Spis treści:
Spis załączników:
komentarz_Zarzadu_SAQ_III.06.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
komentarz_Zarzadu_SAQ_III.06.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 633 | 127 936 | 32 839 | 31 525 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 956 | -2 203 | 499 | -543 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 490 | -3 264 | 380 | -804 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 484 | -3 269 | 379 | -806 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 576 | 2 895 | 147 | 713 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 867 | -2 343 | 221 | -577 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 451 | 724 | -370 | 178 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 | 1 276 | -2 | 314 | ||
| IX. Aktywa, razem | 112 630 | 117 447 | 28 274 | 29 987 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 703 | 44 608 | 11 473 | 11 389 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 048 | 268 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 254 | 38 220 | 10 356 | 9 758 | ||
| XIII. Kapitał własny | 66 927 | 72 839 | 16 801 | 18 598 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 067 | 4 136 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,20 | 0,02 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,13 | 4,50 | 1,04 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ III.06.doc komentarz Zarządu SAQ III.06.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Lidia Matusik Wojciech Antkowiak | Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych Członek Zarządu/Dyr. ds Strategii i Rozwoju |
||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 632 | 46 071 | 49 318 | 49 740 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 781 | 335 | 280 | 284 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 42 228 | 43 126 | 45 993 | 48 882 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 115 | 551 | 574 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 2 | 387 | 384 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128 | 113 | 164 | 190 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 66 998 | 70 677 | 72 337 | 67 707 | ||
| 1. Zapasy | 30 415 | 33 456 | 34 411 | 31 936 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 34 252 | 34 215 | 35 626 | 31 611 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 476 | 1 685 | 1 821 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 32 776 | 32 530 | 33 805 | 31 611 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 671 | 2 037 | 1 671 | 2 921 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 671 | 2 037 | 1 671 | 2 921 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 663 | 2 036 | 1 671 | 2 903 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 | 1 | 19 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 968 | 629 | 123 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 630 | 116 748 | 121 656 | 117 447 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 66 927 | 67 176 | 65 443 | 72 839 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 170 | 49 170 | 59 831 | 59 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 73 | 77 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 484 | 1 733 | -10 665 | -3 269 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 703 | 49 572 | 56 213 | 44 608 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 84 | 139 | 1 588 | 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 84 | 139 | 1 588 | 486 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 84 | 139 | 1 588 | 486 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 695 | 1 048 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 695 | 1 048 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 254 | 44 949 | 49 199 | 38 220 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 405 | 387 | 873 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 407 | 44 119 | 48 073 | 37 719 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 442 | 443 | 253 | 501 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 365 | 4 484 | 4 731 | 4 854 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 365 | 4 484 | 4 731 | 4 854 | ||
| a) długoterminowe | 3 883 | 3 991 | 4 238 | 4 361 | ||
| b) krótkoterminowe | 482 | 493 | 493 | 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 630 | 116 748 | 121 656 | 117 447 | ||
| Wartość księgowa | 66 927 | 67 176 | 65 443 | 72 839 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,13 | 4,15 | 4,04 | 4,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 58 | 324 | 324 | 324 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 58 | 324 | 324 | 324 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 58 | 324 | 324 | 324 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 9 372 | 7 194 | 6 569 | 6 112 | ||
| - akredytywy otwarte | 9 372 | 7 194 | 6 469 | 6 012 | ||
| - zobowiązania sądowe przeciwko spółce | 100 | 100 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 430 | 7 518 | 6 893 | 6 436 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 134 | 128 633 | 45 572 | 127 936 | ||
| - od jednostek powiązanych | 215 | 510 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 371 | 105 028 | 36 539 | 109 617 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 763 | 23 605 | 9 033 | 18 319 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 947 | 106 483 | 39 300 | 104 923 | ||
| - jednostkom powiązanym | 131 | 368 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 523 | 86 279 | 31 654 | 89 902 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 424 | 20 204 | 7 646 | 15 021 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 187 | 22 150 | 6 272 | 23 013 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 995 | 16 533 | 7 276 | 20 910 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 806 | 5 137 | 1 782 | 4 837 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -614 | 480 | -2 786 | -2 734 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 099 | 2 758 | 430 | 1 352 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 167 | ||||
| 2. Dotacje | 119 | 365 | 150 | 396 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 980 | 2 393 | 265 | 789 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 428 | 1 282 | 297 | 821 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 147 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159 | 670 | 236 | 666 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 192 | 465 | 61 | 155 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 | 1 956 | -2 653 | -2 203 | ||
| X. Przychody finansowe | 64 | 495 | 76 | 110 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 16 | 154 | 76 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 48 | 341 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 368 | 961 | 349 | 1 169 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 368 | 961 | 337 | 936 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 233 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -247 | 1 490 | -2 926 | -3 262 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | -2 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 2 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 4 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -247 | 1 490 | -2 930 | -3 264 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 2 | 6 | -380 | 5 | ||
| a) część bieżąca | 2 | 6 | -380 | 5 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -249 | 1 484 | -2 550 | -3 269 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 912 | -3 010 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 176 | 65 443 | 75 389 | 76 108 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 176 | 65 443 | 76 108 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 59 835 | 59 830 | 61 450 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 665 | -1 620 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 1 620 | ||||
| - pokrycia straty | 10 665 | 1 620 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 59 830 | 59 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | 78 | 78 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -10 665 | -1 620 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 1 620 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | 1 620 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 1 620 | ||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 10 665 | 1 620 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 1 484 | 1 733 | -2 550 | -3 269 | ||
| a) zysk netto | 1 484 | 1 733 | ||||
| b) strata netto | 2 550 | 3 269 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 927 | 67 176 | 72 839 | 72 839 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 927 | 67 176 | 72 839 | 72 839 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -249 | 1 484 | -2 550 | -3 269 | ||
| II. Korekty razem | 702 | -908 | 2 816 | 6 164 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 439 | 4 046 | 1 641 | 4 722 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 365 | 872 | 215 | 798 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 027 | -957 | -15 | -167 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -55 | -1 504 | -970 | -369 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 3 041 | 3 996 | 8 098 | -182 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -37 | 1 374 | -1 949 | 6 043 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 214 | -8 339 | -4 028 | -3 711 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190 | -396 | -150 | -944 | ||
| 9. Inne korekty | -26 | -26 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 453 | 576 | 266 | 2 895 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 462 | 1 446 | 89 | 370 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 461 | 1 442 | 84 | 351 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 4 | 5 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 | 4 | 5 | 19 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 4 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 5 | 19 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 252 | 579 | 478 | 2 713 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252 | 579 | 478 | 2 713 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 210 | 867 | -389 | -2 343 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 876 | 18 064 | 18 283 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 876 | 18 013 | 18 232 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 51 | 51 | ||||
| II. Wydatki | 1 037 | 2 327 | 16 256 | 17 559 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 480 | 1 176 | 15 962 | 16 668 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 191 | 275 | 21 | 21 | ||
| 3. Odsetki | 366 | 876 | 220 | 817 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 53 | 53 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 037 | -1 451 | 1 808 | 724 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -374 | -8 | 1 685 | 1 276 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -374 | -8 | 1 685 | 1 276 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 037 | 1 671 | 1 236 | 1 645 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 663 | 1 663 | 2 921 | 2 921 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||