WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 279 13 110 3 543 3 660 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 323 249 -353 70 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 408 -30 -376 -8 IV. Zysk (strata) netto -1 417 -30 -378 -8 V. Przepływy pieniężne -755 -883 -201 -247 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 146 352 39 98 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 535 354 143 99 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -74 -177 -20 -49 netto, razem IX. Aktywa razem 12 118 14 013 3 233 3 912 X. Zobowiązania i rezerwy 5 745 4 124 1 533 1 151 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 681 4 069 1 516 1 136 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 373 9 883 1 701 2 759 XIV. Kapitał zakładowy 5 530 5 530 1 476 1 544 XV. Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,25 -1,49 -0,07 -0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,25 -1,49 -0,07 -0,42 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,15 1,78 0,31 0,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,15 1,78 0,31 0,50 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-07-22 02-07-22 02-07-22 02-07-22 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 047 4 299 6 296 5 472 1. Wartości niematerialne i 37 43 80 94 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 814 3 039 4 228 4 579 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 2 2 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 2 2 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 2 2 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 193 1 214 1 986 797 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 193 1 214 1 986 797 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 071 7 077 7 717 8 189 1. Zapasy 381 380 445 466 2. Należności 6 784 6 028 6 841 7 083 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 374 393 347 302 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 410 5 635 6 494 6 781 jednostek 3. Inwestycje 139 76 154 278 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 139 76 154 278 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 139 76 154 278 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 767 593 277 362 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 118 11 376 14 013 13 661 P a s y w a I. Kapitał własny 6 373 7 091 9 883 10 073 1. Kapitał zakładowy 5 530 5 530 5 530 5 530 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 481 9 425 9 066 8 869 5. Kapitał z aktualizacji 269 325 684 881 wyceny 6. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 797 -7 796 -5 673 -5 674 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 417 -700 -30 160 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 745 4 285 4 130 3 588 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 64 56 55 122 1.1. Rezerwa z tytułu 9 1 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 55 55 55 122 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 55 55 55 122 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 5 681 3 682 3 619 3 466 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 13 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 121 3 672 3 619 3 466 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 547 547 450 456 4. Rozliczenia 6 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 12 118 11 376 14 013 13 661
Wartość księgowa 6 373 7 091 9 883 10 073 Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 Wartość księgowa na jedną 1,15 1,28 1,78 1,82 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 Rozwodniona wartość 1,15 1,28 1,78 1,82 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 6 982 13 279 6 454 13 110 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 222 222 298 298 1. Przychody netto ze 6 971 13 214 6 429 12 828 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 11 65 25 282 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 910 13 104 5 680 11 736 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 6 953 13 061 5 667 11 489 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 43 13 247 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 29 175 774 1 374 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 006 1 976 1 299 2 349 VI. Zysk (strata) na -977 -1 801 -525 -975 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 261 508 453 1 264 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 58 165 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 203 343 453 1 264 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -96 30 40 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -96 30 40 IX. Zysk (strata) z -620 -1 323 -72 249 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 51 151 121 161 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 6 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 98 145 121 161 XI. Koszty finansowe 140 236 230 440 1. Odsetki, w tym: 26 72 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 114 164 230 440 XII. Zysk (strata) z -709 -1 408 -190 -30 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -709 -1 408 -190 -30 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 8 9 a) część bieżąca b) część odroczona 8 9 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -717 -1 417 -190 -30 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 417 -2 942 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 529 800 5 529 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,25 -0,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 529 800 5 529 800 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,25 -0,53 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 7 091 7 791 10 073 9 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 091 7 791 10 073 9 913 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 5 530 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 5 530 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 425 9 379 8 869 8 584 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 56 102 197 482 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 56 102 197 482 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 56 102 197 482 kapitału aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 481 9 481 9 066 9 066 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 325 371 881 1 165 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -56 -102 -197 -481 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 56 102 197 481 - zbycia środków trwałych 56 102 197 481 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 269 269 684 684 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 797 -7 797 -5 674 -5 674 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 797 7 797 5 674 5 674 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 797 7 797 5 674 5 674 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 797 7 797 5 674 5 674 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -717 -1 417 -190 -30 a) zysk netto b) strata netto 717 1 417 190 30 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 373 6 373 9 883 9 883 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -717 -1 417 -190 -30 II. Korekty razem 977 662 -405 -853 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 255 622 414 781 3. (Zyski) straty z tytułu 11 14 165 -6 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 51 66 -15 -1 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -57 -164 -1 034 -986 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 10 9 -26 -26 7. Zmiana stanu zapasów -1 31 20 148 8. Zmiana stanu należności -736 -124 392 294 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 561 331 65 -196 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 17 -38 -600 -867 międzyokresowych 11. Inne korekty -134 -85 214 6 III. Przepływy pieniężne 260 -755 -595 -883 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 64 294 361 1 004 1. Zbycie wartości 64 294 361 1 004 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 109 148 5 652 1. Nabycie wartości 90 113 5 652 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 jednostkach - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 19 34 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -45 146 356 352 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -71 619 58 354 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -109 581 254 347 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 38 38 -196 7 II. Wydatki 81 84 -46 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 38 38 -18 9. Inne wydatki finansowe 43 46 -28 III. Przepływy pieniężne -152 535 104 354 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 63 -74 -135 -177 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -41 -13 6 6 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -41 -13 6 6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 213 11 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 63 139 -124 154 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 50 50 51 51 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 16:28 02/08/02