TELMAX SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2004-08-13 17:21



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 785 23 386 6 247 6 045
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 736 2 602 -390 673
III. Zysk (strata) brutto -2 323 2 658 -522 687
IV. Zysk (strata) netto -2 118 1 848 -476 478
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 862 3 433 868 887
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 852 -6 817 -1 316 -1 762
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -832 5 014 -187 1 296
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 822 1 629 -635 421
IX. Aktywa, razem 25 453 28 831 5 396 7 172
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 821 8 287 1 446 2 061
XI. Zobowiązania długoterminowe 73 7 15 2
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 145 8 008 1 303 1 992
XIII. Kapitał własny 18 422 20 544 3 905 5 110
XIV. Kapitał zakładowy 7 413 7 413 1 572 1 844
XV. Liczba akcji (w szt.) 741 256 741 256 741 246 741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,86 2,49 -0,64 0,64
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 24,85 27,72 5,27 6,90
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Załączniki_0

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_1.rtf

Załączniki_1

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_2.rtf

Załączniki_2

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_3.rtf

Załączniki_3

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_4.rtf


SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota 2003 2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 13 000 12 194
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 347 2 723
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 1 895
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 5 235 6 857
4. Należności długoterminowe 4,9 764 74
4.1. Od jednostek powiązanych 2 7
4.2. Od pozostałych jednostek 762 66
5. Inwestycje długoterminowe 5 1 835 2 241
5.1. Nieruchomości 1 479 1 826
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 356 415
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 151 116
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach 205 299
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 924 299
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924 299
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 12 453 16 637
1. Zapasy 7 487 642
2. Należności krótkoterminowe 8,9 9 203 9 871
2.1. Od jednostek powiązanych 164 108
2.2. Od pozostałych jednostek 9 038 9 763
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1 663 4 485
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 663 4 485
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 663 4 485
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 1 101 1 639
A k t y w a r a z e m 25 453 28 831
PASYWA
I. Kapitał własny 18 422 20 544
1. Kapitał zakładowy 13 7 413 7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14
4. Kapitał zapasowy 15 13 144 11 296
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 -13
9. Zysk (strata) netto -2 118 1 848
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18
II. Kapitały mniejszości 19 210
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 821 8 287
1. Rezerwy na zobowiązania 21 351 209
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137 103
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 205 106
a) długoterminowa 48 3
b) krótkoterminowa 157 103
1.3. Pozostałe rezerwy 9
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 9
2. Zobowiązania długoterminowe 22 73 7
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 73 7
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 6 145 8 008
3.1. Wobec jednostek powiązanych 9
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 120 7 997
3.3. Fundusze specjalne 25 2
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 251 63
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 251 63
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 251 63
P a s y w a r a z e m 25 453 28 831
Wartość księgowa 18 422 20 544
Liczba akcji 741 256 741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 24,85 27,72
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2003 2002
1. Należności warunkowe 26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 26
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 95 238
-
- gwarancje bankowe udzielone na zlecenie Telmax SA 95 238
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 95 238



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 785 23 386
- od jednostek powiązanych 316 138
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 14 033 10 866
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 13 752 12 520
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 756 17 035
- od jednostek powiązanych 57 14
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 7 427 6 979
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 329 10 056
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 7 029 6 351
IV. Koszty sprzedaży 29 1 985 1 801
V. Koszty ogólnego zarządu 29 2 909 1 773
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 135 2 777
VII. Pozostałe przychody operacyjne 97 69
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 30 97 69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 968 243
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 343 160
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 225
3. Inne koszty operacyjne 31 400 83
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -1 736 2 602
X. Przychody finansowe 32 109 275
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2
- od jednostek powiązanych 2
2. Odsetki, w tym: 92 223
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 15 52
XI. Koszty finansowe 33 446 215
1. Odsetki, w tym: 59 119
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji 347
4. Inne 40 96
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -2 073 2 663
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -5
1. Zyski nadzwyczajne 35 5
2. Straty nadzwyczajne 36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 250
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -2 323 2 658
XVIII. Podatek dochodowy 37 -214 810
a) część bieżąca 207 716
b) część odroczona -421 94
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 38
XXI. (Zyski) straty mniejszości -47
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 -2 118 1 848
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 118 1 848
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 741 256 741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 -2,86 2,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2003 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 544 5 511
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -88
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 544 5 423
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 413 1 061
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 6 351
a) zwiększenia (z tytułu) 6 351
- emisji akcji (wydania udziałów) 6 351
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 413 7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 296 3 088
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 848 8 208
a) zwiększenia (z tytułu) 1 848 8 323
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 6 846
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 848 1 477
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 115
- pokrycia straty 115
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 144 11 296
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 835 1 377
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 848 1 492
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 859 1 492
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 848 1 477
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 848 1 477
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 15
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 115
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 14
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 115
a) zwiększenia (z tytułu) 28
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 28
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 115
- pokrycie straty z wyniku finansowego roku 2001 115
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 27 28
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17 -13
9. Wynik netto -2 118 1 848
a) zysk netto
b) strata netto 2 118
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 422 20 544
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 422 20 544

W pozycji 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wykazano kwotę 11 tys zł - jest to zysk z lat ubiegłych jednostek konsolidowanych metodą praw własności.

W pozycji 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wykazano kwotę 14 tys. zł - jest to strata z lat ubiegłych jednostek konsolidowanych metodą praw własności.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, że do dnia 30 czerwca 2003 roku Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ dane finanansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych były nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej Telmax SA. Zysk (strata) z lat ubiegłych jednostek konsolidowanych metodą praw własności dotyczą okresów sprzed 01.01.2003 r.

Powyższa korekta dostosowała dane za 2002 rok do danych porównywalnych.



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2003 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 118 1 848
II. Korekty razem 5 980 1 585
1. Zyski (straty) mniejszości 47
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -39
3. Amortyzacja, w tym: 2 673 2 100
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 250
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 50 -109
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 349 160
7. Zmiana stanu rezerw 142 -165
8. Zmiana stanu zapasów 179 519
9. Zmiana stanu należności 175 -5 009
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 448 4 299
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73 -209
12. Inne korekty 3 779
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia 3 862 3 433
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 435 179
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 132 139
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 203 40
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 203 40
- zbycie aktywów finansowych 191 40
- dywidendy i udziały w zyskach 2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 10
4 . Inne wpływy inwestycyjne 100
II. Wydatki 8 287 6 996
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 798 6 715
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 23
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 489 259
a) w jednostkach powiązanych 3 284
- nabycie aktywów finansowych 3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 205 259
- nabycie aktywów finansowych 205 259
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -5 852 -6 817
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 13 451
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 197
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 254
II. Wydatki 832 8 437
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 628 152
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 7 840
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 143 41
8. Odsetki 61 145
9. Inne wydatki finansowe 259
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -832 5 014
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) -2 822 1 629
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 822 1 629
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 485 2 856
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 663 4 485
- o ograniczonej możliwości dysponowania

W pozycji 4. Inne wpływy inwestycyjne w Przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wykazano wpływ 100 tys. zł środków pieniężnych - są to środki pieniężne będące w posiadaniu SK Galkom Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli nad tą spółką przez Telmax SA.



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 1 446 1 295
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 900 1 427
- oprogramowanie komputerowe 900 1 427
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 347 2 723



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 323 3 099 3 099 4 422
b) zwiększenia (z tytułu) 3 547 848 492 4 395
- aktywowanie kosztów prac rozwojowych 3 547 3 547
- zakup 848 492 848
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 500 500 500
- sprzedaż 500 500 500
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 870 3 447 3 091 8 317
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 27 1 723 1 723 1 750
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 675 501 501 1 176
- planowa 675 680 680 1 355
- zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży i likwidacji 179 179 179
-
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 702 2 224 2 224 2 926
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0
- zwiększenie 2 721 324 3 045
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 2 721 324 3 045
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 447 900 868 2 347



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 2 347 2 723
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 347 2 723



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) wartość firmy - jednostki zależne 1 895
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 1 895



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 2 146
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 2 146
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 250
- amortyzacja 250
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 250
h) wartość firmy netto na koniec okresu 1 895



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2002
a) środki trwałe, w tym: 5 148 6 508
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 179 179
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 714 2 161
- urządzenia techniczne i maszyny 1 687 3 520
- środki transportu 537 582
- inne środki trwałe 32 65
b) środki trwałe w budowie 86 349
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 235 6 857



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 179 2 316 5 800 676 444 9 415
b) zwiększenia (z tytułu) 627 1 687 145 91 2 031
- zakup 278 1 168 145 91 1 682
- przyjęcie z inwestycji 349 349
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 831 137 111 3 079
- sprzedaż 2 831 137 111 3 079
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 179 2 943 4 137 684 424 8 368
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 154 2 229 94 370 2 847
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 76 221 54 22 372
- planowa 76 1 008 113 102 1 299
- zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży i likwidacji 788 59 80 926
-
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 230 2 450 148 392 3 219
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 179 2 714 1 687 537 32 5 148



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2003 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym: 2 7
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 2 7
- należności z tytułu leasingu 2 7
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 762 66
- należności z tytułu leasingu 762 66
-
Należności długoterminowe netto 764 74
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 764 74



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 74 158
- z tytułu leasingu 74 156
- z tytułu rękojmi 2
-
b) zwiększenia (z tytułu) 820
- z tytułu leasingu 820
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 129 82
- z tytułu leasingu 129 80
- z tytułu rękojmi 2
-
d) stan na koniec okresu 764 74
- z tytułu leasingu 764 74
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 764 74
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 764 74



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 1 826 1 803
- budynki 1 519 1 496
- grunty 307 307
-
b) zwiększenia (z tytułu) 23
- przekwalifikowania 23
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 347
- odpis aktualizujący wartość budynków 347
-
d) stan na koniec okresu 1 479 1 826
- budynki 1 172 1 519
- grunty 307 307
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji 45
- udziały lub akcje 45
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 151 71
- udziały lub akcje 151 71
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach 205 299
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe 199
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- kaucje 100
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 356 415



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 415 156
- udziały lub akcje 116 56
- kaucje 100 100
- dłużne papiery wartościowe 199
-
b) zwiększenia (z tytułu) 240 259
- udziały lub akcje 240 60
- kaucje
- dłużne papiery wartościowe 199
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 299
- udziały lub akcje
- kaucje 100
- dłużne papiery wartościowe
- 199
-
d) stan na koniec okresu 356 415
- udziały lub akcje 356 116
- kaucje 100
- dłużne papiery wartościowe 199
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Infomedium SA Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Stowarzyszona Jednostka podlega konsolidacji metodą praw własności 19-05-2000 90 45 45 45,00 45,00
Sapen Sp. z o.o. Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Stowarzyszona Jednostka podlega konsolidacji metodą praw własności 24-05-2002 11 11 50,00 50,00
Steren Sp. z o.o. Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Stowarzyszona Jednostka podlega konsolidacji metodą praw własności 18-12-2001 60 60 25,00 25,00
Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. Rzeszów Informatyka i działy pokrewne Zależna Jednostka podlega konsolidacji metodą pełną 07-05-2003 3 284 3 284 87,50 87,50
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Infomedium SA 84 200 -116 -107 -9 4 4 0 0 88 142
Sapen Sp. z o.o. 14 22 247 -254 293 39 21 21 0 0 36 253
Steren sp. z o.o. 397 200 40 157 -7 164 1 084 1 084 592 592 2 012 6 846
Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. 1 758 1 611 113 34 2 411 2 385 2 742 2 742 4 169 5 889
-



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 356 415
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 356 415



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 199
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa): 199
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 199
- wartość według cen nabycia 199
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 kaucje kaucje
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 45 45
a) akcje (wartość bilansowa): 45 45
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 45 45
- wartość według cen nabycia 90 90
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 106 71
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 106 71
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 106 71
- wartość według cen nabycia 106 82
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 205 100
c1 kaucje 205 100 kaucje
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 205 100
- wartość według cen nabycia 205 100
-
Wartość według cen nabycia, razem 401 471
Wartość na początek okresu, razem 356 415
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 356 415



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 312 388
a) odniesionych na wynik finansowy 312 388
-
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 731 189
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 731 189
- dokonanie odpisów aktualizujących koszty zakończonych prac rozwojowych 578
- dokonanie odpisów aktualizującyc wartość inwestycji w nieruchomości 66
- utworzenie rezerwy na swiadczenia emerytalne i na nagrody jubileuszowe 44
- utworzenie rezerwy na świadczenia urlopowe 43
- przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy 28
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 161
- przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy 161
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 119 278
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 119 278
- rozliczenie różnic przejściowych 119 41
- przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy 217
- opodatkowanie odpisu aktualizującego odpis należności 20
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 924 299
a) odniesionych na wynik finansowy 924 299
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY 2003 2002
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku 15 30
c) produkty gotowe
d) towary 317 612
e) zaliczki na dostawy 155
Zapasy, razem 487 642



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych 164 108
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 164 108
- do 12 miesięcy 164 108
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 9 039 9 763
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 667 9 490
- do 12 miesięcy 8 667 9 490
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne 372 273
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 9 203 9 871
c) odpisy aktualizujące wartość należności 310 103
Należności krótkoterminowe brutto, razem 9 513 9 974



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2003 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 164 108
- od jednostek zależnych 88
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 164 20
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 164 108
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 164 108



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 199 103
a) zwiększenia (z tytułu) 251
- odpis na nleżności zagrożone 251
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 140
- wyegzekwowanie zapłaty 140
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 310 103



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 9 504 9 954
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 20
b1. jednostka/waluta ... / ... 2 5
tys. zł 9 20
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 9 513 9 974



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 6 721 8 364
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 37
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku 9
f) należności przeterminowane 2 746 1 610
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 9 513 9 974
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 310 103
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 9 203 9 871

Przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług związane z normalnym tokiem sprzedaży przrez Emitenta są następujące:
- 14 dni - standardowy termin płatności,
- od 30 do 60 dni - dla głównych odbiorców.



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 171 668
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 414 575
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 652 117
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 453 142
e) powyżej 1 roku 56 108
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 746 1 610
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 217 103
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 529 1 507



NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 663 4 485
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 663 4 485
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 663 4 485



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 1 663 4 485
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 663 4 485



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 101 1 639
- koszty prac rozwojowych 642 1 469
- koszty ubezpieczeń 34 46
- koszty prenumeraty czasopism 4 1
- koszt organizacji spółki 5 8
- koszty emisji akcji 76 10
- koszty zawartych kontraktów odniesionych na 2004 rok 295
- podatek VAT do rozliczenia w 2004 roku 42
- koszt rekalmy 82
- rozliczenie amortyzacji srodków niskocennych 15
- inne 3 8
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 101 1 639


Załączniki_5

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_8.rtf


NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne "7.680 akcji uprzywilejowanych co do głosu - 5x
11 520 115 200 przekształcenie kapitału zakładowego sp. z o.o. na kapitał akcyjny 12-05-2000 12-05-2000
B zwykłe na okaziciela 92 160 921 600 z kapitału zapasowego 26-07-2000 31-12-2000
C zwykłe na okaziciela 2 450 24 500 gotówka 13-12-2000 01-01-2001
D zwykłe na okaziciela 79 184 791 840 gotówka 27-05-2002 01-01-2001
E zwykłe na okaziciela 555 942 5 559 420 gotówka 22-07-2002 01-01-2001
Liczba akcji, razem 741 256
Kapitał zakładowy, razem 7 412 560
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł 10,00

Akcjonariusz Liczba głosów Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZA
Zbigniew Kuliński 89.044 12,01% 104.404 13,52%
Fundusze Inwestycyjne Otwarte PKO/Credit Suisse 74.260 10,02% 74.260 9,62%
OFE Dom 72.346 9,76% 72.346 9,37%
Credit Suisse Life & Pensions OFE 72.299 9,75% 72.299 9,37%
CA IB Investment Management 71.125 9,60% 71.125 9,21%
Tadeusz Politowicz 48.036 6,48% 63.396 8,21%
CA IB Fundusze Inwestycyjne Otwarte 56.280 7,59% 56.280 7,29%
Paweł Masalski 44.022 5,94% 44.022 5,70%
Michał Masalski 44.022 5,94% 44.022 5,70%



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY 2003 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 6 846 6 846
b) utworzony ustawowo 2 446 2 446
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 3 842 1 994
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 10 10
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 13 144 11 296



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2003 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2003 2002
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 2003 2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2003 2002
Stan na początek okresu 210
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 210



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 103 259
a) odniesionej na wynik finansowy 103 259
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 57 65
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 57 65
- z tytułu różnic przejściowych spowodowanychn różną kwalifikacją leasingu 57 65
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 23 221
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 23 221
- wykorzystanie rezerwy z tytułu różnej kwalifikacji leasingu 23 221
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 137 103
a) odniesionej na wynik finansowy 137 103
- różnice przejściowe z tytułu różnej kwalifikacji leasingu 137 103
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 3 3
- rezerwa na swiadczenia emerytalne 3 3
-
b) zwiększenia (z tytułu) 45
-utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne 45
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
- wykorzystanie urlopów przez pracowników
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 48 3
- rezerwa na świadczenia emerytalne 48 3
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 103 78
- rezerwa na świadczenia urlopowe 103 78
-
b) zwiększenia (z tytułu) 72 25
- utworzenie rezerwy na świadczenia urlopowe 72 25
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 17
- wykorzystanie urlopów przez pracowników 17
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 157 103
- rezerwa na świadczenia urlopowe 157 103
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
- rezerwa na koszty przyszłych okresów
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 9
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów 9
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 9
- rezerwa na koszty przyszłych okresów 9
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 73 7
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 73 7
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 73 7



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2003 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat 73 7
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 73 7



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 73 7
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 73 7



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych 6
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6
- do 12 miesięcy 6
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 3
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3
- do 12 miesięcy 3
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 6 119 7 997
- kredyty i pożyczki, w tym: 350 978
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 131
- z tytułu leasingu finansowego 131
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 449 5 978
- do 12 miesięcy 4 449 5 978
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 923 885
- z tytułu wynagrodzeń 130 109
- inne (wg tytułów) 5 46
- z tytułu składek na PFRON i ubezpieczenia grupowe 5 5
- z tytułu leasingu finansowego 31
- z tytułu wierzytelności 10
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 26 2
- ZFŚS 26 2
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 145 8 008



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 6 098 8 006
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 47 2
b1. jednostka/waluta tys. / Euro 3 1 tys. Euro
tys. zł 14 2
b2. jednostka/waluta tys. / USD 11
tys. zł 36
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 145 8 008



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
PKO BP SA I/O Bydgoszcz Warszawa 950 000 PLN 349 654 PLN Wibor 1M + 1,5pkt. % 12-06-2004 weksel in blanco z deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu sie egzekucji, pełnomonictwo do rachunku bankowego, umowa przeniesienia własności sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot dzierżawy o wartości przyjętej do ubezpieczenia w wysokości 446



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 251 59
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 251 59
- odsetki naliczone 6
- wdrozenie oprogramowania 91 32
- rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego 23
- różnice kursowe 1
- podatek VAT do rozliczenia w 2004 roku 136
- inne 21
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 4
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 4
- 4
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 251 63


Załączniki_6

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_10.rtf


NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
a) usługi sieciowe 1 910 584
- w tym: od jednostek powiązanych
b) usługi serwisowe 2 730 640
- w tym: od jednostek powiązanych
c) usługi wdrożeniowe 1 538 1 378
- w tym: od jednostek powiązanych
d) usługi internetowe 347 428
- w tym: od jednostek powiązanych
e) usługi outsourcingowe 4 016 1 027
- w tym: od jednostek powiązanych
f) licencje własne 2 154 3 019
- w tym: od jednostek powiązanych
g) usługi akwizycji danych 284
- w tym: od jednostek powiązanych
h) usługi pozostałe 1 053 3 810
- w tym: od jednostek powiązanych 251 124
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 033 10 886
- w tym: od jednostek powiązanych 251 124



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 14 006 10 758
- w tym: od jednostek powiązanych 251 124
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 27 108
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 033 10 866
- w tym: od jednostek powiązanych 251 124



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
a) sprzęt komputerowy 7 921 8 745
- w tym: od jednostek powiązanych 65 14
b) oprogramowanie i licencje obce 4 490 1 548
- w tym: od jednostek powiązanych
c) osprzęt sieciowy 1 043 1 939
- w tym od jednostek powiązanych
d) sprzedaż pozostała 297 288
- w tym od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 752 12 520
- w tym: od jednostek powiązanych 65 14



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 13 745 12 520
- w tym: od jednostek powiązanych 65 14
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 6
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 13 752 12 520
- w tym: od jednostek powiązanych 65 14



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2003 2002
a) amortyzacja 1 458 2 100
b) zużycie materiałów i energii 1 144 673
c) usługi obce 6 614 3 935
d) podatki i opłaty 123 99
e) wynagrodzenia 5 137 3 969
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 019 921
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 501 475
- delegacje 194 165
- koszty reprezentacji i reklamy 95 128
- pozostałe 212 182
-
Koszty według rodzaju, razem 15 996 12 172
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 675 -1 619
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 1 985 -1 801
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 009 -1 773
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 427 6 979



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2003 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 64
- wykorzystanie urlopów 18
- rozwiązanie rezerwy na należności 46
-
b) pozostałe, w tym: 33 69
- zwrot za telefony komórkowe ponad limit 4 3
- odszkodowanie 25 65
- pozostałe 4
-
Inne przychody operacyjne, razem 97 69



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2003 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 362 25
- na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 67 25
- na nagrody jubileuszowe 44
- na należności wątpliwe 251
-
b) pozostałe, w tym: 38 218
- darowizny 5 11
- likwidacja składników majątku trwałego 7 160
- koszty zaniechanej inwestycji 5
- odpis aktualizujący wartość zapasów 23
- strata na sprzedaży wierzytelności 10
- składki członkowskie organizacji 2
- pozostałe 21 12
-
Inne koszty operacyjne, razem 400 243



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym: 2
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 2
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 92 223
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 92 223
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 92 223



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2003 2002
a) dodatnie różnice kursowe 1 3
- zrealizowane 1 3
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 15 49
- zwrot dopłat do spółki Steren 10
- pozostałe 5 49
-
Inne przychody finansowe, razem 16 52



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) od kredytów i pożyczek
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE 2003 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne koszty finansowe, razem



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów) 5
-
- szkoda komunikacyjna nie uznana przez ubezpieczyciela 5
Straty nadzwyczajne, razem 5



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2003 2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) -2 323 2 658
2. Korekty konsolidacyjne -136
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 3 226 -102
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 137 356
- PFRON 37 29
- leasing 143
- amortyzacja 8
- koszty emisji akcji serii E 70
- koszty eksploatacji samochodu 3
- odsetki budżetowe 3 2
- darowizny 5 11
- koszty wynajmu sali gimnastycznej i sponsorowania "ligi biznesu" 3 12
- złomowanie towarów 12
- koszty reklamy powyżej limitu 10 66
- strata na sprzedaży wierzytelności 10
- opłaty za notowania giełdowe 11
- zaniechane inwestycje 5
- rozwiązanie rezerwy na należnościm wątpliwe 46
- opłaty za media wynajmowanego mieszkania 6
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 3 969 98
- odpis aktualizujący wartość towarów 13
- zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze 127 25
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego za 2003 rok 23 21
- odsetki od kredytu naliczone memoriałowo 5 7
- utworzenie rezerwy na należności 199
- utworzenie rezerwy na koszty sądowe 6
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość kosztów zakończonych prac rozwojowych 3 045
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w nieruchomości 347
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość znaku towarowego 197
- rezerwa na koszty wdrożenia systemu informatycznego 32
- różnice przejściowe wartości wyleasingowanego majątku 20
- inne różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym -880 -556
a) koszty podatkowe nie stanowiące kosztów rachunkowych -1 201 -1 204
- amortyzacja wydzierżawionych składników majątku trwałego -503 -515
- amortyzacja kosztów emisji akcji serii D -177 -30
- amortyzacja kosztów emisji akcji serii E -52 -4
- przychody ze sprzedaży towarów przecenionych w latach poprzednich -16 -40
- koszty badania sprawozdania finansowego za 2002 rok (ujęte w księgach 2002 r.) -21 -19
- odsetki naliczone memoriałowo w 2002 roku i zapłacone w 2003 roku -7 -15
- zrealizowane różnice kursowe ujętych w skięgach 2002 r. -14
- rozwiązanie rezerwy z tytułu aktualizacji wartości udziałów (sprzedaż) -18
- wartość dostaw towarów będących przedmiotem leasingu -73
- niemorzona podatkowo wartość środków trwałych w związku z ich sprzedażą -249
- likwidacja środków trwałych amortyzowanych tylko podatkowo -493
- rozwiązanie rezerwy na należności (zapłata) -75
- raty kapitałowe z tytułu leasingu -85
b) przychody podatkowe nie będące przychodami rachunkowymi 490 808
- przychody z umów leasingowych 398 808
- odsetki naliczone memoriałowo otrzymane w 2004 r. 6
- sprzedaż dotycząca 2004 r. 81
- pozostałe 5
c) przychody nie podlegające opodatkowaniu -163 -149
- przychody z umów leasingowych -99 -143
- odsetki od lokat naliczone memoriałowo -6
- rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe -46
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia urlopowe -18
d) odliczenia od dochodu -6 -11
e) inne
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 767 2 556
5. Podatek dochodowy według stawki 27 % 207 716 27
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 207 716
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2003 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 421 94
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 421 94



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej -2 047 1 848
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 34
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych 194
e) korekty konsolidacyjne -299
Zysk (strata) netto -2 118 1 848


Załączniki_7

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_11.rtf

Załączniki_8

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_12.rtf


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 2003 2002
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_9

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_13.rtf

Załączniki_10

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_14.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-06 Zbigniew Kuliński Prezes Zarządu
2004-08-06 Maciej Lasota Wiceprezes Zarządu
2004-08-06 Tadeusz Szulc Wiceprezes Zarządu
2004-08-06 Bogusław Lewandowski Członek Zarządu
2004-08-06 Grzegorz Pilarski Członek Zarządu


Załączniki_12

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_15.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-06 Zbigniew Kuliński Prezes Zarządu
2004-08-06 Maciej Lasota Wiceprezes Zarządu
2004-08-06 Tadeusz Szulc Wiceprezes Zarządu
2004-08-06 Bogusław Lewandowski Członek Zarządu
2004-08-06 Grzegorz Pilarski Członek Zarządu


Załączniki_12

TELMAX SA SA-RS 2003.csv_15.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-08-09

Tagi: