Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ3.2007.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ3.2007.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 126 575 | 128 633 | 33 036 | 32 839 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 130 | 1 956 | 3 427 | 499 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 851 | 1 490 | 2 571 | 380 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 913 | 1 484 | 2 326 | 379 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 183 | 576 | -1 092 | 147 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 296 | 867 | 3 992 | 221 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 653 | -1 451 | -2 519 | -370 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 460 | -8 | 381 | -2 | ||
| IX. Aktywa, razem | 110 697 | 112 630 | 29 304 | 28 274 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 831 | 45 703 | 9 221 | 11 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 558 | 41 254 | 8 089 | 10 356 | ||
| XII. Kapitał własny | 75 866 | 66 927 | 20 084 | 16 801 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 288 | 4 067 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,68 | 4,13 | 1,24 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ3.2007.doc KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ3.2007.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-24 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 37 747 | 38 279 | 44 479 | 45 632 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 458 | 529 | 703 | 781 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 217 | 37 671 | 41 201 | 42 228 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 495 | 2 495 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 | 79 | 80 | 128 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 79 | 79 | 128 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 72 950 | 72 566 | 75 509 | 66 998 | ||
| 1. Zapasy | 25 675 | 30 651 | 36 063 | 30 415 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 44 224 | 40 134 | 38 224 | 34 252 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 840 | 1 476 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 44 224 | 40 134 | 37 384 | 32 776 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 308 | 911 | 848 | 1 671 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 308 | 911 | 848 | 1 671 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 308 | 911 | 848 | 1 663 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 743 | 870 | 374 | 660 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 697 | 110 845 | 119 988 | 112 630 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 75 866 | 75 026 | 66 953 | 66 927 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 173 | 49 170 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 70 | 73 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | 1 510 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 8 913 | 8 073 | 1 510 | 1 484 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 831 | 35 819 | 53 035 | 45 703 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 41 | 39 | 38 | 84 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 41 | 39 | 38 | 84 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 41 | 39 | 38 | 84 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 558 | 31 776 | 48 752 | 41 254 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 147 | 405 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 30 105 | 31 248 | 48 342 | 40 407 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 453 | 528 | 263 | 442 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 4 232 | 4 004 | 4 245 | 4 365 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 232 | 4 004 | 4 245 | 4 365 | ||
| a) długoterminowe | 3 568 | 3 522 | 3 763 | 3 883 | ||
| b) krótkoterminowe | 664 | 482 | 482 | 482 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 697 | 110 845 | 119 988 | 112 630 | ||
| Wartość księgowa | 75 866 | 75 026 | 66 953 | 66 927 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,68 | 4,63 | 4,13 | 4,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 525 | 9 312 | 9 430 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 939 | 58 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 939 | 58 | ||||
| otwarte akredytywy | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 10 525 | 8 373 | 9 372 | |||
| - otwarte akredytywy | 10 525 | 8 373 | 9 372 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 525 | 9 312 | 9 430 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 163 | 126 575 | 41 134 | 128 633 | ||
| - od jednostek powiązanych | 236 | 215 | 510 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 222 | 99 661 | 33 371 | 105 028 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 941 | 26 914 | 7 763 | 23 605 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 080 | 103 542 | 33 947 | 106 483 | ||
| - jednostkom powiązanym | 148 | 131 | 368 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 600 | 80 817 | 27 523 | 86 279 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 480 | 22 725 | 6 424 | 20 204 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 083 | 23 033 | 7 187 | 22 150 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 953 | 18 086 | 5 995 | 16 533 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 760 | 5 468 | 1 806 | 5 137 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 370 | -521 | -614 | 480 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 654 | 16 822 | 1 099 | 2 758 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 164 | 14 855 | ||||
| 2. Dotacje | 147 | 388 | 119 | 365 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 343 | 1 579 | 980 | 2 393 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 642 | 3 171 | 428 | 1 282 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 147 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299 | 946 | 159 | 670 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 343 | 2 225 | 192 | 465 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 382 | 13 130 | 57 | 1 956 | ||
| X. Przychody finansowe | 331 | 552 | 64 | 495 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 315 | 518 | 16 | 154 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | 34 | 48 | 341 | ||
| XI. Koszty finansowe | 280 | 3 831 | 368 | 961 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 280 | 1 055 | 368 | 961 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 356 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 433 | 9 851 | -247 | 1 490 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 433 | 9 851 | -247 | 1 490 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -407 | 938 | 2 | 6 | ||
| a) część bieżąca | -407 | 938 | 2 | 6 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 840 | 8 913 | -249 | 1 484 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 939 | 1 848 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 026 | 66 953 | 67 176 | 65 443 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 026 | 66 953 | 67 176 | 65 443 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 59 835 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | -10 665 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| - pokrycia straty | 10 665 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 173 | 49 173 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70 | 70 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 510 | 0 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 510 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| - podział zysku za 2006 rok | 1 510 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | 0 | -10 665 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 510 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 510 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| - | 1 510 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 10 665 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 6. Wynik netto | 840 | 8 913 | 1 484 | 1 733 | ||
| a) zysk netto | 840 | 8 913 | 1 484 | 1 733 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 866 | 75 866 | 66 927 | 67 176 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 866 | 75 866 | 66 927 | 67 176 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 840 | 8 913 | -249 | 1 484 | ||
| II. Korekty razem | 1 930 | -13 096 | 702 | -908 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 100 | 3 768 | 1 439 | 4 046 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -172 | 401 | 365 | 872 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 393 | -12 262 | -1 027 | -957 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 3 | 4 | -55 | -1 504 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 4 976 | 10 388 | 3 041 | 3 996 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 454 | -6 000 | -37 | 1 374 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 179 | -9 013 | -3 214 | -8 339 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 355 | -382 | 190 | -396 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 770 | -4 183 | 453 | 576 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 379 | 17 316 | 462 | 1 446 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 16 723 | 461 | 1 442 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 315 | 593 | 1 | 4 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 75 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 75 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 315 | 518 | 1 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 315 | 518 | 1 | 4 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 668 | 2 020 | 252 | 579 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 668 | 2 020 | 252 | 579 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -289 | 15 296 | 210 | 867 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 374 | 374 | 0 | 876 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 876 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 374 | 374 | ||||
| II. Wydatki | 1 454 | 10 027 | 1 037 | 2 327 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 151 | 8 643 | 480 | 1 176 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 465 | |||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 | 465 | 191 | 275 | ||
| 4. Odsetki | 143 | 919 | 366 | 876 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 080 | -9 653 | -1 037 | -1 451 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 401 | 1 460 | -374 | -8 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 401 | 1 460 | -374 | -8 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 907 | 848 | 2 037 | 1 671 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 308 | 2 308 | 1 663 | 1 663 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||