WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 42 287 135 983 11 691 37 246 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 440 4 187 675 1 147 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 266 4 157 903 1 139 IV. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 903 1 139 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 74 862 21 256 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 33 549 9 526 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 3 033 861 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 30 516 8 665 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 39 661 11 261 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 7 499 2 129 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 499 855 1 499 855 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję 3 1 zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 26,44 7,51 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 160 27 188 27 266 27 328 1. Wartości niematerialne i 2 145 2 348 2 612 2 268 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 23 003 23 832 23 646 24 052 3. Finansowy majątek trwały 12 1 008 1 008 1 008 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 47 676 50 955 50 205 41 349 1. Zapasy 13 738 15 884 13 396 11 037 2. Należności krótkoterminowe 31 875 33 649 34 911 28 518 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 063 1 422 1 898 1 794 III. Rozliczenia 2 026 3 591 200 723 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 026 3 591 200 723 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 74 862 81 734 77 671 69 400 P a s y w a I. Kapitał własny 39 661 36 395 35 503 33 202 1. Kapitał akcyjny 7 499 7 499 7 499 7 499 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 050 20 045 19 962 19 950 4. Kapitał rezerwowy z 4 867 4 872 4 954 4 967 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 27 411 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -24 323 -24 323 -27 396 -27 396 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 157 891 3 073 771 II. Rezerwy 65 65 65 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 65 65 65 III. Zobowiązania 33 549 44 408 40 448 35 943 1. Zobowiązania 3 033 3 910 3 500 długoterminowe 2. Zobowiązania 30 516 40 498 36 948 35 943 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 587 866 1 655 255 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 74 862 81 734 77 671 69 400
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 42 287 135 983 36 533 107 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 41 736 132 467 35 994 105 485 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 551 3 516 539 1 806 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 386 89 911 21 778 66 379 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 25 802 86 496 21 272 64 809 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 584 3 415 506 1 570 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 15 901 46 072 14 755 40 912 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 425 24 769 4 859 13 232 V. Koszty ogólnego zarządu 4 853 17 050 7 928 24 258 VI. Zysk (strata) na 2 623 4 253 1 968 3 422 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 275 2 500 385 1 793 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 458 2 566 348 2 397 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 440 4 187 2 005 2 818 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 208 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 371 2 971 1 234 3 281 finansowe XIII. Koszty finansowe 487 2 931 944 3 312 XIV. Zysk (strata) na 3 324 4 227 2 295 2 995 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -58 -70 7 78 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 44 285 77 268 2. Straty nadzwyczajne 102 355 70 190 XVI. Zysk (strata) brutto 3 266 4 157 2 302 3 073 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 2 302 3 073
Zysk (strata) netto (za 12 4 157 3 073 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 499 855 1 499 855 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,77 2,05 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 480 13 957 2 824 -2 452 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 2 302 3 073 II. Korekty razem 1 214 9 800 522 -5 525 1. Amortyzacja 1 140 4 415 990 4 049 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 268 3 056 847 2 445 4. (Zysk) strata z tytułu -1 017 -1 688 -128 -1 539 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 65 65 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 193 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 146 -342 -2 152 -2 187 9. Zmiana stanu należności 1 774 3 036 -6 406 -18 963 10. Zmiana stanu zobowiązań -5 408 3 192 5 376 10 288 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 279 -1 765 1 875 119 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 8 -128 48 -3 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 24 24 7 8 B. Przepływy pieniężne netto 1 955 1 908 -279 708 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 411 4 370 200 2 966 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 211 2 170 200 383 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 200 2 200 2 360 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 200 2 200 - w jednostkach 2 360 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 166 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 57 II. Wydatki z tytułu 456 2 462 479 2 258 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 75 559 52 77 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 251 1 752 421 1 135 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 12 12 1 008 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 12 12 1 008 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 118 139 6 38 C. Przepływy pieniężne netto -5 794 -15 700 -2 441 1 188 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 3 500 3 691 finansowej 1. Zaciągnięcie 3 500 3 500 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 191 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 5 794 15 700 5 941 2 503 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 1 200 3 500 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 4 049 9 480 5 202 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 115 459 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 430 2 261 739 2 503 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 641 165 104 -556 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 641 165 104 -556 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 422 1 898 1 794 2 454 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 063 2 063 1 898 1 898 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 3 400 4 246 5 820 59 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 4 166 5 761 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 400 80 59 59 b) pozostałe zobowiązania 3 654 4 095 2 488 2 902 pozabilansowe (z tytułu) - weksle in 3 654 3 705 1 983 1 692 blanco jako zabezpieczenie leasingu operacyjnego - weksle in 390 505 blanco jako zabezpieczenie akredytywy - weksle in 1 210 blanco do BTUiR Heros S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 7 054 8 341 8 308 2 961 razem
kom emitent ewa/zdz