WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 134 836 36 932 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 159 1 139 III. Zysk (strata) brutto 4 077 1 117 IV. Zysk (strata) netto 4 077 1 117 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 74 490 21 151 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 33 433 9 493 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 3 033 861 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 400 8 632 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 39 581 11 239 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 499 2 129 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 499 855 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,39 7,49 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 2,72 0,74 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 25 161 27 266 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 145 2 612 2. Rzeczowy majątek trwały 2 23 004 23 646 3. Finansowy majątek trwały 3 12 1 008 4. Należności długoterminowe 4 0 II. Majątek obrotowy 47 279 50 205 1. Zapasy 5 14 582 13 396 2. Należności krótkoterminowe 6 30 634 34 911 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 5. Środki pieniężne 9 2 063 1 898 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 050 200 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 050 200 A k t y w a, r a z e m 74 490 77 671 PASYWA I. Kapitał własny 39 581 35 503 1. Kapitał akcyjny 11 7 499 7 499 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 20 050 19 962 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 867 4 954 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 27 411 27 411 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -24 323 -27 396 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 077 3 073 II. Rezerwy 0 65 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 2. Pozostałe rezerwy 16 65 III. Zobowiązania 33 433 40 448 1. Zobowiązania długoterminowe 17 3 033 3 500 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 30 400 36 948 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 476 1 655 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 74 490 77 671
Wartość księgowa 39 581 35 503 Liczba akcji 1 499 855 1 499 855 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 26,39 23,67 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 3 400 5 820 - na rzecz jednostek zależnych 5 761 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 400 59 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 654 2 488 -weksle in blanco jako zabezpieczenie leasingu 3 654 1 983 operacyjnego -weksle in blanco jako zabezpieczenie akredytywy 505 Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 054 8 308
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 134 836 107 291 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 131 320 105 485 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 516 1 806 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 89 150 66 379 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 85 735 64 809 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 415 1 570 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 45 686 40 912 IV. Koszty sprzedaży 24 785 13 232 V. Koszty ogólnego zarządu 16 896 24 258 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 005 3 422 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 720 1 793 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 566 2 397 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 159 2 818 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 208 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 898 3 281 XIII. Koszty finansowe 29 2 910 3 312 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 4 147 2 995 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -70 78 1. Zyski nadzwyczajne 30 285 268 2. Straty nadzwyczajne 31 355 190 XVI. Zysk (strata) brutto 4 077 3 073 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 4 077 3 073
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 077 3 073 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 499 855 1 499 855 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,72 2,05 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 503 32 430 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 35 503 32 430 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 499 7 499 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 499 7 499 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 962 19 903 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 88 59 a) zwiększenie (z tytułu) 88 59 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wartości środków trwałych - sprzedaż i 88 59 likwidacja b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 050 19 962 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 954 5 013 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 87 59 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 87 59 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 87 59 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 867 4 954 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 27 411 27 411 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 27 411 27 411 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -27 396 -11 193 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -27 396 -11 193 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -27 396 -11 193 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -16 203 - przeniesienia straty do pokrycia -16 203 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 073 - przeznaczenia zysku na pokrycie straty 3 073 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -24 323 -27 396 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -24 323 -27 396 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 077 3 073 a) zysk netto 4 077 3 073 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 39 581 35 503
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12 815 -2 452 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 077 3 073 II. Korekty razem 8 738 -5 525 1. Amortyzacja 4 415 4 049 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 154 2 445 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 796 -1 539 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -65 65 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 193 8. Zmiana stanu zapasów -1 312 -2 187 9. Zmiana stanu należności 4 277 -18 963 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 093 10 288 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 927 119 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -101 -3 13. Pozostałe korekty 8 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 3 050 708 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 370 2 966 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 170 383 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 200 2 360 - w jednostkach zależnych 2 200 - w jednostkach stowarzyszonych 2 360 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 166 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 57 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 320 2 258 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 558 77 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 471 1 135 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 1 008 - w jednostkach zależnych 12 1 008 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 279 38 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -15 700 1 188 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 3 691 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 191 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 700 2 503 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 3 500 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 9 480 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 459 11. Zapłacone odsetki 2 261 2 503 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 165 -556 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 165 -556 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 898 2 454 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 063 1 898
kom emitent ewa/zdz