VISTULA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:21

[2001/02/15 07:21] VISTULA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 296	124 370	9 331	35 539
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	714	8 756	184	2 186
III. Zysk (strata) brutto	1 280	9 462	329	2 362
IV. Zysk (strata) netto	715	6 167	184	1 539
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		123 599		32 067	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		96 014		24 910	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		4 884 530		4 884 530	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		19,66		5,10	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	50 938	52 906	56 515	55 048
1. Wartości niematerialne i prawne	164	164	211	177
2. Rzeczowy majątek trwały	50 748	52 689	56 263	54 857
3. Finansowy majątek trwały	26	53	41	14
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	71 682	76 069	60 177	61 996
1. Zapasy	25 207	31 176	25 385	27 399
2. Należności krótkoterminowe	41 952	40 882	23 843	25 285
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				1 114
5. Środki pieniężne	4 523	4 011	10 949	8 198
III. Rozliczenia międzyokresowe	979	1 483	682	675
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	886	693
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	93	790	682	675
A k t y w a r a z e m	123 599	130 458	117 374	117 719
P a s y w a
I. Kapitał własny	96 014	95 299	89 614	90 778
1. Kapitał akcyjny	12 000	12 000	12 000	12 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	61 214	61 199	57 119	56 948
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	16 633	16 648	16 845	17 016
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych			-1 407	-1 407
8. Zysk (strata) netto	6 167	5 452	5 057	6 221
II. Rezerwy	1 327	913	199	620
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 327	913	199	620
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	23 340	28 992	22 116	20 933
1. Zobowiązania długoterminowe	0		169	338
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 340	28 992	21 947	20 595
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 918	5 254	5 445	5 388
P a s y w a r a z e m	123 599	130 458	117 374	117 719

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 296	142 370	39 670	142 740
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 434	99 969	26 381	106 921
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 862	42 401	13 289	35 819
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	25 281	99 846	26 829	99 917
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 802	75 856	20 029	81 088
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 479	23 990	6 800	18 829
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 015	42 524	12 841	42 823
IV. Koszty sprzedaży	3 756	15 144	4 008	11 256
V. Koszty ogólnego zarządu	4 499	18 224	4 093	15 032
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 760	9 156	4 740	16 535
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 658	8 673	862	2 101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 704	9 073	7 177	12 615
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	714	8 756	-1 575	6 021
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 160	2 571	160	3 146
XIII. Koszty finansowe	547	1 744	-196	852
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 327	9 583	-1 219	8 315
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-47	-121	4	-14
1. Zyski nadzwyczajne	60	146	13	178
2. Straty nadzwyczajne	107	267	9	192
XVI. Zysk (strata) brutto	1 280	9 462	-1 215	8 301
XVII. Podatek dochodowy	565	3 295	-62	3 233
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	12	12
XIX. Zysk (strata) netto	715	6 167	-1 165	5 056

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 167		5 056
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 884 530		4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,26		1,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 753	-2 766	5 389	15 496
I. Zysk (strata) netto	715	6 167	-1 164	5 057
II. Korekty razem	4 038	-8 933	6 553	10 439
1. Amortyzacja	2 032	8 122	2 328	7 500
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	213	1 272	350	1 017
3. Odsetki i dywidendy	-3	-559	-552	-1 938
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-258	-425	552	128
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	565	3 295	-64	3 232
7. Podatek dochodowy zapłacony	-343	-2 452	-937	-5 511
8. Zmiana stanu zapasów	5 969	529	2 015	-2 754
9. Zmiana stanu należności	-1 070	-18 708	2 509	-2 521
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 444	1 914	474	9 588
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 626	-1 898	-100	1 532
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-13	-39	149	337
13. Pozostałe korekty	16	16	-171	-171
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-353	-1 880	-2 193	-5 057
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 340	3 905	3 067	43 202
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 402	2 180	-11	46
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	625	625
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			2 515	41 139
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	50	50	22	32
7. Otrzymane odsetki	263	1 050	541	1 985
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 693	5 785	5 260	48 259
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	45	45	55	165
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 630	5 710	2 933	12 279
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	18	30	27	27
- w jednostkach zależnych	4	16
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			1 745	35 288
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			500	500
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 888	-1 780	-445	-17 546
I. Wpływy z działalności finansowej	-3 366	202	169	338
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-3 366	202	169	338
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	522	1 982	614	17 884
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			169	338
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		169	84	338
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych			2 400	12 400
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				3 615
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				97
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	309	541	11	79
12. Pozostałe wydatki	213	1 272	-2 050	1 017
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	512	-6 426	2 751	-7 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	512	-6 426	2 751	-7 107
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-47	-190	-22	11
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 011	10 949	8 198	18 056
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 523	4 523	10 949	10 949

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem