Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ2.2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SAQ2.2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 047 | 83 412 | 21 005 | 21 673 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 395 | 12 749 | 689 | 3 313 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 857 | 9 418 | 534 | 2 447 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 960 | 8 073 | 564 | 2 098 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 506 | -6 953 | 1 045 | -1 807 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 126 | 15 585 | -336 | 4 050 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 404 | -8 573 | -1 611 | -2 228 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 024 | 59 | -902 | 15 | ||
| IX. Aktywa, razem | 95 626 | 110 845 | 28 509 | 29 435 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 855 | 35 819 | 5 919 | 9 511 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 650 | 31 776 | 4 367 | 8 438 | ||
| XII. Kapitał własny | 75 771 | 75 026 | 22 590 | 19 923 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 830 | 4 302 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 190 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,50 | 0,01 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,68 | 4,63 | 1,39 | 1,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ2.2008.pdf KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SAQ2.2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 746 | 38 419 | 39 331 | 38 279 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 246 | 326 | 383 | 529 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 369 | 37 954 | 38 823 | 37 671 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 139 | 125 | 79 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 131 | 139 | 125 | 79 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 58 880 | 65 369 | 71 339 | 72 566 | ||
| 1. Zapasy | 28 412 | 27 593 | 28 081 | 30 651 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 26 709 | 32 437 | 37 857 | 40 134 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 37 857 | 40 134 | ||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 831 | 4 038 | 4 845 | 911 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 010 | 1 010 | 4 845 | 911 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 010 | 1 010 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 821 | 3 028 | 4 845 | 911 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928 | 1 301 | 556 | 870 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 626 | 103 788 | 110 670 | 110 845 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 75 771 | 75 655 | 73 812 | 75 026 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 57 542 | 49 173 | 49 173 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 | 69 | 70 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | 1 510 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 859 | 1 510 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 960 | 1 844 | 6 859 | 8 073 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 855 | 28 133 | 36 858 | 35 819 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 359 | 1 063 | 10 | 39 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 1 359 | 1 063 | 10 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 359 | 1 063 | 10 | 39 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 650 | 23 096 | 32 745 | 31 776 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 090 | 22 531 | 32 525 | 31 248 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 560 | 565 | 220 | 528 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 3 846 | 3 974 | 4 103 | 4 004 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 846 | 3 974 | 4 103 | 4 004 | ||
| a) długoterminowe | 3 332 | 3 460 | 3 589 | 3 522 | ||
| b) krótkoterminowe | 514 | 514 | 514 | 482 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 626 | 100 788 | 110 670 | 110 845 | ||
| Wartość księgowa | 75 771 | 75 655 | 73 811 | 75 026 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,68 | 4,67 | 4,57 | 4,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 8 296 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 493 | 5 771 | 7 354 | 8 296 | ||
| - akredytywy | 3 493 | 5 771 | 7 354 | 8 296 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 493 | 5 771 | 7 354 | 8 296 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 154 | 73 047 | 35 924 | 83 412 | ||
| - od jednostek powiązanych | 237 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 066 | 56 498 | 29 891 | 66 439 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 088 | 16 549 | 6 033 | 16 973 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 900 | 53 176 | 29 871 | 68 462 | ||
| - jednostkom powiązanym | 148 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 513 | 40 619 | 24 654 | 54 217 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 387 | 12 557 | 5 217 | 14 245 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 254 | 19 871 | 6 053 | 14 950 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 841 | 13 559 | 6 627 | 12 133 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 117 | 3 998 | 1 974 | 3 708 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 296 | 2 314 | -2 548 | -891 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 511 | 951 | 15 477 | 16 169 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 14 749 | 14 692 | ||
| 2. Dotacje | 129 | 257 | 121 | 241 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 380 | 692 | 607 | 1 236 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 508 | 870 | 1 410 | 2 529 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 383 | 644 | 400 | 647 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 125 | 226 | 1 010 | 1 882 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 299 | 2 395 | 11 519 | 12 749 | ||
| X. Przychody finansowe | 152 | 193 | 76 | 237 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 152 | 193 | 42 | 203 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 34 | 34 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 438 | 731 | 3 014 | 3 568 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 128 | 330 | 356 | 776 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | 2 420 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 310 | 401 | 238 | 372 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 | 1 857 | 8 581 | 9 418 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 13 | 1 857 | 8 581 | 9 418 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -103 | -103 | 1 343 | 1 345 | ||
| a) część bieżąca | 1 343 | 1 345 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 116 | 1 960 | 7 238 | 8 073 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 169 | 699 | 7 850 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,44 | 0,04 | 0,48 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 655 | 73 812 | 67 788 | 66 953 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 788 | 66 953 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 173 | 49 173 | 49 170 | 49 170 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 369 | 8 369 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 369 | 8 369 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 859 | 6 859 | ||||
| - przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 542 | 57 542 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 70 | 70 | 73 | 73 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 | 69 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 510 | 1 510 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 510 | 1 510 | ||||
| - podział wyniku przez WZA | 1 510 | 1 510 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | 1 510 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 510 | 1 510 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 1 510 | 1 510 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 859 | 6 859 | 1 510 | 1 510 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 859 | 6 859 | 1 510 | 1 510 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 510 | 1 510 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 859 | 6 859 | 1 510 | 1 510 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 859 | 6 859 | ||||
| - podział na kapitał celowy | 1 510 | 1 510 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Wynik netto | 116 | 1 960 | 7 238 | 8 073 | ||
| a) zysk netto | 116 | 1 960 | 7 238 | 8 073 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 771 | 75 771 | 75 026 | 75 026 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 026 | 75 026 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 116 | 1 960 | 7 238 | 8 073 | ||
| II. Korekty razem | 2 659 | 1 546 | -16 148 | -15 026 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 065 | 2 187 | 1 281 | 2 668 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100 | 250 | 221 | 573 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -12 734 | -12 655 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 296 | 1 349 | -50 | 1 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -820 | -331 | -521 | 5 412 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 733 | 11 152 | -10 581 | -11 454 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 720 | -12 934 | 5 977 | 1 166 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 497 | -635 | 259 | -737 | ||
| 9. Inne korekty | 510 | 510 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 775 | 3 506 | -8 910 | -6 953 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 138 | 180 | 16 735 | 16 937 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 16 457 | 16 659 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 130 | 172 | 278 | 278 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 75 | 75 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 75 | 75 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 130 | 172 | 203 | 203 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 130 | 172 | 203 | 203 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 105 | 1 306 | 950 | 1 352 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105 | 296 | 950 | 1 352 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 010 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 010 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 33 | -1 126 | 15 785 | 15 585 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 312 | 312 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 312 | 312 | ||||
| II. Wydatki | 4 327 | 5 716 | 6 850 | 8 573 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 046 | 5 081 | 6 137 | 7 492 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 175 | 337 | 176 | 305 | ||
| 4. Odsetki | 106 | 298 | 537 | 776 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 015 | -5 404 | -6 850 | -8 573 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 207 | -3 024 | 25 | 59 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 207 | -3 024 | 25 | 59 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 028 | 4 845 | 882 | 848 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 821 | 1 821 | 907 | 907 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||