[2000/10/02 16:30] VISTULA S.A. - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 058 | 16 934 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 127 | 1 012 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 511 | 1 106 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 115 | 764 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 119 364 | 28 369 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 18 287 | 4 346 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 18 287 | 4 346 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 92 961 | 22 094 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 12 000 | 2 852 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 4 884 530 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 19,03 | 4,52 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 0,54 | 0,16 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 54 060 | 56 515 | 52 037 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 186 | 211 | 204 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 53 829 | 56 263 | 51 819 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 45 | 41 | 14 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 62 880 | 60 528 | 63 185 | |
| 1. Zapasy | 5 | 30 716 | 25 736 | 22 452 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 28 351 | 23 843 | 24 875 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 4 048 | |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 3 813 | 10 949 | 11 810 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 2 424 | 682 | 1 164 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 068 | 0 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 356 | 682 | 1 164 | |
| A k t y w a, r a z e m | 119 364 | 117 725 | 116 386 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 92 961 | 89 846 | 92 587 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 61 129 | 57 119 | 56 948 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 16 717 | 16 845 | 17 016 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 2 400 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | ||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | -1 407 | -1 407 |
| 8. Zysk (strata) netto | 3 115 | 5 289 | 5 630 | |
| II. Rezerwy | 511 | 199 | 1 703 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 511 | 199 | 1 573 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 130 | |
| III. Zobowiązania | 18 287 | 22 235 | 18 596 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 0 | 169 | 338 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 18 287 | 22 066 | 18 258 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 7 605 | 5 445 | 3 500 |
| P a s y w a, r a z e m | 119 364 | 117 725 | 116 386 | |
| Wartość księgowa | 92 960 | 89 846 | 93 994 | |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 19,03 | 18,39 | 19,24 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 058 | 69 389 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 48 726 | 54 910 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 20 332 | 14 479 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 47 712 | 48 921 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 36 962 | 41 137 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 750 | 7 784 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 21 346 | 20 468 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 450 | 4 823 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 984 | 7 273 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 912 | 8 372 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 125 | 835 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 2 910 | 2 397 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 127 | 6 810 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 6 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 128 | 1 829 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 668 | 385 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 4 587 | 8 260 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -76 | -12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 26 | 163 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 102 | 175 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 4 511 | 8 248 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 1 396 | 2 618 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 3 115 | 5 630 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 657 | 5 747 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 5 442 265 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,54 | 1,10 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 89 846 | 102 076 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 407 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 846 | 100 669 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 000 | 12 000 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 57 119 | 63 343 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 4 010 | 3 605 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 882 | 3 574 |
| -z tytułu przeniesienia różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych - w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji | 128 | 31 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 10 000 |
| - pokrycia straty | ||
| - umorzenia akcji własnych | 10 000 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 61 129 | 56 948 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 845 | 17 047 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 128 | 31 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 128 | 31 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 717 | 17 016 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 2 400 |
| - utworzenie z zysku netto za 1998 rok | 2 400 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 2 400 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 3 882 | 9 686 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 5 289 | 9 686 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 407 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 289 | 8 279 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 289 | 9 686 |
| -podziału zysku | 5 289 | 9 686 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 1 407 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 407 | 1 407 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 407 | 0 |
| - z tytułu pokrycia z zysku do podziału za 1999rok | 1 407 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 407 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 3 115 | 5 630 |
| a) zysk netto | 3 115 | 5 630 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 92 961 | 92 587 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -7 173 | 5 858 |
| I. Zysk (strata) netto | 3 115 | 5 630 |
| II. Korekty razem | -10 288 | 228 |
| 1. Amortyzacja | 4 072 | 3 461 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 642 | 394 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -562 | -812 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 8 | -308 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -242 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 396 | 2 618 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -1 552 | -2 622 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -4 980 | 178 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 107 | -4 119 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -5 692 | 2 237 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 456 | -722 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 31 | 165 |
| 13. Pozostałe korekty | 0 | |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -1 001 | -1 509 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 925 | 28 195 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 300 | 23 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | |
| - w jednostkach zależnych | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 27 327 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 6 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 625 | 839 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 926 | 29 704 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 22 | 110 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 900 | 3 831 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 4 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 25 263 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |
| 7. Pozostałe wydatki | 500 | |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 1 038 | -10 595 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 913 | 169 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 913 | 169 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 875 | 10 764 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 169 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 169 | 169 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 10 000 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 63 | 32 |
| 12. Pozostałe wydatki | 643 | 394 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -7 136 | -6 246 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -7 136 | -6 246 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 46 | -56 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 10 949 | 18 056 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 3 813 | 11 810 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2 Andrzej Marciniak Prezes Zarządu
2 Michał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2 Piotr Kasprzak Członek Zarządu
2 Janusz Płocica Członek Zarządu
2 Tomasz Sanak P.o. Gł. Księgowy/osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.
