Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.4.2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_SA-Q.4.2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 232 | 33 259 | 8 869 | 8 154 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 806 | 3 876 | 1 245 | 950 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 676 | 3 433 | 1 211 | 842 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 423 | 3 433 | 1 146 | 842 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 790 | 2 017 | -982 | 494 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 017 | -101 | 1 818 | -25 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 261 | -1 958 | -845 | -480 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -34 | -42 | -9 | -10 | ||
| IX. Aktywa, razem | 23 256 | 19 808 | 6 025 | 4 856 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 461 | 10 476 | 1 933 | 2 568 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 | 1 258 | 3 | 308 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 008 | 8 922 | 1 556 | 2 187 | ||
| XIII. Kapitał własny | 15 795 | 9 332 | 4 092 | 2 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 814 | 1 594 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 0,53 | 0,16 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,26 | 1,44 | 0,58 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,31 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 294 | 784 | 7 574 | 7 401 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 187 | 89 | 61 | 95 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 187 | 89 | 61 | 95 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 716 | 695 | 7 513 | 7 306 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 391 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 391 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 21 962 | 16 647 | 12 234 | 11 481 | ||
| 1. Zapasy | 5 360 | 5 004 | 3 883 | 4 422 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 503 | 11 290 | 8 221 | 6 797 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 503 | 11 290 | 8 221 | 6 797 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 | 72 | 59 | 134 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 | 72 | 59 | 134 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 | 72 | 59 | 134 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 281 | 71 | 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 256 | 17 431 | 19 808 | 18 882 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 795 | 9 984 | 9 333 | 8 099 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 4 354 | 817 | 262 | 262 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 | 19 | -862 | -696 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 423 | 2 648 | 3 433 | 2 033 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 461 | 7 447 | 10 475 | 10 783 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 154 | 71 | 75 | 25 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 46 | 46 | 25 | ||
| a) długoterminowa | 67 | 46 | 46 | 25 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 87 | 25 | 29 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 87 | 25 | 29 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 | 26 | 1 258 | 1 258 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 | 26 | 1 258 | 1 258 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 008 | 6 564 | 8 170 | 8 922 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 011 | 6 561 | 8 141 | 8 890 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | -4 | 3 | 29 | 32 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 786 | 972 | 578 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 786 | 972 | 578 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 290 | 786 | 972 | 578 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 256 | 17 431 | 19 808 | 18 882 | ||
| Wartość księgowa | 15 795 | 9 984 | 9 333 | 8 099 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,26 | 1,43 | 1,44 | 1,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 290 tys. które stanowią przychody z tytułu opiek na systemami ERP produkowanymi przez Spółkę, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości Spółki stanowią przychody 2006 roku. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 252 | 312 | 311 | 311 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 252 | 312 | 311 | 311 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 252 | 312 | 311 | 311 | ||
| Struktura zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2005 r - 119 tys. stanowią poręczenia kredytów hipotecznych zaciagnietych przez pracowników Spółki- 74 tys. stanowią gwarancje należytego wykonania kontraktu- 59 tys. stanowi gwarancja wynikająca z umowy najmu pomieszczeń w budynku biurowym |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 625 | 34 232 | 10 021 | 33 259 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 806 | 29 012 | 7 870 | 26 579 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 819 | 5 220 | 2 151 | 6 680 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 687 | 22 193 | 6 525 | 21 549 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 132 | 17 481 | 4 645 | 16 383 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 565 | 4 712 | 1 880 | 5 166 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 927 | 12 038 | 3 496 | 11 710 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 747 | 3 457 | 726 | 3 491 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 342 | 4 157 | 1 050 | 3 958 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 839 | 4 425 | 1 720 | 4 261 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 314 | 808 | 129 | 343 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 276 | 592 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 38 | 216 | 129 | 343 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 102 | 427 | 381 | 728 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78 | 211 | 212 | 566 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 24 | 216 | 169 | 54 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 051 | 4 806 | 1 468 | 3 876 | ||
| X. Przychody finansowe | 29 | 154 | 97 | 201 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 23 | 148 | 97 | 113 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 6 | 6 | 0 | 88 | ||
| XI. Koszty finansowe | 54 | 282 | 165 | 644 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 53 | 281 | 165 | 573 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 1 | 1 | 0 | 71 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 026 | 4 678 | 1 400 | 3 433 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | -2 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 9 | 13 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 028 | 4 675 | 1 400 | 3 433 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 253 | 253 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 253 | 253 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 775 | 4 423 | 1 400 | 3 433 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 775 | 4 423 | 1 400 | 3 433 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,63 | 0,21 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 983 | 9 332 | 8 098 | 6 065 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 983 | 9 332 | 8 098 | 6 065 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 817 | 261 | 261 | 73 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 537 | 4 093 | 0 | 188 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 537 | 4 093 | 0 | 188 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 537 | 3 537 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 556 | 0 | 188 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 354 | 4 354 | 261 | 261 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 666 | 2 571 | 1 337 | -508 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 666 | 3 433 | 2 033 | 2 355 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 666 | 3 451 | 2 033 | 2 355 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 433 | 0 | 2 355 | ||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 556 | 0 | 188 | ||
| - - przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 862 | 0 | 2 167 | ||
| - - przeznaczenia na dywidendę | 0 | 2 015 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 666 | 18 | 2 033 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 862 | 696 | 2 863 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 166 | 166 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 862 | 862 | 3 028 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 862 | 0 | 2 167 | ||
| - pokrycie straty | 0 | 862 | 0 | 2 167 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 862 | 862 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 666 | 18 | 1 171 | -862 | ||
| 8. Wynik netto | 1 775 | 4 423 | 1 400 | 3 433 | ||
| a) zysk netto | 1 775 | 4 423 | 1 400 | 3 433 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 795 | 15 795 | 9 332 | 9 332 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 775 | 4 423 | 1 400 | 3 433 | ||
| II. Korekty razem | -3 833 | -8 213 | -1 007 | -1 415 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 202 | 636 | 226 | 718 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -74 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 144 | 68 | 504 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -276 | -981 | 0 | 94 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 83 | 79 | 50 | 21 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -356 | -1 478 | 539 | 707 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -6 309 | -8 674 | -1 424 | -2 816 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 087 | 1 727 | -751 | -71 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 711 | 315 | 451 | -332 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 19 | -166 | -166 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 058 | -3 790 | 393 | 2 018 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 981 | 7 608 | 0 | 610 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 14 | 0 | 60 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 981 | 7 594 | 0 | 550 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 321 | 591 | 400 | 712 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 321 | 591 | 400 | 712 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 660 | 7 017 | -400 | -102 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 037 | 4 037 | 0 | 74 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 037 | 4 037 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| II. Wydatki | 2 686 | 7 298 | 68 | 2 032 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 015 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 661 | 5 139 | 0 | 1 528 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 25 | 144 | 68 | 504 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieni | ||||||