UNIMIL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-31 15:42

[2000/07/31 15:42] UNIMIL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 005	10 773	1 226	2 644
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 200	2 549	294	626
III. Zysk (strata) brutto	1 550	2 878	380	706
IV. Zysk (strata) netto	1 122	2 086	275	512
V. Aktywa (stan na ...)		24 292		5 841
VI. Kapitał własny (stan na ...)		15 889		3 820
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 018 000		1 018 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		15,60		3,80

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	15 889	13 905	10 547	10 525
1. Wartości niematerialne i prawne	643	716	919	971
2. Rzeczowy majątek trwały	13 250	13 189	9 628	9 554
3. Finansowy majątek trwały	1 996
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	8 178	8 699	9 798	9 584
1. Zapasy	1 445	1 210	1 423	2 504
2. Należności krótkoterminowe	5 133	5 094	5 424	4 891
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	105	137	183	177
5. Środki pieniężne	1 495	2 258	2 768	2 012
III. Rozliczenia międzyokresowe	225	270	257	273
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	225	270	257	273
A k t y w a r a z e m	24 292	22 874	20 602	20 382
P a s y w a
I. Kapitał własny	21 266	20 144	18 437	18 044
1. Kapitał akcyjny	10 180	10 180	10 180	10 180
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0		7 480
3. Kapitał zapasowy	8 980	7 480	7 480	7 480
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	19	19	19	19
5. Pozostałe kapitały rezerwowe		0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	1 500
8. Zysk (strata) netto	2 087	965	758	365
II. Rezerwy	1 115	1 123	1 150	1 113
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 115	1 123	1 150	1 113
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	1 869	1 607	1 015	1 225
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 869	1 607	1 015	1 225
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	42	0	0	0
P a s y w a r a z e m	24 292	22 874	20 602	20 382

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 005	10 773	4 905	9 091
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 969	10 701	4 581	8 684
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36	72	324	407
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 451	5 512	2 728	4 965
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 420	5 452	2 433	4 606
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31	60	295	359
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 554	5 261	2 177	4 126
IV. Koszty sprzedaży	404	779	765	1 205
V. Koszty ogólnego zarządu	1 149	2 068	828	1 773
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 001	2 414	584	1 148
VII. Pozostałe przychody operacyjne	200	201	17	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1	66	107	163
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 200	2 549	494	1 002
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	412	453	85	140
XIII. Koszty finansowe	62	124	24	71
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 550	2 878	555	1 071
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			4	10
1. Zyski nadzwyczajne			4	11
2. Straty nadzwyczajne			0	1
XVI. Zysk (strata) brutto	1 550	2 878	559	1 081
XVII. Podatek dochodowy	428	791	166	323
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 122	2 087	393	758

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 829		1 280
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 180 000		10 180 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,28		0,13

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 475	2 981	1 151	2 175
I. Zysk (strata) netto	1 122	2 087	393	758
II. Korekty razem	353	894	758	1 417
1. Amortyzacja	313	630	315	636
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-65	-65
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	37	71	39	39
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	428	791	166	323
7. Podatek dochodowy zapłacony	-208	-535	-1	-252
8. Zmiana stanu zapasów	-235	-52	1 081	1 174
9. Zmiana stanu należności	-176	-557	-649	-365
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	171	648	-210	-104
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	46	-56	16	-34
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	42	19	0	0
13. Pozostałe korekty		0	1	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 238	-3 044	-337	-2 784
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	65	65	0	0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	65	65
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 303	3 109	337	2 784
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4	4	23	23
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	297	1 103	314	2 741
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej	2 002	2 002
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				20
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	-58	-58
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	58	58
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			58	58
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-763	-63	756	-667
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych			0	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 258	1 558	2 012	3 435
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 495	1 495	2 768	2 768

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0