646 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 581 | 7 607 | 7 147 | 10 278 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 36 | 93 | 50 | 49 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 545 | 7 514 | 7 097 | 10 229 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 473 | 5 936 | 1 961 | 3 106 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 473 | 5 936 | 1 961 | 3 106 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 268 | 5 731 | 1 961 | 3 106 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 398 | 1 648 | 1 939 | 2 209 |
| A k t y w a r a z e m | 35 086 | 37 503 | 25 354 | 25 654 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 30 965 | 31 074 | 20 900 | 20 804 |
| 1. Kapitał zakładowy | 10 367 | 10 367 | 7 413 | 7 413 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 22 396 | 20 396 | 13 144 | 11 296 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | -2 128 | -17 | 1 835 |
| 9. Zysk (strata) netto | 329 | 439 | 360 | 260 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 227 | 257 | 202 | |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 894 | 6 172 | 4 252 | 4 850 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 282 | 265 | 245 | 209 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 130 | 152 | 103 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137 | 119 | 93 | 106 |
| a) długoterminowa | 53 | 3 | 3 | 3 |
| b) krótkoterminowa | 84 | 116 | 90 | 103 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 18 | 17 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 18 | 17 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 109 | 108 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 83 | 109 | 108 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 233 | 5 471 | 3 925 | 4 479 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 61 | 4 | 1 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 023 | 5 219 | 3 850 | 4 436 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 210 | 191 | 71 | 42 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 296 | 327 | 81 | 54 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 296 | 327 | 81 | 54 |
| a) długoterminowe | 289 | 298 | ||
| b) krótkoterminowe | 7 | 29 | 81 | 54 |
| P a s y w a r a z e m | 35 086 | 37 503 | 25 354 | 25 654 |
| Wartość księgowa | 30 965 | 31 074 | 20 900 | 20 804 |
| Liczba akcji | 1 036 709 | 1 036 709 | 741 256 | 741 256 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,87 | 29,97 | 28,20 | 28,07 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 95 | 95 | 238 | 238 |
| - gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax SA | 95 | 95 | 238 | 238 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 95 | 95 | 238 | 238 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 001 | 14 724 | 5 718 | 14 703 |
| - od jednostek powiązanych | 209 | 289 | 27 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 779 | 7 638 | 3 780 | 6 712 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 222 | 7 086 | 1 938 | 7 991 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 581 | 9 934 | 4 245 | 11 333 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 523 | 4 812 | 1 835 | 3 349 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 058 | 5 122 | 2 410 | 7 984 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 2 420 | 4 790 | 1 473 | 3 370 |
| IV. Koszty sprzedaży | 666 | 1 330 | 147 | 852 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 423 | 2 371 | 778 | 1 407 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 331 | 1 089 | 548 | 1 111 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 165 | 219 | 15 | 17 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 165 | 210 | 15 | 17 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 170 | 296 | 607 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 25 | 61 | 367 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180 | 180 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 115 | 145 | 55 | 60 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 375 | 1 138 | 267 | 521 |
| X. Przychody finansowe | 67 | 117 | 32 | 67 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 37 | 86 | 29 | 64 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 30 | 31 | 1 | 1 |
| XI. Koszty finansowe | 21 | 50 | 25 | 45 |
| 1. Odsetki, w tym: | 9 | 25 | 9 | 24 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 13 | 25 | 16 | 21 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 421 | 1 205 | 274 | 543 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 538 | 645 | 36 | 36 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -117 | 560 | 238 | 507 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 77 | 294 | 160 | 169 |
| a) część bieżąca | 57 | 157 | -2 | 7 |
| b) część odroczona | 20 | 137 | 162 | 162 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 64 | 81 | 61 | 61 |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 19 | -18 | -40 | -40 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | -110 | 329 | 100 | 360 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 149 | 1 433 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 036 709 | 741 256 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,07 | 1,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 074 | 20 804 | 20 544 | 20 544 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -4 | -4 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 074 | 20 804 | 20 540 | 20 540 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 367 | 7 413 | 7 413 | 7 413 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 954 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 954 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 954 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 367 | 10 367 | 7 413 | 7 413 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 396 | 13 144 | 11 296 | 11 296 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 252 | 1 848 | 1 848 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 252 | 1 848 | 1 848 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 252 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 848 | 1 848 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - podziału kapitału zapasowego | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 396 | 22 396 | 13 144 | 13 144 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 689 | -2 128 | 2 095 | 1 835 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 439 | 2 108 | 1 848 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11 | 11 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 439 | 2 119 | 1 859 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 848 | 1 848 | ||
| - podziału kapitału zapasowego | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 848 | 1 848 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 439 | 271 | 11 | |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | 2 128 | 13 | 13 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14 | 14 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 128 | 2 128 | 28 | 28 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 128 | 2 128 | 28 | 28 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 689 | -2 128 | 243 | -17 |
| 9. Wynik netto | -110 | 329 | 100 | 360 |
| a) zysk netto | 329 | 100 | 360 | |
| b) strata netto | 110 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 965 | 30 965 | 20 900 | 20 900 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 965 | 30 965 | 20 900 | 20 900 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -110 | 329 | 100 | 360 |
| II. Korekty razem | -87 | 1 427 | 2 302 | 789 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -19 | 18 | 40 | 40 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -64 | -81 | -61 | -61 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 005 | 1 912 | 545 | 1 126 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 538 | 645 | 36 | 36 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | -12 | 3 | 23 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 16 | 61 | 367 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -66 | -69 | 36 | 36 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -258 | -138 | 177 | 173 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 998 | 3 246 | 1 134 | 1 848 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 483 | -2 103 | -253 | -2 804 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -192 | -1 362 | 244 | -335 |
| 12. Inne korekty | 376 | 376 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -197 | 1 756 | 2 402 | 1 149 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 95 | 1 028 | 131 | 1 962 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 31 | 1 862 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63 | 63 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 63 | 63 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 63 | 63 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 32 | 873 | 100 | 100 |
| II. Wydatki | 478 | 11 107 | 3 660 | 4 614 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374 | 946 | 370 | 1 324 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 104 | 10 161 | 3 290 | 3 290 |
| a) w jednostkach powiązanych | 104 | 10 161 | 3 284 | 3 284 |
| - nabycie aktywów finansowych | 104 | 10 161 | 3 284 | 3 284 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 | 6 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -383 | -10 079 | -3 529 | -2 652 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 207 | 12 207 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 207 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 207 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 90 | 279 | 18 | 1 021 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143 | 978 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 89 | 16 | 21 |
| 8. Odsetki | 44 | 47 | 3 | 23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 117 | 11 928 | -18 | -1 021 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -463 | 3 605 | -1 145 | -2 524 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -463 | 3 605 | -1 145 | -2 524 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 731 | 1 663 | 3 106 | 4 485 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 268 | 5 268 | 1 961 | 1 961 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
TELMAX SA SA-QS 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-16 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2003-08-13