WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 60 835 61 346 16 430 17 133 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 82 1 985 22 554 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -853 1 354 -230 378 IV. Zysk (strata) netto -808 1 354 -218 378 V. Przepływy pieniężne -466 10 302 -126 2 877 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -238 -119 -64 -33 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -122 -10 081 -33 -2 815 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -826 102 -223 28 netto, razem IX. Aktywa razem 69 076 73 836 17 230 21 856 X. Zobowiązania i rezerwy 30 193 36 950 7 531 10 937 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 414 6 546 1 101 1 938 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 850 28 855 5 949 8 541 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 38 883 36 886 9 699 10 919 XIV. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 870 2 220 XV. Liczba akcji 1 499 855 1 499 855 1 499 855 1 499 855 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,54 0,90 -0,15 0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,92 24,59 6,47 7,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 061 4 577 4 955 5 436 2.1. Na rzecz jednostek 2 586 4 629 5 377 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 586 4 629 5 377 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 061 1 991 326 59 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 061 80 59 59 poręczeń - weksle in blanco jako 1 911 267 zabezpieczenie akredytyw - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 061 4 577 4 955 5 436 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 377 27 430 32 099 28 915 1. Wartości niematerialne i 758 899 1 309 1 237 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 663 25 437 27 598 25 773 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 12 1 008 1 008 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 008 1 008 finansowe a) w jednostkach 1 008 1 008 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje 12 długoterminowe 5. Długoterminowe 956 1 082 2 184 897 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 956 1 082 2 184 897 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 42 699 46 726 41 737 52 858 1. Zapasy 14 611 15 347 13 168 13 496 2. Należności 25 412 28 418 20 220 23 773 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 262 24 766 powiązanych 2.2. Od pozostałych 25 412 28 156 20 196 23 007 jednostek 3. Inwestycje 1 261 1 378 5 325 13 200 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 261 1 378 5 325 13 200 finansowe a) w jednostkach 3 326 11 520 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 261 1 378 1 999 1 680 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 415 1 583 3 024 2 389 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 69 076 74 156 73 836 81 773 P a s y w a I. Kapitał własny 38 883 40 529 36 886 37 263 1. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 7 499 7 499 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 176 20 060 20 044 19 998 5. Kapitał z aktualizacji 4 740 4 857 4 872 4 918 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 27 411 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 135 -20 135 -24 294 -24 294 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -808 837 1 354 1 731 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 30 193 33 627 36 950 44 510 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 890 1 532 1 485 2 742 1.1. Rezerwa z tytułu 5 16 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 885 1 516 1 485 2 742 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 885 1 516 1 485 2 742 2. Zobowiązania 4 414 4 834 6 546 5 858 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 414 4 834 6 546 5 858 jednostek 3. Zobowiązania 23 850 27 224 28 855 35 778 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 17 10 8 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 155 24 395 25 952 32 606 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 695 2 812 2 893 3 164 4. Rozliczenia 39 37 64 132 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 39 37 64 132 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 39 37 64 132 P a s y w a r a z e m 69 076 74 156 73 836 81 773
Wartość księgowa 38 883 40 529 36 886 37 263 Liczba akcji 1 499 855 1 499 855 1 499 855 1 499 855 Wartość księgowa na jedną 25,92 27,02 24,59 24,84 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 27 157 60 835 28 752 61 346 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 117 249 145 353 1. Przychody netto ze 26 544 59 638 27 528 59 379 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 613 1 197 1 224 1 967 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 444 41 235 20 302 41 487 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 46 101 132 238 1. Koszt wytworzenia 18 789 39 978 19 124 39 565 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 655 1 257 1 178 1 922 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 713 19 600 8 450 19 859 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 531 12 463 5 385 10 233 V. Koszty ogólnego zarządu 3 238 6 509 2 811 7 932 VI. Zysk (strata) na -1 056 628 254 1 694 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 737 972 266 1 062 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 210 296 131 725 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 527 676 135 337 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 773 1 518 441 771 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 585 1 027 204 307 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 188 491 237 464 IX. Zysk (strata) z -1 092 82 79 1 985 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 164 196 580 1 205 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 142 165 450 1 051 - od jednostek powiązanych 372 892 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 22 31 130 154 XI. Koszty finansowe 718 1 128 1 041 1 840 1. Odsetki, w tym: 388 632 822 1 533 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 330 496 219 307 XII. Zysk (strata) z -1 646 -850 -382 1 350 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 -3 5 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 6 5 5 2. Straty nadzwyczajne 7 9 1 XIV. Zysk (strata) brutto -1 647 -853 -377 1 354 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 -45 a) część bieżąca b) część odroczona -2 -45 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 645 -808 -377 1 354 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 989 3 724 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 499 855 1 499 855 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,33 2,48 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 40 529 39 581 37 263 35 503 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 529 39 581 37 263 35 503 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 499 7 499 7 499 7 499 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 499 7 499 7 499 7 499 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 060 20 050 19 998 19 962 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 116 126 46 82 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 116 126 46 82 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ztyt.aktual.środków 116 126 46 82 trwałych ( sprzedaż,likwidacja) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 176 20 176 20 044 20 044 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 857 4 867 4 918 4 954 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -117 -127 -46 -82 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 127 46 82 - zbycia środków trwałych 117 127 46 82 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 740 4 740 4 872 4 872 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 27 411 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 27 411 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -20 135 -24 323 -24 294 -27 396 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -20 135 -24 323 -24 294 -27 396 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 111 29 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -20 135 -24 212 -24 294 -27 367 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 3 073 - pokrycia strat zyskiem 4 077 3 073 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -20 135 -20 135 -24 294 -24 294 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -20 135 -20 135 -24 294 -24 294 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -808 -808 1 354 1 354 a) zysk netto 1 354 1 354 b) strata netto -808 -808 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 38 883 38 883 36 886 36 886 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 645 -808 -377 1 354 II. Korekty razem 2 529 342 11 434 8 948 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 107 2 285 1 127 2 138 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 198 437 2 013 2 836 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -208 -365 -107 -701 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 357 521 -1 257 -27 7. Zmiana stanu zapasów 736 -28 328 228 8. Zmiana stanu należności 3 007 5 222 11 746 11 365 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 154 -7 626 -422 -2 322 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 498 -92 -1 991 -4 569 międzyokresowych 11. Inne korekty -12 -12 -3 III. Przepływy pieniężne 884 -466 11 057 10 302 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 303 429 281 1 891 1. Zbycie wartości 303 429 281 1 891 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 435 667 597 2 010 1. Nabycie wartości 410 642 588 1 989 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 25 25 9 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -132 -238 -316 -119 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 793 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 793 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 869 915 10 422 10 081 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 423 9 367 8 159 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 266 497 365 434 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 180 418 690 1 488 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -869 -122 -10 422 -10 081 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -117 -826 319 102 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -117 -826 319 102 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 378 2 087 1 680 1 897 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 261 1 261 1 999 1 999 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz