Vistula SA raport kwartalny - skorygowany (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 41 323 113 708 10 802 31 064
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 297 8 538 601 2 333
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 855 7 360 485 2 011
IV. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 298 1 327
V. Aktywa (stan na 161 296 41 560 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na 100 824 25 979 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 884 530 4 884 530 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na 20,64 5,32 2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 51 264 49 583 52 906 54 060
1. Wartości niematerialne i 58 76 164 186
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 51 172 49 473 52 689 53 829
3. Finansowy majątek trwały 34 34 53 45
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 107 291 80 637 76 069 62 880
1. Zapasy 25 028 16 920 31 176 30 716
2. Należności krótkoterminowe 64 339 49 533 40 882 28 351
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 11 657 11 318 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 6 267 2 866 4 011 3 813
III. Rozliczenia 2 741 1 930 1 483 2 424
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 2 466 474 693 1 068
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 275 1 456 790 1 356
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 161 296 132 150 130 458 119 364
P a s y w a
I. Kapitał własny 100 824 99 684 95 299 92 961
1. Kapitał akcyjny 12 000 12 000 12 000 12 000
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 67 367 67 354 61 199 61 129
4. Kapitał rezerwowy z 16 599 16 612 16 648 16 717
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 4 858 3 718 5 452 3 115
II. Rezerwy 1 512 1 306 913 511
1. Rezerwy na podatek 1 512 1 306 913 511
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 53 867 27 959 28 992 18 287
1. Zobowiązania 0 0 0 0
długoterminowe
2. Zobowiązania 53 867 27 959 28 992 18 287
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 093 3 201 5 254 7 605
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 161 296 132 150 130 458 119 364
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 41 323 113 708 37 016 106 074
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 33 734 94 835 26 809 75 535
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 7 589 18 873 10 207 30 539
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 30 499 83 579 26 853 74 565
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 23 600 68 925 21 092 58 054
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 6 899 14 654 5 761 16 511
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 10 824 30 129 10 163 31 509
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 284 6 756 3 938 11 388
V. Koszty ogólnego zarządu 3 426 10 066 4 741 13 725
VI. Zysk (strata) na 5 114 13 307 1 484 6 396
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 101 2 398 2 890 5 015
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 3 918 7 167 459 3 369
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 297 8 538 3 915 8 042
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 998 1 844 283 1 411
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 433 3 058 529 1 197
XIV. Zysk (strata) na 1 862 7 324 3 669 8 256
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -7 36 2 -74
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 53 60 86
2. Straty nadzwyczajne 11 17 58 160
XVI. Zysk (strata) brutto 1 855 7 360 3 671 8 182
XVII. Podatek dochodowy 715 2 502 1 334 2 730
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 2 337 5 452
Zysk (strata) netto (za 12 5 526 4 288
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 0,88
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 5 920 7 262 -346 -7 519
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 2 337 5 452
II. Korekty razem 4 780 2 404 -2 683 -12 971
1. Amortyzacja 1 924 5 664 2 018 6 090
2. (Zyski) straty z tytułu 249 1 147 417 1 059
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 526 1 206 6 -556
4. (Zysk) strata z tytułu -263 -342 -175 -167
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 2 730
rezerw
6. Podatek dochodowy 716 2 503 1 334 -2 109
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 519 -3 248 -557 -5 440
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -8 109 179 -460 -17 638
9. Zmiana stanu należności -14 806 -22 975 -12 531 3 358
10. Zmiana stanu zobowiązań 23 971 16 241 9 050 -272
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 2 121 2 020 -1 728 -26
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -30 9 -57 0
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto -3 639 -17 227 -526 -1 527
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 384 765 640 1 565
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 270 573 478 778
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 114 192 162 787
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 4 023 17 992 1 166 3 092
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 19 0 22
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 3 684 6 308 1 158 3 058
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 8 8 12
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 8 8 12
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 339 11 657 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 1 120 11 709 1 070 2 108
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 008 14 254 1 655 3 568
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 2 008 14 254 1 655 3 568
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 888 2 545 585 1 460
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 169
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 639 1 398 169 232
12. Pozostałe wydatki 249 1 147 416 1 059
D. Przepływy pieniężne 3 401 1 744 198 -6 938
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 401 1 744 198 -6 938
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 104 -300 -189 -143
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 866 4 523 3 813 10 949
początek okresu
G. Środki pieniężne na 6 267 6 267 4 011 4 011
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 10 887 6 741
a) łączna wartość 10 887 6 741
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 10 887 6 741
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 32 158 22 505 18 650 13 650
pozabilansowe (z tytułu)
- gwarancje celne 950 1 150 3 300 3 300
- gwarancje z tytułu wynajmu 1 506 1 288 350 350
lokali sklepowych
- weksle własne in blanco 20 000 15 000 15 000 10 000
będące zabezpieczeniem
kredytów bankowych
- weksel własny będący 5 067 5 067
zabwezpieczeniem z tytułu
zobowiązan licencyjnych
-weksle własne in blanco 4 635
będące zabezpieczeniem umów
leasingowych
Zobowiązania pozabilansowe, 43 045 29 246 18 650 13 650
razem