Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ4.2007_1.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ4.2007_1.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 172 635 | 176 209 | 45 709 | 45 192 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 983 | 2 066 | 3 173 | 530 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 156 | 1 515 | 2 159 | 388 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 7 218 | 1 510 | 1 911 | 387 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 541 | 1 352 | 1 997 | 346 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 716 | -175 | 3 102 | 45 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 261 | -2 001 | -4 041 | 513 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 996 | -824 | 1 058 | 211 | ||
| IX. Aktywa, razem | 110 904 | 119 992 | 30 961 | 31 319 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 733 | 53 039 | 10 255 | 13 843 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 620 | 48 756 | 9 106 | 12 726 | ||
| XII. Kapitał własny | 74 171 | 66 953 | 20 706 | 1 745 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 523 | 4 228 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,58 | 4,13 | 1,28 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds finansowych |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 331 | 37 747 | 44 479 | 45 632 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 383 | 458 | 703 | 781 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 823 | 37 217 | 41 201 | 42 228 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 72 | 80 | 128 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125 | 72 | 79 | 128 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 71 573 | 72 950 | 75 513 | 66 998 | ||
| 1. Zapasy | 28 604 | 25 675 | 36 063 | 30 415 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 37 568 | 44 224 | 38 228 | 34 252 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 840 | 1 476 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 37 568 | 44 224 | 37 388 | 32 776 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 844 | 2 308 | 848 | 1 671 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 844 | 2 308 | 1 671 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 844 | 2 308 | 848 | 1 663 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 557 | 743 | 8 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374 | 660 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 110 904 | 110 697 | 119 992 | 112 630 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 74 171 | 75 866 | 66 953 | 66 927 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 173 | 49 173 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 70 | 70 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | 1 510 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 7 218 | 8 913 | 1 510 | 1 484 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 733 | 34 831 | 53 039 | 45 703 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 10 | 41 | 38 | 84 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 10 | 41 | 38 | 84 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 | 41 | 38 | 84 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 620 | 30 558 | 48 756 | 41 254 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 147 | 405 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 32 400 | 30 105 | 48 346 | 40 407 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 220 | 453 | 263 | 442 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 4 103 | 4 232 | 4 245 | 4 365 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 103 | 4 232 | 4 245 | 4 365 | ||
| a) długoterminowe | 3 589 | 3 568 | 3 763 | 3 883 | ||
| b) krótkoterminowe | 514 | 664 | 482 | 482 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 904 | 110 697 | 119 992 | 112 630 | ||
| Wartość księgowa | 74 170 | 75 866 | 66 953 | 66 927 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,58 | 4,68 | 4,13 | 4,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 354 | 10 525 | 9 312 | 9 430 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 939 | 58 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 939 | 58 | ||||
| - otwarte akredytywy | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 7 354 | 10 525 | 8 373 | 9 372 | ||
| - - otwarte akredytywy | 7 354 | 10 525 | 8 373 | 9 372 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 354 | 10 525 | 9 312 | 9 430 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 060 | 172 635 | 47 576 | 176 209 | ||
| - od jednostek powiązanych | 236 | 219 | 729 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 573 | 135 233 | 36 327 | 141 355 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 487 | 37 402 | 11 249 | 34 854 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 467 | 139 010 | 37 224 | 143 707 | ||
| - jednostkom powiązanym | 148 | 198 | 566 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 340 | 108 158 | 27 778 | 114 057 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 127 | 30 852 | 9 446 | 29 650 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 593 | 33 625 | 10 352 | 32 502 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 179 | 26 265 | 8 153 | 24 686 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 762 | 7 230 | 2 008 | 7 145 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 652 | 130 | 191 | 671 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 637 | 16 409 | 300 | 3 058 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 805 | |||||
| 2. Dotacje | 128 | 516 | 150 | 515 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 509 | 2 088 | 150 | 2 543 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 435 | 4 556 | 381 | 1 663 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 050 | 16 | 163 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 762 | 1 708 | 234 | 904 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 623 | 2 848 | 131 | 596 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 146 | 11 983 | 110 | 2 066 | ||
| X. Przychody finansowe | 143 | 696 | 354 | 849 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 95 | 613 | 59 | 213 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 48 | 83 | 295 | 636 | ||
| XI. Koszty finansowe | 692 | 4 523 | 439 | 1 400 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 233 | 1 288 | 428 | 1 389 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 459 | 815 | 11 | 11 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 695 | 8 156 | 25 | 1 515 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 695 | 8 156 | 25 | 1 515 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 938 | -1 | 5 | |||
| a) część bieżąca | 938 | -1 | 5 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 695 | 7 218 | 26 | 1 510 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 218 | 1 510 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 866 | 66 953 | 66 927 | 65 443 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 866 | 66 953 | 66 927 | 65 443 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 59 835 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 | -10 665 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - aktualizacje wyceny | 0 | 3 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| - pokrycia straty | 10 665 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 173 | 49 173 | 49 170 | 49 170 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 73 | 73 | 73 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 3 | ||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70 | 70 | 73 | 73 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 510 | 0 | ||||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 510 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 510 | ||||
| - podział zysku za 2006 rok | 0 | 1 510 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 510 | -10 665 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 510 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 510 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 510 | ||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| - - pokrycie kapitałem zapasowym | 10 665 | |||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 7. Wynik netto | -1 695 | 7 218 | 26 | 1 510 | ||
| a) zysk netto | -1 695 | 7 218 | 26 | 1 510 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 171 | 74 171 | 66 953 | 66 953 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 171 | 74 171 | 66 953 | 66 953 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 695 | 7 218 | 26 | 1 510 | ||
| II. Korekty razem | 13 419 | 323 | 750 | -158 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 075 | 4 843 | 1 429 | 5 475 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 573 | 974 | 304 | 1 176 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 877 | -11 385 | 1 120 | 163 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -33 | -29 | -46 | -1 550 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 929 | 7 459 | -5 648 | -1 652 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 635 | 635 | -3 975 | -2 601 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 856 | -2 157 | 6 929 | -1 410 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 | -371 | 637 | 241 | ||
| 9. Inne korekty | 354 | 354 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 724 | 7 541 | 776 | 1 352 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 095 | 19 411 | 18 | 1 464 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 000 | 18 723 | 18 | 1 460 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 95 | 688 | 0 | 4 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 75 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 95 | 613 | 0 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 95 | 613 | 0 | 4 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 675 | 7 695 | 1 060 | 1 639 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 675 | 7 695 | 1 060 | 1 639 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 580 | 11 716 | -1 042 | -175 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 374 | 322 | 1 198 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 293 | 1 169 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 374 | 29 | 29 | ||
| II. Wydatki | 5 608 | 15 635 | 872 | 3 199 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 200 | 13 843 | 236 | 1 412 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162 | 627 | 123 | 398 | ||
| 3. Odsetki | 246 | 1 165 | 513 | 1 389 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 608 | -15 261 | -550 | -2 001 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 536 | 3 996 | -816 | -824 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 536 | 3 996 | -816 | -824 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 308 | 848 | 1 663 | 1 671 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 844 | 4 844 | 847 | 847 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ4.2007_1.doc KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ4.2007_1.doc | |||