WISTIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 14:14

[2001/04/27 14:14] WISTIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-01	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		37 790		10 148
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 019		811
III. Zysk (strata) brutto		4 336		1 164
IV. Zysk (strata) netto		3 297		885
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		142 880		39 502	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		90 459		25 009	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 000 000		1 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		90,46		25,01	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	83 245	85 316	82 652	84 720
1. Wartości niematerialne i prawne	1 685	1 908	1 129	1 259
2. Rzeczowy majątek trwały	54 869	56 718	61 635	64 811
3. Finansowy majątek trwały	26 690	26 690	19 888	18 650
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	58 267	46 060	45 993	35 652
1. Zapasy	27 908	23 397	23 588	21 950
2. Należności krótkoterminowe	25 811	19 315	21 560	13 244
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	4 300
5. Środki pieniężne	248	3 348	845	458
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 368	1 351	1 138	546
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 368	1 351	1 138	546
A k t y w a r a z e m	142 880	132 727	129 783	120 918
P a s y w a
I. Kapitał własny	90 459	87 162	80 120	78 807
1. Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	40 686	40 665	35 990	35 990
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	13 679	13 701	13 722	13 722
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	19 442	19 442	19 442	19 442
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	8 354		4 653	1
8. Zysk (strata) netto	3 297	8 354	1 313	4 652
II. Rezerwy	941	1 096	1 524	1 692
1. Rezerwy na podatek dochodowy	941	1 096	1 524	1 692
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	51 206	41 978	47 986	40 317
1. Zobowiązania długoterminowe	8 646	10 139	17 665	18 303
2. Zobowiązania krótkoterminowe	42 560	31 839	30 321	22 014
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	274	2 491	153	102
P a s y w a r a z e m	142 880	132 727	129 783	120 918

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		37 790		32 812
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 653		32 091
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 137		721
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		30 461		27 063
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		29 453		26 488
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 008		575
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 329		5 749
IV. Koszty sprzedaży		923		896
V. Koszty ogólnego zarządu		3 370		3 669
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 036		1 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne		71		1 218
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		88		242
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 019		2 160
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		2 698		261
XIII. Koszty finansowe		1 381		774
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 336		1 647
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		4 336		1 647
XVII. Podatek dochodowy		1 039		334
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		3 297		1 313

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		10 338		5 497
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 000 000		1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		10,34		5,50

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		4 102		1 861
I. Zysk (strata) netto		3 297		1 313
II. Korekty razem		805		548
1. Amortyzacja		5 945		4 511
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 174		617
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0		-923
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-62		-228
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 039		335
7. Podatek dochodowy zapłacony		-502		-64
8. Zmiana stanu zapasów		-4 511		-1 638
9. Zmiana stanu należności		-6 654		-8 526
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		6 612		7 017
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		32		-550
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-2 268		9
13. Pozostałe korekty		0		-12
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 060		-1 739
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-7 060		-1 739
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-35
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 601		-373
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-1 366
- w jednostkach zależnych				-1 366
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-4 300
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-124
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-143		266
I. Wpływy z działalności finansowej		2 664		1 569
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 664		1 569
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 807		-1 303
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-1 494		-545
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-139		-141
11. Zapłacone odsetki		-1 174		-617
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 101		387
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 101		387
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		1 773		84
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 349		458
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		248		845

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	12 000 000
- na rzecz jednostek zależnych	12 000 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 000 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Stanisław Tomczewski - Vice Prezes Zarządu
01-04-27 Jerzy Stolarek - Prokurent Jerzy Stolarek

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS