WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 59 262 72 385 16 137 19 711 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 799 1 304 490 355 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -46 246 5 786 -12 593 1 576 IV. Zysk (strata) netto -45 504 3 921 -12 391 1 068 V. Przepływy pieniężne -9 869 1 342 -2 687 365 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 10 397 -13 588 2 593 -3 389 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 019 10 589 -254 2 641 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -491 -1 657 -123 -413 netto, razem IX. Aktywa razem 140 181 134 240 34 966 33 484 X. Zobowiązania i rezerwy 77 019 34 353 19 211 8 569 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 57 424 28 618 14 323 7 138 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 174 99 887 11 426 24 915 XIV. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 2 993 2 993 XV. Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,31 0,80 -2,54 0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,93 20,45 3,20 5,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 10 118 6 741 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 118 6 741 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 618 39 842 22 505 17 238 -weksle własne będące 20 000 20 000 15 000 15 000 zabezpieczeniem kredytów bankowych -weksle własne będące 1 840 1 747 1 288 1 088 zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych -weksle własne będące 750 750 1 150 1 150 zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji celnych -weksle własne będące 3 155 6 130 zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych -weksle własne będące 5 067 5 067 zabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych weksle własne będące 4 008 5 283 zabezpieczeniem dostaw kolekcji na następne sezony -awal wekslowy dla Mens 865 865 Field Sp.z o.o - Pozycje pozabilansowe, 30 618 49 960 29 246 17 238 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 55 512 54 574 53 129 52 373 1. Wartości niematerialne i 235 41 63 120 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 50 456 52 108 50 759 50 177 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 26 38 34 34 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 26 38 34 34 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 4 795 2 387 2 273 2 042 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 795 2 387 2 273 2 042 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 84 669 126 219 81 111 85 989 1. Zapasy 36 107 23 484 16 920 25 519 2. Należności 46 786 85 886 49 533 50 257 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 102 50 935 19 560 17 191 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 684 34 951 29 973 33 066 jednostek 3. Inwestycje 1 342 16 321 14 184 9 519 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 342 16 321 14 184 9 519 finansowe a) w jednostkach 13 745 11 318 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 342 2 576 2 866 9 519 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 434 528 474 694 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 140 181 180 793 134 240 138 362 P a s y w a I. Kapitał własny 63 162 111 112 99 887 98 989 1. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 544 67 532 67 354 61 225 5. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 434 16 612 16 621 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 688 12 664 6 120 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -45 504 2 482 3 921 3 023 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 77 019 69 681 34 353 39 373 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 17 271 3 785 2 953 3 144 1.1. Rezerwa z tytułu 1 704 1 863 2 201 2 405 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 567 1 922 752 739 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 169 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 57 424 63 219 28 618 32 922 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 880 3 375 1 632 1 115 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 51 945 58 957 25 587 29 690 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 599 887 1 399 2 117 4. Rozliczenia 2 324 2 677 2 782 3 138 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 324 2 677 2 782 3 138 międzyokresowe a) długoterminowe 2 341 2 342 2 229 2 483 b) krótkoterminowe -17 335 553 655 P a s y w a r a z e m 140 181 180 793 134 240 138 362
Wartość księgowa 63 162 111 112 99 887 98 989 Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 Wartość księgowa na jedną 12,93 22,75 20,45 20,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 29 340 59 262 31 262 72 385 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 322 15 665 4 246 8 768 1. Przychody netto ze 23 021 50 549 27 981 61 101 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 319 8 713 3 281 11 284 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 474 44 318 23 472 53 080 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 438 13 910 3 519 7 786 1. Koszt wytworzenia 17 020 37 175 20 873 45 325 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 454 7 143 2 599 7 755 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 866 14 944 7 790 19 305 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 440 2 746 1 312 4 472 V. Koszty ogólnego zarządu 3 429 6 398 3 564 6 843 VI. Zysk (strata) na 1 997 5 800 2 914 7 990 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 820 1 799 754 1 304 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 -84 84 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 820 1 785 838 1 220 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 32 526 34 333 1 999 3 030 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 18 283 19 437 1 527 1 953 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 14 243 14 896 472 1 077 IX. Zysk (strata) z -29 709 -26 734 1 669 6 264 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 824 2 586 432 1 123 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 200 530 22 78 - od jednostek powiązanych 113 207 3. Zysk ze zbycia 469 1 012 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 155 1 044 410 1 045 XI. Koszty finansowe 20 969 22 109 888 1 644 1. Odsetki, w tym: 663 1 337 562 759 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 14 217 14 217 inwestycji 4. Inne 6 089 6 555 326 885 XII. Zysk (strata) z -49 854 -46 257 1 213 5 743 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 11 -1 43 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 13 4 49 2. Straty nadzwyczajne 2 5 6 XIV. Zysk (strata) brutto -49 843 -46 246 1 267 5 786 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 857 -742 315 1 865 a) część bieżąca 673 1 835 750 2 384 b) część odroczona -2 530 -2 577 -435 -519 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -47 986 -45 504 897 3 921 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -40 583 6 926 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530 zwykłych Zysk (strata) na jedną -8,31 1,42 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -3 081 106 093 95 966 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -3 081 106 093 95 966 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 000 12 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 67 532 61 222 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 012 10 012 6 120 6 132 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 10 012 10 012 6 120 6 120 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zasilenie z kapitału 12 rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 10 012 77 544 6 120 67 354 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 633 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -12 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 - zbycia środków trwałych 12 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 621 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycie środków trwałych - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 8 842 6 120 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 842 6 120 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 285 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 127 6 120 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 36 2 573 - podziału zysku z lat ubiegłych -korekty błędów 36 2 573 zasadniczych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 012 10 012 -podziłu zysku przez WZA 10 012 10 012 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -9 976 2 688 -6 120 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -9 976 2 688 -6 120 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -47 986 -45 504 898 3 921 a) zysk netto -2 482 898 3 921 b) strata netto 45 504 45 504 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -47 950 63 162 898 99 887 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -47 986 -45 504 897 3 921 II. Korekty razem 37 689 35 635 3 594 -2 579 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 933 5 983 1 821 3 740 3. (Zyski) straty z tytułu -296 -3 681 897 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 244 764 549 680 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 133 575 101 -79 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 13 607 13 607 7. Zmiana stanu zapasów -12 622 -19 076 8 600 8 288 8. Zmiana stanu należności 39 954 33 082 723 -8 170 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 201 1 679 -8 548 -7 730 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 444 -1 761 104 -338 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 619 785 -437 133 III. Przepływy pieniężne -10 297 -9 869 4 491 1 342 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 14 754 27 531 23 381 1. Zbycie wartości 303 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 754 27 531 22 78 tym: a) w jednostkach 14 478 27 208 powiązanych - zbycie aktywów 14 275 27 001 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 207 207 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 276 323 22 78 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 276 323 22 78 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 980 17 134 13 260 13 969 1. Nabycie wartości 2 918 3 368 1 942 2 643 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 062 13 766 11 318 11 318 tym: a) w jednostkach 1 062 13 766 11 318 11 318 powiązanych - nabycie aktywów 1 062 13 766 11 318 11 318 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 10 774 10 397 -13 237 -13 588 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 276 276 3 348 12 246 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 279 273 3 348 12 246 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 3 II. Wydatki 436 1 295 1 255 1 657 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 729 1 295 572 759 9. Inne wydatki finansowe -293 683 898 III. Przepływy pieniężne -1 712 -1 019 2 093 10 589 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 235 -491 -6 653 -1 657 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 235 -491 -6 653 -1 657 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 101 -205 -98 -404 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 576 1 832 9 519 4 523 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 341 1 341 2 866 2 866 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -11 462 -216 1 204 dysponowania
kom emitent ewa/zdz