Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SA_Q3.2008_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SA_Q3.2008_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 442 | 126 575 | 31 957 | 33 036 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 843 | 13 130 | 830 | 3 427 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 222 | 9 851 | 649 | 2 571 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 325 | 8 913 | 678 | 2 326 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 630 | -4 183 | 2 228 | -1 092 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 427 | 15 296 | -416 | 3 992 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -567 | -9 653 | -165 | -2 519 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 635 | 1 460 | 1 645 | 381 | ||
| IX. Aktywa, razem | 103 194 | 110 697 | 30 277 | 29 304 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 058 | 34 831 | 7 939 | 9 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 369 | 30 558 | 6 270 | 8 089 | ||
| XII. Kapitał własny | 76 136 | 75 866 | 22 338 | 20 084 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 753 | 4 288 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,55 | 0,04 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 4,68 | 1,38 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-23 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarzadu/Dyr. ds Finansowych |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 539 | 36 746 | 39 331 | 37 747 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 224 | 246 | 383 | 458 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 197 | 36 369 | 38 823 | 37 217 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118 | 131 | 125 | 72 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118 | 131 | 125 | 72 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 66 655 | 58 880 | 71 339 | 72 950 | ||
| 1. Zapasy | 26 420 | 28 412 | 28 081 | 25 675 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 952 | 26 709 | 37 857 | 44 224 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 27 952 | 37 857 | 44 224 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 490 | 2 831 | 4 845 | 2 308 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 490 | 1 010 | 4 845 | 2 308 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 11 490 | 1 010 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 480 | 1 821 | 4 845 | 2 308 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793 | 928 | 556 | 743 | ||
| A k t y w a r a z e m | 103 194 | 95 626 | 110 670 | 110 697 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 136 | 75 771 | 73 812 | 75 866 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 57 542 | 57 542 | 49 173 | 49 173 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 | 69 | 70 | 70 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 510 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 325 | 1 960 | 6 859 | 8 913 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 058 | 19 855 | 36 858 | 34 831 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 452 | 1 359 | 10 | 41 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 1 452 | 1 359 | 10 | 41 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 452 | 1 359 | 10 | 41 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 369 | 14 650 | 32 745 | 30 558 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 809 | 14 090 | 32 525 | 30 105 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 560 | 560 | 220 | 453 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 4 237 | 3 846 | 4 103 | 4 232 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 237 | 3 846 | 4 103 | 4 232 | ||
| a) długoterminowe | 3 621 | 3 332 | 3 589 | 3 568 | ||
| b) krótkoterminowe | 616 | 514 | 514 | 664 | ||
| P a s y w a r a z e m | 103 194 | 95 626 | 110 670 | 110 697 | ||
| Wartość księgowa | 76 136 | 75 771 | 73 812 | 75 866 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,69 | 4,68 | 4,57 | 4,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 070 | 3 493 | 7 354 | 10 525 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 070 | 3 493 | 7 354 | 10 525 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otwarte akredytywy | 9 070 | 3 493 | 7 354 | 10 525 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| -otwarte akredytywy | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 070 | 3 493 | 7 354 | 10 525 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 395 | 109 442 | 43 163 | 126 575 | ||
| - od jednostek powiązanych | 236 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 633 | 85 132 | 33 222 | 99 661 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 762 | 24 310 | 9 941 | 26 914 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 860 | 80 037 | 35 080 | 103 542 | ||
| - jednostkom powiązanym | 148 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 636 | 61 256 | 25 600 | 80 817 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 224 | 18 781 | 8 480 | 22 725 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 535 | 29 405 | 8 083 | 23 033 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 478 | 21 037 | 5 953 | 18 086 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 974 | 5 972 | 1 760 | 5 468 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 83 | 2 396 | 370 | -521 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 554 | 1 506 | 654 | 16 822 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 27 | 164 | 14 855 | ||
| 2. Dotacje | 137 | 394 | 147 | 388 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 392 | 1 085 | 343 | 1 579 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 189 | 1 059 | 642 | 3 171 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141 | 785 | 299 | 946 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 48 | 274 | 343 | 2 225 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 448 | 2 843 | 382 | 13 130 | ||
| X. Przychody finansowe | 37 | 230 | 331 | 552 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 37 | 230 | 315 | 518 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | 34 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 120 | 851 | 280 | 3 831 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 81 | 411 | 280 | 1 055 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 39 | 440 | 356 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 365 | 2 222 | 433 | 9 851 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 365 | 2 222 | 433 | 9 851 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -103 | -407 | 938 | |||
| a) część bieżąca | -407 | 938 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 365 | 2 325 | 840 | 8 913 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 271 | 8 939 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 771 | 73 812 | 75 026 | 66 953 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 542 | 49 173 | 49 170 | 49 170 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 369 | 3 | 3 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 369 | 3 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 859 | |||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 1 510 | |||||
| - -z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 542 | 57 542 | 49 173 | 49 173 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 | 69 | 73 | 73 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | 3 | 3 | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 3 | 3 | |||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 | 69 | 70 | 70 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 510 | 1 510 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 1 510 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| - podział zysku za rok 2006 | 1 510 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 510 | 1 510 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 1 510 | 1 510 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 859 | 1 510 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 859 | 0 | 1 510 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 510 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 859 | 1 510 | ||||
| - przeniesienie nan kapitał zapasowy | 6 859 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 6. Wynik netto | 365 | 2 325 | 840 | 8 913 | ||
| a) zysk netto | 840 | 8 913 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 136 | 76 136 | 75 866 | 75 866 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 136 | 76 136 | 75 866 | 75 866 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 365 | 2 325 | 840 | 8 913 | ||
| II. Korekty razem | 3 758 | 5 305 | 1 930 | -13 096 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 986 | 3 173 | 1 100 | 3 768 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71 | 179 | -172 | 401 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -27 | 393 | -12 262 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 92 | 1 441 | 3 | 4 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 992 | 1 661 | 4 976 | 10 388 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 178 | 9 974 | 5 454 | -6 000 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 021 | -10 912 | -10 179 | -9 013 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -694 | 355 | -382 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | 510 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 123 | 7 630 | 2 770 | -4 183 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 275 | 455 | 379 | 17 316 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247 | 255 | 64 | 16 723 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 200 | 315 | 593 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 75 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 75 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 200 | 315 | 518 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 28 | 200 | 315 | 518 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 576 | 1 883 | 668 | 2 020 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 576 | 873 | 668 | 2 020 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 010 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 010 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 010 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -301 | -1 428 | -289 | 15 296 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 578 | 5 890 | 374 | 374 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 000 | 5 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 578 | 890 | 374 | 374 | ||
| II. Wydatki | 741 | 6 457 | 1 454 | 10 027 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 430 | 5 511 | 1 151 | 8 643 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 465 | |||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 156 | 493 | 160 | 465 | ||
| 4. Odsetki | 81 | 379 | 143 | 919 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 74 | 74 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 837 | -567 | -1 080 | -9 653 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 659 | 5 635 | 1 401 | 1 460 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 659 | 5 635 | 1 401 | 1 460 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 821 | 4 845 | 907 | 848 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 480 | 10 480 | 2 308 | 2 308 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SA Q3.2008_1.pdf KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SA Q3.2008_1.pdf | |||