TONSIL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 8 767 28 375 2 394 7 748
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -2 235 -7 529 -610 -2 056
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 081 -866 1 387 -236
IV. Zysk (strata) netto 5 081 -866 1 387 -236
V. Aktywa (stan na 41 195 10 615 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 3 334 859 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 893 750 3 893 750 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 0,86 0,22 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 24 808 25 246 28 932 30 132
1. Wartosci niematerialne i 95 100 16 19
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 24 503 24 936 27 416 28 627
3. Finansowy majatek trwaly 210 210 1 450 1 486
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 15 678 16 120 25 350 26 021
1. Zapasy 8 867 9 788 14 513 15 310
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 654 5 574 10 445 10 250
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 157 758 392 461
III. Rozliczenia 709 853 518 780
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 709 853
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 41 195 42 219 54 800 56 933
P a s y w a
I. Kapital wlasny 3 334 -1 747 14 072 18 147
1. Kapital akcyjny 15 575 15 575 15 575 15 575
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 5 730 5 730 5 343 5 203
4. Kapital rezerwowy z 9 736 9 736 10 123 10 263
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -26 841 -26 841 -5 447 -5 447
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -866 -5 947 -11 522 -7 447
II. Rezerwy 2 757 3 019 2 325 1 443
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 2 757 3 019 2 325 1 443
III. Zobowiazania 34 729 40 519 38 208 37 052
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 34 729 40 519 37 220 37 052
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 375 428 195 291
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 41 195 42 219 54 800 56 933
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 8 767 28 375 10 856 38 087
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 8 586 27 458 10 414 35 834
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 181 917 442 2 253
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 9 051 27 902 10 527 36 071
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 840 27 060 10 220 34 423
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 211 842 307 1 648
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -284 473 329 2 016
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 777 2 503 906 3 184
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 324 4 647 1 842 5 687
VI. Zysk (strata) na -2 385 -6 677 -2 419 -6 855
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 230 996 527 679
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 80 1 848 1 386 1 662
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 235 -7 529 -3 278 -7 838
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 225 3 099 119 599
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 588 5 146 918 4 285
XIV. Zysk (strata) na -3 598 -9 576 -4 077 -11 524
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 8 679 8 710 2 2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 8 679 8 710 3 6
2. Straty nadzwyczajne 1 4
XVI. Zysk (strata) brutto 5 081 -866 -4 075 -11 522
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 5 081 -866 -4 075 -11 522
Zysk (strata) netto (za 12 -6 179 -16 081
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 893 750 3 893 750
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,59 -4,13
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 6 520 10 879 -80 -853
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 5 081 -866 -4 075 -11 522
II. Korekty razem 1 439 11 745 3 995 10 669
1. Amortyzacja 792 2 440 937 2 893
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 026 3 256 -619 972
4. (Zysk) strata z tytulu -2 -314 -59 -216
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -261 -469 1 112 633
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 922 2 078 797 1 475
9. Zmiana stanu naleznosci -1 080 3 257 -382 332
10. Zmiana stanu zobowiazan -48 2 422 2 140 5 154
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 136 -404 250 -425
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -46 -581 -182 -150
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 60
B. Przeplywy pieniezne netto -203 -83 388 -357
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 288 506 608
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 334 505 615
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 14 92
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy -60 -100
II. Wydatki z tytulu 203 371 118 965
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 352 549 110 878
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -149 -178 8 87
C. Przeplywy pieniezne netto -6 917 -11 498 -377 1 288
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -5 891 13 263 -712 15 211
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -5 891 13 263 -712 15 211
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 026 24 761 -335 13 923
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 222 889
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 21 505 62 12 062
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 026 3 256 -619 972
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -600 -702 -69 78
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -600 -702 -69 78
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 757 859 461 314
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 157 157 392 392
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 225 225 225 225
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 225 225 225 225
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 6 147 6 147 6 289 6 289
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczystego uzytkowania 3 093 3 093 3 049 3 049
gruntow
- zwiazane z postepowaniem 2 843 2 843 2 843 2 843
sadowym
- leasing 211 211 397 397
Zobowiazania pozabilansowe, 6 372 6 372 6 514 6 514
razem